近一月兴全汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴全汇享一年持有混合C009612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.1924 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.1968 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.1965 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2037 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2087 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2093 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2071 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2106 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2075 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2068 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2137 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2142 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2156 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2118 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2077 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2036 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2064 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2072 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2084 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2092 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2125 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
兴全汇享一年持有混合C |
1.2107 |
0.31% |
