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安信永盈一年定开债券基金净值查询(011029)

近一月安信永盈一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信永盈一年定开债券011029净值及计算阶段收益
近一月011029基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信永盈一年定开债券 1.1765 0.01%
2026-09-14 安信永盈一年定开债券 1.1764 0.02%
2026-09-11 安信永盈一年定开债券 1.1762 0.01%
2026-09-10 安信永盈一年定开债券 1.1761 0.01%
2026-09-09 安信永盈一年定开债券 1.1760 0.01%
2026-09-08 安信永盈一年定开债券 1.1759 -0.01%
2026-09-07 安信永盈一年定开债券 1.1760 0.03%
2026-09-04 安信永盈一年定开债券 1.1757 0.02%
2026-09-03 安信永盈一年定开债券 1.1755 0.02%
2026-09-02 安信永盈一年定开债券 1.1753 0.01%
2026-09-01 安信永盈一年定开债券 1.1752 0.02%
2026-08-31 安信永盈一年定开债券 1.1750 0.01%
2026-08-28 安信永盈一年定开债券 1.1749 0.00%
2026-08-27 安信永盈一年定开债券 1.1749 -0.02%
2026-08-26 安信永盈一年定开债券 1.1751 0.00%
2026-08-25 安信永盈一年定开债券 1.1751 0.01%
2026-08-24 安信永盈一年定开债券 1.1750 0.03%
2026-08-21 安信永盈一年定开债券 1.1747 -0.01%
2026-08-20 安信永盈一年定开债券 1.1748 -0.01%
2026-08-19 安信永盈一年定开债券 1.1749 0.01%
2026-08-18 安信永盈一年定开债券 1.1748 0.03%
2026-08-17 安信永盈一年定开债券 1.1744 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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