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兴华安恒纯债A基金净值查询(013691)

近一月兴华安恒纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安恒纯债A013691净值及计算阶段收益
近一月013691基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴华安恒纯债A 1.0694 0.00%
2026-09-14 兴华安恒纯债A 1.0694 0.02%
2026-09-11 兴华安恒纯债A 1.0692 0.00%
2026-09-10 兴华安恒纯债A 1.0692 0.00%
2026-09-09 兴华安恒纯债A 1.0692 0.00%
2026-09-08 兴华安恒纯债A 1.0692 0.00%
2026-09-07 兴华安恒纯债A 1.0692 0.01%
2026-09-04 兴华安恒纯债A 1.0691 0.00%
2026-09-03 兴华安恒纯债A 1.0691 0.00%
2026-09-02 兴华安恒纯债A 1.0691 0.01%
2026-09-01 兴华安恒纯债A 1.0690 0.01%
2026-08-31 兴华安恒纯债A 1.0689 0.00%
2026-08-28 兴华安恒纯债A 1.0689 0.00%
2026-08-27 兴华安恒纯债A 1.0689 -0.01%
2026-08-26 兴华安恒纯债A 1.0690 0.00%
2026-08-25 兴华安恒纯债A 1.0690 0.00%
2026-08-24 兴华安恒纯债A 1.0690 0.00%
2026-08-21 兴华安恒纯债A 1.0690 0.01%
2026-08-20 兴华安恒纯债A 1.0689 0.00%
2026-08-19 兴华安恒纯债A 1.0689 0.00%
2026-08-18 兴华安恒纯债A 1.0689 0.01%
2026-08-17 兴华安恒纯债A 1.0688 0.01%
兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华安恒纯债C 1.0330 0.01%
兴华安丰纯债A 1.0981 0.01%
兴华安恒纯债A 1.0694 0.00%
兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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