近一月宝盈半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈半导体产业混合发起式A017075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3860 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3625 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3862 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4129 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4170 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4190 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4583 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4085 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4419 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4495 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4765 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5108 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4769 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5136 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4632 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4346 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4325 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4927 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4863 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4954 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6593 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6794 |
4.36% |
