近一月富国浦诚回报12个月持有混合C|富国浦诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国浦诚回报12个月持有混合C012829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0928 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0931 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0935 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0952 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0965 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0963 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0963 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0991 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0975 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0972 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0975 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0982 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0982 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0985 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0990 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0991 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0982 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0990 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0992 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0990 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.1000 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
富国浦诚回报12个月持有混合C |
1.0979 |
0.10% |
