近一月前海开源公共卫生股票C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公共卫生股票C011602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4132 |
-3.68% |
| 2025-12-12 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4284 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4233 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4228 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4242 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4291 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4320 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4317 |
1.96% |
| 2025-12-03 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4234 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4275 |
-2.13% |
| 2025-12-01 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4366 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4375 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4383 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4365 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4318 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4312 |
3.21% |
| 2025-11-21 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4178 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4341 |
0.28% |
| 2025-11-19 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4329 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4355 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4429 |
-2.71% |
