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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-08 | 每份份额折算0.244136份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.0840 | 4.10% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 宏利绩优混合C | 4.3763 | 3.95% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2387 | 0.88% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1482 | 0.88% |
| 华安黄金ETF联接I | 3.2380 | 0.88% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.1145 | 0.81% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.0813 | 0.81% |
| 能源化工ETF建信 | 1.7836 | -0.11% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7402 | -0.12% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7227 | -0.12% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0310 | -0.26% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9906 | -0.27% |