近一月宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈半导体产业混合发起式C017076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3408 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3178 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3411 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3673 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3714 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3734 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4120 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3633 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3960 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4035 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4301 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4637 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4306 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4666 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4172 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3891 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3871 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4463 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4401 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4490 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6099 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6297 |
4.36% |
