热搜: 中欧睿达 诺安先锋混合A 嘉实海外中国股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

2021年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159713 富国中证稀土产业ETF 1.1120 3.72%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5047 3.72%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9686 3.70%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1233 3.67%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1230 3.67%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6112 3.63%
002601 中银证券价值精选混合 1.4494 3.03%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0447 3.03%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9731 2.95%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3670 2.93%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3578 2.93%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0036 2.90%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0043 2.90%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8260 2.85%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8277 2.85%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8750 2.63%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3764 2.62%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3758 2.62%
009954 华银优选成长股票 1.6710 2.60%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9191 2.56%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9205 2.55%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.6630 2.53%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6642 2.51%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6730 2.51%
512690 鹏华中证酒ETF 1.2995 2.48%
160632 鹏华酒A 1.0420 2.46%
012043 鹏华酒C 1.0630 2.41%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9369 2.33%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5270 2.28%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5280 2.28%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3316 2.27%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8594 2.26%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8694 2.26%
011463 长城量化精选股票C 1.6340 2.23%
006926 长城量化精选股票A 1.6406 2.23%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4260 2.22%
005293 诺德新旺 1.9334 2.18%
002300 长盛医疗量化股票A 2.4970 2.17%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4831 2.15%
005108 圆信永丰双利优选 1.1906 2.14%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4827 2.14%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6713 2.13%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6636 2.13%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5980 2.11%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5189 2.10%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6050 2.10%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0517 2.09%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0443 2.09%
007130 中庚小盘价值股票 2.2908 2.05%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8826 2.02%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0054 2.02%
233008 大摩消费领航混合 1.2396 1.97%
000684 长盛养老健康混合A 2.4360 1.97%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9963 1.97%
008413 长盛竞争优势C 1.0363 1.96%
008412 长盛竞争优势A 1.0475 1.96%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8139 1.92%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1963 1.91%
000711 嘉实医疗保健股票 3.0410 1.91%
010055 万家健康产业混合C 1.2134 1.90%
010054 万家健康产业混合A 1.2203 1.90%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1300 1.90%
200008 长城品牌优选混合A 2.2808 1.89%
001983 中邮低碳配置混合 1.5170 1.88%
000339 长城医疗保健混合A 4.2694 1.86%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9415 1.85%
233007 大摩卓越成长混合 4.2780 1.85%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9505 1.85%
003284 中邮医药健康混合A 2.4155 1.83%
010394 工银健康生活混合C 1.1077 1.83%
002512 长城久润混合A 1.6115 1.83%
010091 中信建投医药健康C 1.1855 1.82%
010090 中信建投医药健康A 1.1966 1.82%
010393 工银健康生活混合A 1.1169 1.82%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2159 1.81%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2190 1.80%
012930 中庚价值先锋股票 1.1462 1.80%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1538 1.79%
002408 中信建投医改混合A 2.9590 1.79%
011014 长城消费30股票C 0.9281 1.78%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8733 1.78%
007553 中信建投医改混合C 2.4551 1.78%
090020 大成健康产业混合A 2.0660 1.77%
011013 长城消费30股票A 0.9311 1.77%
005304 嘉实医药健康股票C 2.2760 1.76%
005303 嘉实医药健康股票A 2.3477 1.76%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.8630 1.75%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8230 1.73%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2322 1.73%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.8534 1.73%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.8511 1.72%
011567 富国消费升级混合C 2.2275 1.72%
004076 国联安锐意成长混合 2.2941 1.72%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9045 1.71%
006003 工银医药健康股票C 3.0513 1.71%
006796 富国消费升级混合A 2.2330 1.71%
006002 工银医药健康股票A 3.1234 1.71%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6471 1.71%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0161 1.71%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2540 1.70%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6199 1.70%
000831 工银医疗保健股票 3.8780 1.70%
010314 大摩内需增长混合A 0.8893 1.70%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0217 1.70%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9541 1.69%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5331 1.69%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1440 1.69%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2515 1.69%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.9094 1.69%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.9063 1.68%
519714 交银消费新驱动股票 2.0830 1.66%
008618 永赢医药健康A 1.2137 1.66%
008619 永赢医药健康C 1.2100 1.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9620 1.66%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0877 1.66%
013152 长信消费精选量化股票C 1.8836 1.65%
011002 同泰大健康主题混合A 0.8997 1.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.7790 1.65%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0347 1.65%
233001 大摩基础行业混合 1.4239 1.65%
004805 长信消费精选量化股票A 1.8856 1.65%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0877 1.65%
010808 达诚策略先锋混合A 0.9364 1.65%
010809 达诚策略先锋混合C 0.9347 1.65%
519185 万家精选混合A 1.0105 1.64%
014030 大摩健康产业混合C 3.5270 1.64%
011003 同泰大健康主题混合C 0.8975 1.64%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0344 1.64%
004868 交银股息优化混合 2.8744 1.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9240 1.63%
005453 前海开源医疗健康A 2.4148 1.63%
005454 前海开源医疗健康C 2.4058 1.63%
000960 招商医药健康产业股票 2.9290 1.63%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0215 1.63%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.1917 1.62%
001717 工银前沿医疗股票A 4.5080 1.62%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 1.0041 1.61%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9656 1.61%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.7219 1.61%
002708 大摩健康产业混合A 3.5260 1.61%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9649 1.61%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.6095 1.61%
010685 工银前沿医疗股票C 4.4830 1.61%
013882 交银品质升级混合C 2.2499 1.60%
005004 交银品质升级混合A 2.2503 1.60%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 1.0059 1.60%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5635 1.60%
009162 富国医药成长30股票A 1.2464 1.60%
010815 农银新兴消费股票 0.9251 1.58%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0522 1.57%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0956 1.57%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1034 1.57%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6050 1.56%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1027 1.55%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.7580 1.55%
002621 中欧消费主题股票A 2.7610 1.54%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6470 1.54%
002697 中欧消费主题股票C 2.7290 1.53%
010677 工银传媒指数C 0.9224 1.53%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5180 1.53%
164818 工银传媒指数A 0.9247 1.53%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9868 1.53%
006229 中欧医疗创新股票C 2.4880 1.53%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.7800 1.53%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5414 1.53%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0708 1.52%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.0760 1.52%
519664 银河美丽混合A 2.6760 1.52%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0382 1.51%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0354 1.50%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2104 1.50%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0860 1.50%
519665 银河美丽混合C 2.5260 1.49%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0880 1.49%
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0174 1.49%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7124 1.49%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0942 1.49%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2107 1.49%
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.0181 1.49%
512980 广发中证传媒ETF 0.7843 1.48%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3674 1.48%
001385 东方新思路混合C 1.6337 1.48%
001384 东方新思路混合A 1.6756 1.48%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3792 1.48%
006981 中金新医药股票A 2.0189 1.47%
001382 易方达国企改革混合 2.3420 1.47%
200016 长城稳健成长混合A 2.1604 1.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0876 1.47%
007005 中金新医药股票C 1.9914 1.47%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3130 1.47%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9740 1.46%
673120 西部利得新富混合A 2.0090 1.46%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.6864 1.46%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3446 1.46%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.6864 1.46%
011432 宏利消费服务混合C 0.8774 1.46%
011431 宏利消费服务混合A 0.8810 1.45%
000913 农银医疗保健股票 2.8193 1.45%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8553 1.45%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3465 1.45%