热搜: QDII基金 鹏华国防A 永赢高端装备智选混合发起C 德邦鑫星价值灵活配置混合C

2022年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006851 平安中短债债券E 1.1337 0.04%
006853 中银汇享债券 1.0761 0.04%
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1317 0.04%
040041 华安纯债债券C 1.0768 0.04%
006914 南方华元C 1.0729 0.04%
006917 上银慧祥利债券C 1.0154 0.04%
014014 招商臻选平衡混合A 1.0327 0.04%
006954 华安安业债券C 1.0356 0.04%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.1704 0.04%
006985 兴全恒裕债券A 1.0732 0.04%
006986 平安季添盈定开债A 1.1171 0.04%
485022 工银尊益中短债F 1.0837 0.04%
006990 建信中短债纯债债券C 1.0451 0.04%
007037 海富通聚合纯债 1.0199 0.04%
014053 太平睿庆混合A 0.9859 0.04%
014054 太平睿庆混合C 0.9839 0.04%
007105 国泰丰鑫纯债债券A 1.0311 0.04%
012220 南方安泰混合C 1.0989 0.04%
007158 平安合盛定开债 1.0182 0.04%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0516 0.04%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6882 0.04%
007262 东方红聚利债券A 1.2564 0.04%
007263 东方红聚利债券C 1.2428 0.04%
007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0567 0.04%
007292 民生加银兴盈债券 1.0757 0.04%
007321 鹏华金利债券A 1.0764 0.04%
007326 国投瑞银新增长混合C 1.4615 0.04%
007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0763 0.04%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0954 0.04%
007373 永赢卓利债券 1.0254 0.04%
007394 东兴兴财短债债券A 1.0399 0.04%
007395 东兴兴财短债债券C 1.0323 0.04%
012446 华安添和一年债券C 0.9897 0.04%
110037 易方达纯债债券A 1.1134 0.04%
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0181 0.04%
007427 永赢凯利债券 1.0418 0.04%
007447 平安惠泰纯债A 1.0852 0.04%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1395 0.04%
519007 海富通强化回报混合 0.9709 0.04%
007480 中加优享纯债债券A 1.0405 0.04%
007482 永赢智益纯债三个月 1.0776 0.04%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2142 0.04%
010762 博时恒康持有期混合A 1.0084 0.04%
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 1.0137 0.04%
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0131 0.04%
007532 国泰盛合三个月定开债 1.0389 0.04%
007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0792 0.04%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0623 0.04%
007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.0973 0.04%
007565 鹏扬淳明债券C 1.0401 0.04%
007566 中银宁享债券 1.0303 0.04%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0637 0.04%
007584 鹏华丰鑫债券A 1.0380 0.04%
007611 汇安裕和纯债债券A 1.0843 0.04%
007616 富国投资级信用债债券型A 1.0296 0.04%
007617 富国投资级信用债债券型C 1.0272 0.04%
007618 富国投资级信用债债券型D 1.0287 0.04%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5901 0.04%
007645 平安季享裕定开债A 1.0516 0.04%
007646 平安季享裕定开债C 1.0451 0.04%
007647 平安季享裕定开债E 1.0451 0.04%
013168 东方红稳添利纯债C 1.0910 0.04%
007666 华夏鼎泓债券A 1.2173 0.04%
007667 华夏鼎泓债券C 1.2053 0.04%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0199 0.04%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.0571 0.04%
007691 永赢泽利一年定开 1.0564 0.04%
007703 万家鑫盛纯债A 1.0370 0.04%
014209 民生加银恒祥债券 1.0125 0.04%
007745 长盛安逸纯债债券C 1.1029 0.04%
014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0095 0.04%
519136 海富通瑞丰债券型 1.1694 0.04%
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.0795 0.04%
007935 平安惠澜纯债A 1.1229 0.04%
014259 百嘉百兴纯债债券A 1.0067 0.04%
519226 海富通瑞利债券 1.1160 0.04%
007987 鹏华丰庆债券A 1.0149 0.04%
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 1.0168 0.04%
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 1.0163 0.04%
008008 易方达稳健收益债券C 1.3470 0.04%
519220 海富通聚利债券 1.1312 0.04%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0628 0.04%
008064 建信睿信三个月定开债 1.0420 0.04%
014379 创金合信尊睿债券C 1.0131 0.04%
010763 博时恒康持有期混合C 0.9973 0.04%
011657 天弘京津冀发起债C 1.0322 0.04%
519623 银河君耀混合A 1.5870 0.04%
519624 银河君耀混合C 1.5772 0.04%
013252 中信建投稳硕债券C 1.0244 0.04%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0021 0.04%
008302 永赢易弘债券A 1.0811 0.04%
008340 华富中债-安徽信用债A 1.0446 0.04%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 0.9999 0.04%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 0.9923 0.04%
012465 上银慧嘉利债券 1.0152 0.04%
008384 银华汇益一年持有期混合A 1.0377 0.04%
008392 兴业优债增利债券C 1.0523 0.04%
012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.0368 0.04%
014378 创金合信尊睿债券A 1.0138 0.04%
008482 广发央企80债券指数A 1.0442 0.04%
008483 广发央企80债券指数C 1.0576 0.04%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.1021 0.04%
008508 国联聚锦一年定开债券 1.0390 0.04%
519717 交银施罗德中高等级信用债 1.0678 0.04%
008554 景顺长城景泰汇利定开债C 1.1533 0.04%
