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国泰利泽90天滚动持有中短债C(国泰利泽90天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(013066)

近一月国泰利泽90天滚动持有中短债C|国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰利泽90天滚动持有中短债C013066净值及计算阶段收益
近一月013066基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1381 0.00%
2026-09-14 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1381 0.01%
2026-09-11 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1380 0.00%
2026-09-10 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1380 0.01%
2026-09-09 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1379 0.00%
2026-09-08 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1379 0.00%
2026-09-07 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1379 0.01%
2026-09-04 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1378 0.00%
2026-09-03 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1378 0.01%
2026-09-02 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1377 0.00%
2026-09-01 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1377 0.01%
2026-08-31 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1376 0.01%
2026-08-28 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1375 0.00%
2026-08-27 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1375 0.00%
2026-08-26 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1375 0.00%
2026-08-25 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1375 0.01%
2026-08-24 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1374 0.01%
2026-08-21 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1373 0.00%
2026-08-20 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1373 0.00%
2026-08-19 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1373 0.01%
2026-08-18 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1372 0.00%
2026-08-17 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.1372 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
泰康安泽中短债E 1.1269 0.04%
华夏中短债债券C 1.1699 0.03%
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