近一月宝盈半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈半导体产业混合发起式A017075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8894 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.9116 |
2.48% |
| 2025-12-16 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8654 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8796 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.9318 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.9095 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.9376 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.9335 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.9288 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8747 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8664 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8476 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8596 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8913 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8755 |
1.87% |
| 2025-11-27 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8410 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8414 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8091 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.7660 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.7518 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8279 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
1.8396 |
-0.67% |
