近一月国泰宏益一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰宏益一年持有期混合A009481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1478 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1450 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1483 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1507 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1504 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1499 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1454 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1502 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1488 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1472 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1457 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1464 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1466 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1471 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1462 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1466 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1448 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1427 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1407 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1428 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
国泰宏益一年持有期混合A |
1.1418 |
-0.11% |
