热搜: 大农业 汇添富均衡增长混合 景顺长城新兴成长混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2022年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159766 富国中证旅游主题ETF 1.0671 3.48%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0715 3.48%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7446 2.98%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9580 2.94%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7373 2.92%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7365 2.92%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5841 2.77%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0556 2.72%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2968 2.72%
519185 万家精选混合A 1.2833 2.63%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3358 2.63%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3253 2.63%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1792 2.57%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1858 2.57%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2532 2.51%
516910 富国中证现代物流ETF 1.1372 2.48%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8270 2.47%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8290 2.46%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8797 2.41%
516530 银华中证现代物流ETF 0.9775 2.41%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8662 2.41%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7080 2.40%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7928 2.28%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7925 2.28%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9780 2.22%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5530 2.22%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0621 2.20%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0620 2.12%
007675 工银产业升级股票C 1.5643 2.06%
002583 泰信行业精选混合C 1.4930 2.05%
290012 泰信行业精选混合A 1.4930 2.05%
007674 工银产业升级股票A 1.5919 2.05%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2302 2.02%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2237 2.02%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0785 2.02%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9992 1.98%
001719 工银国家战略股票 2.4860 1.97%
010761 华商甄选回报混合A 1.1965 1.95%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0698 1.95%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2000 1.94%
014608 中欧周期景气混合发起A 1.0298 1.91%
014609 中欧周期景气混合发起C 1.0290 1.91%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9544 1.86%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9545 1.86%
008099 广发价值领先混合A 1.6769 1.85%
012420 广发价值领先混合C 1.6695 1.85%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1148 1.82%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3937 1.82%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3883 1.82%
512200 南方中证房地产ETF 0.8132 1.78%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0321 1.76%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2545 1.75%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2447 1.75%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0632 1.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8830 1.69%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8401 1.68%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8251 1.68%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8251 1.68%
010382 浙商智选价值混合C 1.1302 1.68%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9943 1.68%
010381 浙商智选价值混合A 1.1344 1.68%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9877 1.67%
010379 广发均衡优选混合A 1.0673 1.67%
010380 广发均衡优选混合C 1.0624 1.67%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4879 1.63%
011134 广发价值优选混合A 1.0956 1.60%
011135 广发价值优选混合C 1.0914 1.60%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6329 1.57%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8782 1.57%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2344 1.57%
011905 安信价值启航混合A 1.1119 1.57%
011906 安信价值启航混合C 1.1089 1.57%
159980 大成有色金属期货ETF 1.6343 1.56%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8637 1.56%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3697 1.54%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3450 1.54%
270001 广发聚富混合 1.1660 1.53%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9299 1.53%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9198 1.52%
001583 安信新常态股票A 1.5902 1.52%
011726 安信新常态股票C 1.5844 1.51%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1399 1.50%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1327 1.49%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8987 1.47%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9037 1.46%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8448 1.44%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2714 1.44%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2832 1.44%
009394 银华同力精选混合 0.9484 1.43%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7150 1.42%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7140 1.42%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9809 1.42%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8346 1.42%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6289 1.41%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9772 1.41%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8330 1.41%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6202 1.40%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9267 1.38%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9676 1.38%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0157 1.37%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5653 1.37%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5769 1.37%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4687 1.37%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5196 1.37%
008135 华宸未来价值先锋 1.2659 1.37%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0149 1.36%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5457 1.36%
004393 安信企业价值优选混合A 2.0899 1.36%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4569 1.36%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4232 1.35%
515450 南方红利低波50ETF 1.2531 1.33%
770001 德邦优化A 1.6975 1.33%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6840 1.32%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.3092 1.32%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.3031 1.32%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.3641 1.31%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0060 1.30%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0155 1.30%
513690 博时恒生高股息ETF 0.8736 1.29%
002601 中银证券价值精选混合 1.5425 1.28%
008297 广发价值优势混合 1.6068 1.27%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8851 1.27%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0228 1.26%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0264 1.26%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1660 1.26%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2260 1.25%
011183 广发内需增长混合C 1.8620 1.25%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.2186 1.24%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2367 1.24%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9522 1.24%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2100 1.24%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.2111 1.24%
270022 广发内需增长混合A 1.8710 1.24%
512040 富国中证价值ETF 1.9313 1.23%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2434 1.22%
000390 华商优势行业混合A 1.2470 1.22%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8556 1.22%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9774 1.22%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.7500 1.21%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9769 1.21%
010696 工银金融地产混合C 2.5910 1.21%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8503 1.21%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.1007 1.20%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5960 1.20%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.1049 1.20%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8887 1.20%
001763 广发多策略混合 1.8640 1.19%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8849 1.19%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9741 1.19%
000251 工银金融地产混合A 2.6390 1.19%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0063 1.17%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0082 1.17%
008682 富国中证红利指数增强C 1.2230 1.16%
005608 华宝中证500增强C 1.2512 1.16%
080005 长盛量化红利混合A 2.5480 1.15%
008488 华商恒益稳健混合 1.1280 1.15%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0602 1.15%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0599 1.15%
005607 华宝中证500增强A 1.2707 1.15%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9985 1.14%
006748 富国中证价值ETF联接A 1.9239 1.14%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1396 1.14%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7629 1.14%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.9002 1.14%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9970 1.14%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1414 1.14%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3519 1.14%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7549 1.13%
005233 广发睿毅领先混合A 2.7620 1.13%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0150 1.13%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0100 1.12%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8940 1.12%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.1044 1.12%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.8900 1.12%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8855 1.10%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1662 1.10%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8932 1.10%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9340 1.10%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3870 1.09%
202021 南方小康ETF联接A 1.6603 1.08%
900018 中信证券增利一年A 1.0647 1.08%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6793 1.08%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2140 1.08%
900188 中信证券增利一年C 1.0630 1.08%
004346 南方小康ETF联接C 1.6312 1.08%
515080 招商中证红利ETF 1.4935 1.07%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2300 1.07%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0420 1.07%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.8840 1.07%
515180 易方达中证红利ETF 1.3101 1.06%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0852 1.06%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1224 1.06%
515890 博时红利ETF 1.4190 1.05%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4323 1.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1462 1.05%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0754 1.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1545 1.04%
003298 嘉实物流产业股票A 2.6140 1.04%
003233 创金合信金融地产C 1.0223 1.04%
003232 创金合信金融地产A 1.0474 1.04%