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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-08 | 每份份额折算0.244136份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合C | 1.4816 | 7.65% |
| 诺安精选价值混合C | 1.2478 | 7.44% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.4382 | 7.32% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.1425 | 7.00% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.1321 | 6.99% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.5880 | 6.81% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.5775 | 6.81% |
| 中银大健康股票C | 1.1986 | 6.69% |
| 中银医疗保健混合C | 1.8690 | 6.13% |
| 华宝大健康混合C | 1.7544 | 6.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源化工ETF | 1.4118 | 0.30% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.6230 | 0.29% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.6118 | 0.28% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.5766 | 0.21% |
| 博时黄金D | 6.9075 | 0.21% |
| 博时黄金I | 6.7819 | 0.21% |
| 国泰黄金ETF联接C | 2.5281 | 0.21% |
| 工银黄金ETF联接A | 1.6325 | 0.21% |
| 黄金基金ETF | 6.7879 | 0.21% |
| 黄金ETF | 6.7435 | 0.21% |