近一月华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询
查询指定日期范围华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0534 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0551 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0556 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0558 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0575 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0567 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0556 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0549 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0546 |
3.42% |
| 2024-04-15 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0197 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0189 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0184 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0181 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0178 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0175 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0171 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0168 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0165 |
0.01% |