008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0195 0.04%
008588 淳厚中短债债券C 1.0350 0.04%
008594 平安合润定开债 1.0357 0.04%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0819 0.04%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1143 0.04%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.1006 0.04%
008642 国金惠远纯债A 1.0467 0.04%
014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.0141 0.04%
008730 天弘纯享一年定开 1.0045 0.04%
008731 招商添浩纯债A 1.0767 0.04%
008745 南方尊利一年债券 1.0119 0.04%
008771 南方昭元债券A 1.0451 0.04%
008772 南方昭元债券C 1.0580 0.04%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7955 0.04%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7962 0.04%
008797 国联恒安纯债C 1.0350 0.04%
008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0515 0.04%
013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.0436 0.04%
008806 鑫元锦利一年定开债 1.0295 0.04%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0692 0.04%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0600 0.04%
008857 华夏鼎航债券A 1.0952 0.04%
008858 华夏鼎航债券C 1.0956 0.04%
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.9105 0.04%
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.9095 0.04%
012775 前海开源丰和债券C 1.0138 0.04%
008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0223 0.04%
008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0436 0.04%
011672 中信建投双利3个月债C 0.9954 0.04%
008994 汇添富多策略纯债C 1.0460 0.04%
530019 建信社会责任混合A 2.7710 0.04%
010836 国泰瑞泰纯债债券 1.0252 0.04%
009229 平安增鑫六个月定开债E 1.0503 0.04%
014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.0441 0.04%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.0934 0.04%
009271 博时信用优选债券A 1.0375 0.04%
009272 博时信用优选债券C 1.0347 0.04%
014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0101 0.04%
009291 富国添享一年持有期债券C 1.0841 0.04%
009292 易方达年年恒春定开债A 1.0144 0.04%
009293 易方达年年恒春定开债C 1.0140 0.04%
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 0.9894 0.04%
009333 博时恒裕持有期混合C 0.9600 0.04%
009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0217 0.04%
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0203 0.04%
012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.0342 0.04%
009410 华安添福18个月混合C 1.0006 0.04%
009448 泰康申润一年持有期混合A 1.0519 0.04%
009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0401 0.04%
009481 国泰宏益一年持有期混合A 1.1748 0.04%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.1611 0.04%
009509 平安惠润纯债 1.0160 0.04%
009510 天弘同利债券(LOF)E 1.0670 0.04%
009555 建信中债1-3年农发行债券指数C 1.0155 0.04%
009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0684 0.04%
009604 国金惠盈纯债E 1.0953 0.04%
009605 安信永顺一年定开债券 1.0974 0.04%
009610 天弘永利债券C 1.0537 0.04%
009611 兴全汇享一年持有混合A 1.0744 0.04%
009612 兴全汇享一年持有混合C 1.0704 0.04%
009655 工银尊益中短债A 1.0841 0.04%
009685 景顺长城景泰宝利一年定开债 1.0188 0.04%
009793 工银瑞益债券C 1.0295 0.04%
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1739 0.04%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.0008 0.04%
009871 景顺长城景瑞收益债券C 1.1183 0.04%
013648 长信稳丰债券A 1.0148 0.04%
009977 银华招利一年持有期混合A 1.0118 0.04%
009978 银华招利一年持有期混合C 1.0060 0.04%
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9933 0.04%
013670 国联安恒泰3个月定开债 1.0053 0.04%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.7566 0.04%
012118 兴全恒裕债券C 1.0705 0.04%
013691 兴华安恒纯债A 1.0163 0.04%
013692 兴华安恒纯债C 1.0151 0.04%
010191 华夏鼎信债券A 1.0309 0.04%
010192 华夏鼎信债券C 1.0304 0.04%
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.9481 0.04%
010233 农银金润一年定开债 1.0328 0.04%
850688 海通红利优选一年持有混合A 0.8118 0.04%
010258 淳厚稳悦债券A 1.0176 0.04%
010259 淳厚稳悦债券C 1.0250 0.04%
013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0245 0.04%
010362 嘉实品质优选股票C 0.6895 0.04%
010404 博道盛利6个月持有期混合 0.9465 0.04%
010408 安信浩盈6个月持有混合A 1.0603 0.04%
015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0102 0.04%
010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 1.0122 0.04%
010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 1.0110 0.04%
013769 博时稳益9个月持有混合A 0.9929 0.04%
012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 0.9340 0.04%
015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0070 0.04%
015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.0078 0.04%
010532 广发恒信一年持有期混合A 0.9987 0.04%
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.9934 0.04%