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2022年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010598 创金合信景雯灵活配置混合C 0.9771 0.11%
010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 1.0119 0.11%
010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 1.0083 0.11%
010843 富国天润回报混合A 1.0044 0.11%
010844 富国天润回报混合C 1.0032 0.11%
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.9077 0.11%
010979 华夏鼎润债券A 0.9113 0.11%
010980 华夏鼎润债券C 0.9071 0.11%
011075 大成恒享春晓一年定开混合A 0.9875 0.11%
011293 中金恒远一年持有期混合 0.9719 0.11%
011384 南方远见回报股票A 0.8303 0.11%
011385 南方远见回报股票C 0.8247 0.11%
011426 广发优势成长股票C 0.6301 0.11%
011504 上银丰益混合A 1.0304 0.11%
011505 上银丰益混合C 1.0260 0.11%
011533 工银聚丰混合C 0.9254 0.11%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 0.9782 0.11%
011781 泓德慧享混合A 0.9641 0.11%
011782 泓德慧享混合C 0.9614 0.11%
012433 华安添和一年债券A 0.9920 0.11%
012446 华安添和一年债券C 0.9895 0.11%
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.9982 0.11%
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.9967 0.11%
012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 0.9731 0.11%
012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 0.9685 0.11%
012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 0.9980 0.11%
012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9954 0.11%
013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 0.9673 0.11%
013039 海富通欣润混合A 1.0063 0.11%
013101 华夏稳福六个月持有混合A 0.9792 0.11%
013102 华夏稳福六个月持有混合C 0.9781 0.11%
013532 广发安宏回报混合E 1.4556 0.11%
013548 招商享利增强债券A 0.9643 0.11%
013549 招商享利增强债券C 0.9626 0.11%
013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 0.9933 0.11%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9693 0.11%
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9607 0.11%
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9590 0.11%
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0045 0.11%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8150 0.11%
014265 新华鼎利债券E 1.0144 0.11%
014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 0.9950 0.11%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.3598 0.11%
014657 中欧融享增益一年持有期混合A 0.9875 0.11%
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 0.9863 0.11%
014692 中加量化研选混合C 0.9990 0.11%
014720 长江聚利债券型C 1.1269 0.11%
015174 摩根双核平衡混合C 1.9655 0.11%
015406 国寿安保稳信混合E 1.0027 0.11%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4470 0.11%
015563 天弘丰利债券(LOF)C 0.9983 0.11%
090019 大成景恒混合A 1.8180 0.11%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0301 0.11%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7460 0.11%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9124 0.11%
169107 东方红恒阳五年持有混合 1.0937 0.11%
217203 招商安泰债券B 1.2772 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.2768 0.11%
270050 广发新经济混合A 3.5590 0.11%
290005 泰信优势增长混合 1.8150 0.11%
371120 摩根纯债债券B 1.2600 0.11%
373020 摩根双核平衡混合A 1.9669 0.11%
380009 中银添利债券发起A 1.3397 0.11%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6344 0.11%
880011 招商资管智远增利债券D 1.1804 0.11%
881012 招商资管智远增利债券A 0.9991 0.11%
881013 招商资管智远增利债券C 0.9973 0.11%
890011 长江聚利债券型A 1.1054 0.11%
970063 华安证券合赢六个月持有债券 1.0336 0.11%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4585 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4067 0.10%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9213 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0530 0.10%
000377 摩根双债增利债券A 1.0326 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0200 0.10%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9650 0.10%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.2557 0.10%
001246 兴银长乐定开债 1.0370 0.10%
001255 长城改革红利混合A 0.8257 0.10%
001357 泓德泓富混合A 1.2460 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.4533 0.10%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.2432 0.10%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.2242 0.10%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3510 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0310 0.10%
002134 广发鑫裕混合A 1.5642 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0270 0.10%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0500 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0370 0.10%
002838 华夏新锦程混合A 1.0472 0.10%
002839 华夏新锦程混合C 1.0472 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.1632 0.10%
002933 圆信永丰强化收益C 1.0637 0.10%
002947 大成景盛一年定开债C 1.1540 0.10%
003045 东方红战略精选混合C 1.2666 0.10%
003107 光大安祺债券A 1.1599 0.10%
003108 光大安祺债券C 1.1422 0.10%
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0200 0.10%
