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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |