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2021年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006212 东方臻选纯债债券A 1.0841 7.52%
006213 东方臻选纯债债券C 1.3428 7.51%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.0709 3.49%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6630 3.29%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6630 3.29%
515210 国泰中证钢铁ETF 2.0082 3.28%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5240 3.25%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.1630 3.15%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1910 3.12%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5610 3.10%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.9260 2.99%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.9170 2.99%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0255 2.85%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0162 2.85%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8554 2.42%
013058 泰信汇享利率债债券C 1.0240 2.40%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6094 2.33%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8038 2.26%
003857 前海开源周期优选混合A 2.7571 2.22%
003858 前海开源周期优选混合C 2.7316 2.22%
110025 易方达资源行业混合 1.7730 2.01%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1314 1.94%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1069 1.87%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8850 1.84%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1840 1.81%
011128 华安精致生活混合A 1.3930 1.75%
011129 华安精致生活混合C 1.3891 1.75%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2850 1.74%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2990 1.73%
005284 华商可转债债券C 1.6884 1.64%
005273 华商可转债债券A 1.7058 1.64%
510170 国联安上证商品ETF 3.6940 1.62%
011251 华安聚嘉精选混合A 1.4518 1.59%
011252 华安聚嘉精选混合C 1.4480 1.58%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1307 1.54%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5543 1.50%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4481 1.50%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0653 1.49%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9966 1.45%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0864 1.42%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0864 1.41%
000433 安信鑫发优选混合A 2.4296 1.41%
012891 安信鑫发优选混合C 2.4286 1.41%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3430 1.36%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1300 1.35%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1280 1.35%
001751 华商信用增强债券A 1.4700 1.31%
001752 华商信用增强债券C 1.4350 1.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6822 1.26%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.6557 1.20%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4350 1.20%
519029 华夏稳增混合 2.9210 1.14%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2304 1.04%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2368 1.04%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.5398 1.00%
001719 工银国家战略股票 2.3620 0.98%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.5108 0.96%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.0435 0.96%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.5148 0.95%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4911 0.95%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8442 0.92%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8087 0.92%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0133 0.91%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.3299 0.90%
630009 华商稳定增利债券A 1.9120 0.90%
009789 富安达科技创新混合A 1.3485 0.89%
011631 东财有色增强C 1.5780 0.88%
011630 东财有色增强A 1.5801 0.88%
011135 广发价值优选混合C 1.1471 0.88%
011134 广发价值优选混合A 1.1491 0.88%
630109 华商稳定增利债券C 1.8270 0.88%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.9973 0.88%
002296 长城行业轮动混合A 2.7606 0.88%
710001 富安达优势成长混合A 3.6013 0.86%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9967 0.85%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.5050 0.85%
006533 易方达科融混合 3.1773 0.84%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4182 0.82%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4092 0.82%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.5255 0.81%
010380 广发均衡优选混合C 1.0550 0.79%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.7940 0.79%
010379 广发均衡优选混合A 1.0576 0.79%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.8460 0.76%
080005 长盛量化红利混合A 2.5310 0.76%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3273 0.75%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3363 0.75%
007675 工银产业升级股票C 1.5375 0.74%
007674 工银产业升级股票A 1.5582 0.74%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1516 0.73%
011046 富国优质企业混合A 1.0550 0.73%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1565 0.72%
011047 富国优质企业混合C 1.0521 0.72%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8510 0.71%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.5822 0.70%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5995 0.68%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6008 0.68%
011183 广发内需增长混合C 1.9580 0.67%
270022 广发内需增长混合A 1.9630 0.67%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9964 0.66%
000481 华商双债丰利债券C 0.6190 0.65%
000463 华商双债丰利债券A 0.6310 0.64%
007683 华商转债精选债券A 1.1156 0.64%
630011 华商主题精选混合 2.8400 0.64%
007684 华商转债精选债券C 1.1126 0.63%
002583 泰信行业精选混合C 1.4670 0.62%
290012 泰信行业精选混合A 1.4670 0.62%
519909 华安安顺灵活配置混合A 4.4730 0.61%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.6730 0.60%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.1073 0.59%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.2530 0.59%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.3635 0.59%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.1066 0.59%
288001 华夏经典混合 2.4240 0.58%
159871 银华中证有色金属ETF 1.4748 0.57%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.3616 0.56%
159876 华宝有色金属ETF 1.5205 0.56%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.2940 0.55%
519918 华夏兴和混合A 4.3980 0.53%
410006 华富策略精选混合A 2.5921 0.53%
000654 华商新锐产业混合 2.1090 0.52%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6828 0.52%
007950 招商量化精选股票C 1.9921 0.51%
001917 招商量化精选股票A 2.0108 0.51%
519996 长信银利精选股票 1.4261 0.51%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1850 0.51%
519997 长信银利精选混合A 1.4261 0.51%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.8606 0.50%
002317 招商睿逸混合 1.6000 0.50%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0540 0.50%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 1.0592 0.50%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2741 0.50%
240022 华宝资源优选混合A 3.7140 0.49%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 1.0590 0.49%
011068 华宝资源优选混合C 3.7060 0.49%
217002 招商安泰平衡混合 1.5275 0.47%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.1600 0.47%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.8668 0.47%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.7031 0.46%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.7293 0.46%
001678 英大国企改革A 1.7995 0.45%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.4461 0.44%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0785 0.44%
163822 中银主题策略混合A 4.3410 0.44%
001418 宏利创益混合A 1.6540 0.43%
009078 红土创新稳进混合C 1.1040 0.43%
002273 宏利创益混合B 1.6430 0.43%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0770 0.43%
398061 中海消费混合A 6.1440 0.42%
008297 广发价值优势混合 1.7495 0.42%
009077 红土创新稳进混合A 1.1056 0.42%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.3412 0.40%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.9317 0.40%
516950 银华中证基建ETF 1.0898 0.40%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.1136 0.40%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.1080 0.40%
008961 华商科技创新混合 1.8814 0.39%
515080 招商中证红利ETF 1.4725 0.39%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.1106 0.38%
515890 博时红利ETF 1.3952 0.38%
515180 易方达中证红利ETF 1.3238 0.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1940 0.38%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3800 0.38%
006784 红土创新中证500增强C 1.7235 0.37%
006123 国联高股息混合A 2.1077 0.37%
090010 大成中证红利指数A 2.1620 0.37%
007801 大成中证红利指数C 2.1540 0.37%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.1960 0.37%
006124 国联高股息混合C 2.0570 0.37%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2180 0.36%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2166 0.36%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.7840 0.36%
009388 嘉实稳福混合C 1.1512 0.36%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2677 0.36%
006783 红土创新中证500增强A 1.7354 0.36%
005161 华商上游产业股票A 2.1476 0.35%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2753 0.35%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1115 0.35%
009387 嘉实稳福混合A 1.1570 0.35%
000390 华商优势行业混合A 1.4410 0.35%
630107 华商稳健双利债券B 1.7920 0.34%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.8310 0.34%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1950 0.34%
630002 华商盛世成长混合 4.6690 0.34%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7636 0.34%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2010 0.33%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.2340 0.33%
007340 南方科技创新混合A 3.3153 0.32%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8242 0.32%
008488 华商恒益稳健混合 1.2219 0.32%
007341 南方科技创新混合C 3.2550 0.32%
630007 华商稳健双利债券A 1.8690 0.32%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8204 0.32%
010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.1343 0.31%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0981 0.31%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.5069 0.31%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0892 0.31%
010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.1300 0.31%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4190 0.29%
512260 华安中证500低波ETF 1.5592 0.28%