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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0099元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.15% | -0.63% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.93% | -0.07% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.88% | -1.16% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.77% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.75% | -0.20% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.71% | -0.43% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.65% | -0.54% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.64% | -0.77% |
| 600887 | XD伊利股 | 0.57% | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.50% | -5.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |