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兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)

近一月兴全汇享一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全汇享一年持有混合A009611净值及计算阶段收益
近一月009611基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴全汇享一年持有混合A 1.2073 -0.36%
2026-09-14 兴全汇享一年持有混合A 1.2117 0.02%
2026-09-11 兴全汇享一年持有混合A 1.2114 -0.60%
2026-09-10 兴全汇享一年持有混合A 1.2187 -0.42%
2026-09-09 兴全汇享一年持有混合A 1.2238 -0.05%
2026-09-08 兴全汇享一年持有混合A 1.2244 0.19%
2026-09-07 兴全汇享一年持有混合A 1.2221 -0.29%
2026-09-04 兴全汇享一年持有混合A 1.2257 0.25%
2026-09-03 兴全汇享一年持有混合A 1.2226 0.07%
2026-09-02 兴全汇享一年持有混合A 1.2218 -0.57%
2026-09-01 兴全汇享一年持有混合A 1.2288 -0.04%
2026-08-31 兴全汇享一年持有混合A 1.2293 -0.11%
2026-08-28 兴全汇享一年持有混合A 1.2306 0.31%
2026-08-27 兴全汇享一年持有混合A 1.2268 0.34%
2026-08-26 兴全汇享一年持有混合A 1.2226 0.34%
2026-08-25 兴全汇享一年持有混合A 1.2185 -0.23%
2026-08-24 兴全汇享一年持有混合A 1.2213 -0.07%
2026-08-21 兴全汇享一年持有混合A 1.2221 -0.11%
2026-08-20 兴全汇享一年持有混合A 1.2234 -0.06%
2026-08-19 兴全汇享一年持有混合A 1.2241 -0.28%
2026-08-18 兴全汇享一年持有混合A 1.2275 0.16%
2026-08-17 兴全汇享一年持有混合A 1.2256 0.32%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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