近一月宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询
查询指定日期范围宏利消费服务混合C011432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宏利消费服务混合C |
0.8262 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
宏利消费服务混合C |
0.8295 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
宏利消费服务混合C |
0.8230 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
宏利消费服务混合C |
0.8258 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
宏利消费服务混合C |
0.8191 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
宏利消费服务混合C |
0.8282 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
宏利消费服务混合C |
0.8350 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
宏利消费服务混合C |
0.8322 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
宏利消费服务混合C |
0.8339 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
宏利消费服务混合C |
0.8323 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
宏利消费服务混合C |
0.8319 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
宏利消费服务混合C |
0.8295 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
宏利消费服务混合C |
0.8189 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
宏利消费服务混合C |
0.8136 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
宏利消费服务混合C |
0.8029 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
宏利消费服务混合C |
0.7973 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
宏利消费服务混合C |
0.7913 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
宏利消费服务混合C |
0.8080 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
宏利消费服务混合C |
0.8121 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
宏利消费服务混合C |
0.8118 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
宏利消费服务混合C |
0.8201 |
-0.79% |
