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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.94% | -0.26% |
| 601985 | 中国核电 | 0.56% | -1.03% |
| 000750 | 国海证券 | 0.43% | -0.95% |
| 600941 | 中国移动 | 0.43% | 0.18% |
| 601319 | 中国人保 | 0.32% | -0.57% |
| 601998 | 中信银行 | 0.31% | -0.81% |
| 600598 | 北大荒 | 0.27% | -0.20% |
| 600028 | 中国石化 | 0.25% | 0.34% |
| 002860 | 星帅尔 | 0.23% | -2.59% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.23% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |