近一月宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询
查询指定日期范围宏利消费服务混合C011432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利消费服务混合C |
0.7860 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
宏利消费服务混合C |
0.7929 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
宏利消费服务混合C |
0.7879 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
宏利消费服务混合C |
0.7912 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8011 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
宏利消费服务混合C |
0.8011 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
宏利消费服务混合C |
0.8044 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
宏利消费服务混合C |
0.8115 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
宏利消费服务混合C |
0.8014 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
宏利消费服务混合C |
0.7993 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
宏利消费服务混合C |
0.8089 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
宏利消费服务混合C |
0.8047 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
宏利消费服务混合C |
0.8144 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
宏利消费服务混合C |
0.8067 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8099 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
宏利消费服务混合C |
0.8009 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
宏利消费服务混合C |
0.8007 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
宏利消费服务混合C |
0.8100 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
宏利消费服务混合C |
0.8086 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
宏利消费服务混合C |
0.7988 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
宏利消费服务混合C |
0.8137 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
宏利消费服务混合C |
0.8138 |
2.34% |
