近一月前海开源公共卫生股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源公共卫生股票A011601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4159 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4210 |
-3.68% |
| 2025-12-12 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4365 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4312 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4307 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4321 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4371 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4401 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4398 |
1.97% |
| 2025-12-03 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4313 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4355 |
-2.14% |
| 2025-12-01 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4448 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4457 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4464 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4446 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4398 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4392 |
3.20% |
| 2025-11-21 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4256 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4422 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4409 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4436 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
前海开源公共卫生股票A |
0.4511 |
-2.70% |
