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2022年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0163 0.01%
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0324 0.01%
006431 汇安鼎利纯债A 1.0683 0.01%
009483 鹏华普利债券A 1.0504 0.01%
003010 国联盈泽中短债C 1.1545 0.01%
012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.0341 0.01%
003453 招商招盛纯债C 1.0309 0.01%
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.0289 0.01%
006505 永赢祥益债券A 1.0271 0.01%
007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1030 0.01%
002868 鹏华丰茂债券 1.0633 0.01%
011660 汇添富中高等级信用债E 1.0268 0.01%
008081 汇添富鑫远债 1.0706 0.01%
006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1552 0.01%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0131 0.01%
007227 海富通中短债债券A 1.0523 0.01%
531030 建信周盈安心理财债券B 1.0264 0.01%
006760 国金惠盈纯债C 1.1045 0.01%
004053 华夏鼎智债券C 1.1069 0.01%
008703 前海联合泰瑞纯债C 1.0472 0.01%
007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0796 0.01%
011024 东兴兴利债券D 1.0549 0.01%
009871 景顺长城景瑞收益债券C 1.1189 0.01%
010804 天弘庆享债券C 1.0150 0.01%
013649 长信稳丰债券C 1.0143 0.01%
013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.0092 0.01%
012031 光大纯债债券A 1.0288 0.01%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.2002 0.01%
006112 易方达恒惠定开债 1.0335 0.01%
008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0062 0.01%
003930 中银证券安进债券C 1.0438 0.01%
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0663 0.01%
012611 东方臻善纯债债券A 1.0212 0.01%
006852 永赢迅利中高等级短债A 1.0446 0.01%
010976 华商鸿盈87个月定开债 1.0238 0.01%
007292 民生加银兴盈债券 1.0763 0.01%
009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0457 0.01%
003073 宏利汇利债券A 1.3145 0.01%
013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 1.0208 0.01%
008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0411 0.01%
980003 太平洋六个月滚动持有债 1.5357 0.01%
004729 中欧瑾泰债券C 1.0492 0.01%
011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.0308 0.01%
008080 南方初元中短债E 1.0925 0.01%
011683 华夏鼎华一年定开债 1.0599 0.01%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1402 0.01%
011029 安信永盈一年定开债券 1.0145 0.01%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0629 0.01%
009464 东方臻慧纯债债券C 1.0223 0.01%
009510 天弘同利债券(LOF)E 1.0676 0.01%
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0122 0.01%
004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0800 0.01%
013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 1.0199 0.01%
003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0332 0.01%
009832 长城稳利纯债C 1.0266 0.01%
009148 平安合聚定开债 1.0180 0.01%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0987 0.01%
009666 兴全恒祥88个月定开债券 1.0100 0.01%
009578 上银聚德益一年定开债券 1.0149 0.01%
009600 嘉实安泽一年定开债纯债 1.0470 0.01%
003869 长信稳势纯债 1.0127 0.01%
002920 中欧短债债券A 1.0381 0.01%
006917 上银慧祥利债券C 1.0157 0.01%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0170 0.01%
013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.0331 0.01%
005882 财通资管鸿达债券E 1.1493 0.01%
009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0318 0.01%
006468 嘉实稳联纯债债券 1.0292 0.01%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0857 0.01%
006630 招商鑫悦中短债C 1.0765 0.01%
013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0234 0.01%
011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.0067 0.01%
008882 国联安增祺纯债A 1.0060 0.01%
010626 国新国证荣赢63个月定开债 1.0464 0.01%
009288 惠升和裕纯债债券C 1.0574 0.01%
009617 东兴兴利债券C 1.0594 0.01%
007194 长城短债A 1.0875 0.01%
010191 华夏鼎信债券A 1.0315 0.01%
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0188 0.01%
006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0887 0.01%
006965 财通安瑞短债债券A 1.1190 0.01%
002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0989 0.01%
008433 凯石岐短债A 1.0051 0.01%
009463 东方臻慧纯债债券A 1.0227 0.01%
010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 1.0118 0.01%
010479 鹏华丰颐债券 1.0197 0.01%
010986 银华信用季季红债券C 1.0223 0.01%
009585 中信建投稳丰63个月定开债 1.0072 0.01%
001969 光大尊盈半年定开债C 1.0236 0.01%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0398 0.01%
011057 汇添富丰利短债C 1.0807 0.01%
014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 1.0130 0.01%
009532 广发景明中短债E 1.0298 0.01%
003009 国联盈泽中短债A 1.1661 0.01%
003615 中信保诚景瑞债券C 1.0567 0.01%
012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0324 0.01%
