近一月创金合信医药优选3个月持有混合C|创金合信医药优选3个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信医药优选3个月持有混合C015571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8223 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8340 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8016 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8212 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8375 |
-2.65% |
| 2026-09-08 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8597 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8661 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8749 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8837 |
2.06% |
| 2026-09-02 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8659 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8655 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8737 |
-2.21% |
| 2026-08-28 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8930 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8975 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8982 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8882 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.8802 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.9172 |
-3.74% |
| 2026-08-20 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.9515 |
5.07% |
| 2026-08-19 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.9056 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.9315 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
0.9357 |
0.57% |