003628 兴银收益增强A 1.2720 0.10%
003938 南方荣尊混合A 1.2572 0.10%
003939 南方荣尊混合C 1.2218 0.10%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9012 0.10%
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0230 0.10%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9770 0.10%
004556 南方和元C 1.0280 0.10%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.5356 0.10%
004959 圆信永丰优悦生活混合 1.7083 0.10%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.3847 0.10%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.3642 0.10%
005678 安信尊享添益债券A 1.1480 0.10%
006162 财通资管积极收益债券E 1.1578 0.10%
006416 方正富邦丰利债券A 1.0870 0.10%
006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1515 0.10%
006539 南方优选价值混合C 0.9640 0.10%
007099 安信尊享添益债券C 1.1336 0.10%
008036 蜂巢恒利债券C 1.0529 0.10%
008120 万家自主创新混合A 1.0376 0.10%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0971 0.10%
008720 德邦安顺混合C 0.9661 0.10%
009610 天弘永利债券C 1.0515 0.10%
009654 大成丰享回报混合C 1.0304 0.10%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3528 0.10%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3431 0.10%
009725 东方红优质甄选一年持有混合A 1.0052 0.10%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0120 0.10%
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0075 0.10%
009955 广发鑫裕混合C 1.5601 0.10%
010547 博时恒进持有期混合A 1.0339 0.10%
010548 博时恒进持有期混合C 1.0279 0.10%
011061 广发安悦回报混合C 1.1466 0.10%
011280 华宝双债增强债券A 1.0218 0.10%
011281 华宝双债增强债券C 1.0175 0.10%
011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9719 0.10%
011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9673 0.10%
011771 国寿安保稳隆混合A 0.9810 0.10%
011772 国寿安保稳隆混合C 0.9746 0.10%
011788 工银聚益混合A 0.9253 0.10%
012281 中欧精益稳健一年持有混合 0.9912 0.10%
012500 博时汇荣回报混合A 0.8065 0.10%
012501 博时汇荣回报混合C 0.8019 0.10%
012673 国新国证融兴6个月定开混合A 1.0045 0.10%
012674 国新国证融兴6个月定开混合C 1.0037 0.10%
012876 富荣福耀混合A 0.9407 0.10%
012877 富荣福耀混合C 0.9393 0.10%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0360 0.10%
013040 海富通欣润混合C 1.0059 0.10%
013391 招商安泰债券D 1.2788 0.10%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.0168 0.10%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.0152 0.10%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9683 0.10%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.9990 0.10%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.9982 0.10%
013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9763 0.10%
013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9751 0.10%
013733 红塔红土盛丰混合A 0.9603 0.10%
013734 红塔红土盛丰混合C 0.9590 0.10%
013969 华夏永利一年持有混合A 0.9752 0.10%
013970 华夏永利一年持有混合C 0.9741 0.10%
014036 博时成长回报混合A 0.8248 0.10%
014037 博时成长回报混合C 0.8226 0.10%
014248 兴业一年持有债券A 1.0175 0.10%
014249 兴业一年持有债券C 1.0167 0.10%
014292 嘉实产业领先混合A 0.7934 0.10%
014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0066 0.10%
014691 中加量化研选混合A 1.0014 0.10%
015055 摩根安享回报一年持有期债券C 1.0106 0.10%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.9927 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0180 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0170 0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0010 0.10%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0380 0.10%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2460 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0320 0.10%
202011 南方优选价值混合A 0.9780 0.10%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9468 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.2751 0.10%
217005 招商先锋混合 0.7946 0.10%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9830 0.10%
290003 泰信双息双利债券C 1.0524 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.5205 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.4604 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.9860 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0290 0.10%
510081 长盛动态精选混合 1.6755 0.10%
519732 交银定期支付双息平衡混合 4.0800 0.10%
519760 交银新回报灵活配置混合C 5.2590 0.10%
519960 长信利广混合C 1.6524 0.10%
519961 长信利广混合A 1.7667 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0844 0.10%
850003 海通海升六个月持有债券A 1.1507 0.10%
855001 海通海升六个月持有债券C 1.1463 0.10%
900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9256 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1140 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1120 0.09%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0780 0.09%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0560 0.09%
000378 摩根双债增利债券C 1.0320 0.09%
000406 汇添富双利增强债券A 1.1630 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0940 0.09%
000567 广发聚祥灵活混合 2.2240 0.09%