013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0327 0.01%
006990 建信中短债纯债债券C 1.0457 0.01%
013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 1.0096 0.01%
006742 南方臻元债券A 1.0507 0.01%
011250 嘉实稳裕混合C 1.0107 0.01%
012774 前海开源丰和债券A 1.0151 0.01%
007656 南方定元中短债债券C 1.0592 0.01%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0337 0.01%
009287 惠升和裕纯债债券A 1.0936 0.01%
009685 景顺长城景泰宝利一年定开债 1.0186 0.01%
006213 东方臻选纯债债券C 1.0862 0.01%
006436 浦银安盛中短债A 1.1286 0.01%
012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0299 0.01%
005893 先锋汇盈纯债C 1.0170 0.01%
008587 淳厚中短债债券A 1.0307 0.01%
006902 长盛安鑫中短债A 1.0893 0.01%
009257 工银尊利中短债债券F 1.0301 0.01%
003400 建信恒瑞债券 1.0306 0.01%
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.0636 0.01%
005340 兴业6个月定开债券 1.0307 0.01%
007991 富国汇远三年定开债C 1.0546 0.01%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0894 0.01%
530028 建信短债债券C 1.0762 0.01%
011919 恒越短债债券A 1.0295 0.01%
006777 华夏鼎略债券C 1.0805 0.01%
012602 长信稳惠债券C 1.0114 0.01%
040040 华安纯债债券A 1.0795 0.01%
012285 招商稳裕短债30天持有债A 1.0283 0.01%
006591 广发景明中短债A 1.0308 0.01%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0796 0.01%
012353 英大通惠多利债券C 1.0305 0.01%
012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.0286 0.01%
010733 红塔红土瑞景纯债A 1.0187 0.01%
008642 国金惠远纯债A 1.0472 0.01%
007311 方正富邦添利纯债A 1.0095 0.01%
007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0074 0.01%
008549 汇安中债-广西信用债A 1.0367 0.01%
012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 1.0312 0.01%
009484 鹏华普利债券C 1.0441 0.01%
007451 易方达恒兴3个月定开债 1.0158 0.01%
007312 方正富邦添利纯债C 1.0094 0.01%
008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0402 0.01%
014688 招商招景纯债D 1.0577 0.01%
007704 万家鑫盛纯债C 1.0360 0.01%
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1176 0.01%
013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0087 0.01%
007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0098 0.01%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0203 0.01%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0137 0.01%
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 1.1228 0.01%
012775 前海开源丰和债券C 1.0143 0.01%
012601 长信稳惠债券A 1.0305 0.01%
002169 永赢稳益债券 1.0986 0.01%
005073 永赢永益债券A 1.0278 0.01%
005470 南方乾利定开债 1.0553 0.01%
007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0684 0.01%
007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0775 0.01%
007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0842 0.01%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0197 0.01%
003776 南方宣利定开债A 1.0490 0.01%
008693 民生加银39个月定期纯债 1.0099 0.01%
005736 中欧兴华债券 1.0830 0.01%
012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.0435 0.01%
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0387 0.01%
006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0271 0.01%
005363 中银证券安源债券C 1.0738 0.01%
010803 天弘庆享债券A 1.0151 0.01%
006222 平安惠兴债券 1.0574 0.01%
006627 山证资管超短债C 1.0872 0.01%
006546 兴银中短债C 1.1302 0.01%
007691 永赢泽利一年定开 1.0570 0.01%
007759 平安乐享一年定开债C 1.0136 0.01%
003607 博时富益纯债债券A 1.0374 0.01%
013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.0072 0.01%
007167 华安安和债券A 1.0236 0.01%
006672 广发招财短债债券A 1.0496 0.01%
006901 上银慧祥利债券A 1.0132 0.01%
005896 平安合慧定开债 1.0973 0.01%
007637 兴银鑫日享短债C 1.0728 0.01%
002265 鑫元兴利定期开放债 1.1356 0.01%
003533 汇添富鑫利定开债C 1.1005 0.01%
004780 招商招利一年理财债券 1.0139 0.01%
008460 招商招和39个月定开债 1.0073 0.01%
007459 浙商惠睿纯债A 1.0111 0.01%
006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 1.0350 0.01%
006913 南方华元A 1.0350 0.01%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0026 0.01%
006668 华夏中短债债券A 1.0739 0.01%
040045 华安添鑫中短债A 1.1062 0.01%
015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0109 0.01%
002301 兴业短债债券A 1.0514 0.01%
015312 国金及第中短债债券B 1.0533 0.01%
007226 海富通中短债债券C 1.0447 0.01%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.1296 0.01%
007462 德邦锐泓债券C 1.0266 0.01%
008427 华安安敦债券C 1.0246 0.01%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0551 0.01%
008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0140 0.01%
003384 金鹰添盈纯债债券A 0.9102 0.01%
008579 东海祥苏短债C 1.0565 0.01%
007155 银河中债央企20债券指数 1.0551 0.01%
006562 中欧短债债券C 1.0243 0.01%
006388 宝盈安泰短债债券C 1.0957 0.01%
009528 建信湖北省地方政府债指数 1.0309 0.01%