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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006212 东方臻选纯债债券A 1.0841 7.52%
006213 东方臻选纯债债券C 1.3428 7.51%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6630 3.29%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.6630 3.29%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.5240 3.25%
502023 鹏华钢铁分级 2.1630 3.15%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1910 3.12%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.5610 3.10%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.9260 2.99%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.9170 2.99%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0255 2.85%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0162 2.85%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6094 2.33%
003857 前海开源周期优选混合A 2.7571 2.22%
003858 前海开源周期优选混合C 2.7316 2.22%
110025 易方达资源行业 1.7730 2.01%
050024 博时上证自然资源联接 1.1069 1.87%
160620 鹏华资源分级 1.8850 1.84%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1840 1.81%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2850 1.74%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2990 1.73%
005273 华商可转债债券A 1.7058 1.64%
005284 华商可转债债券C 1.6884 1.64%
257060 国联安商品ETF联接 1.1307 1.54%
000433 安信鑫发优选混合 2.4296 1.41%
012891 安信鑫发优选混合C 2.4286 1.41%
161217 国投瑞银中证指数 1.3430 1.36%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1280 1.35%
690008 民生中证资源指数 1.1300 1.35%
001751 华商信用增强债券A 1.4700 1.31%
001752 华商信用增强债券C 1.4350 1.27%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6822 1.26%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4350 1.20%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6557 1.20%
519029 华夏平稳增长 2.9210 1.14%
001719 工银国家战略股票 2.3620 0.98%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.5108 0.96%
165520 信诚中证800有色指数分级 2.0435 0.96%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.5148 0.95%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4911 0.95%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8087 0.92%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.8442 0.92%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0133 0.91%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.3299 0.90%
630009 华商稳定增利债券A 1.9120 0.90%
002296 长城行业轮动混合 2.7606 0.88%
630109 华商稳定增利债券C 1.8270 0.88%
710001 富安达优势成长 3.6013 0.86%
166301 华商中证500分级 8.5050 0.85%
006533 易方达科融混合 3.1773 0.84%
005561 创金中证红利低波动A 1.4182 0.82%
005562 创金中证红利低波动C 1.4092 0.82%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.7940 0.79%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.8460 0.76%
080005 长盛量化红利 2.5310 0.76%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.3363 0.75%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.3273 0.75%
007674 工银产业升级股票A 1.5582 0.74%
007675 工银产业升级股票C 1.5375 0.74%
160639 鹏华高铁分级 0.8510 0.71%
011183 广发内需增长混合C 1.9580 0.67%
270022 广发内需增长 1.9630 0.67%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9964 0.66%
000481 华商双债丰利债券C 0.6190 0.65%
000463 华商双债丰利债券A 0.6310 0.64%
630011 华商主题精选股票 2.8400 0.64%
002583 泰信行业精选混合C 1.4670 0.62%
290012 泰信行业精选混合 1.4670 0.62%
519909 华安安顺混合 4.4730 0.61%
000729 建信中小盘先锋股票 3.6730 0.60%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.2530 0.59%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.1073 0.59%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.1066 0.59%
288001 华夏经典配置 2.4240 0.58%
004423 华商研究精选灵活配置 3.2940 0.55%
410006 华富策略精选 2.5921 0.53%
519918 华夏兴和混合 4.3980 0.53%
000654 华商新锐产业混合 2.1090 0.52%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.6828 0.52%
001917 招商量化精选股票 2.0108 0.51%
007950 招商量化精选股票C 1.9921 0.51%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1850 0.51%
519996 长信银利精选股票 1.4261 0.51%
519997 长信银利精选 1.4261 0.51%
002317 招商睿逸混合 1.6000 0.50%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.8606 0.50%
011068 华宝资源优选混合C 3.7060 0.49%
240022 华宝兴业资源优选 3.7140 0.49%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.1600 0.47%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.8668 0.47%
217002 招商安泰平衡 1.5275 0.47%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.7293 0.46%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.7031 0.46%
001678 英大国企改革主题股票 1.7995 0.45%
163822 中银主题策略股票 4.3410 0.44%
001418 泰达宏利创益混合 1.6540 0.43%
002273 泰达宏利创益混合B 1.6430 0.43%
009078 红土创新稳进混合C 1.1040 0.43%
008297 广发价值优势混合 1.7495 0.42%
009077 红土创新稳进混合A 1.1056 0.42%
398061 中海消费精选 6.1440 0.42%
008961 华商科技创新混合 1.8814 0.39%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3800 0.38%
590003 中邮核心优势 3.1940 0.38%
006123 中融高股息混合A 2.1077 0.37%
006124 中融高股息混合C 2.0570 0.37%
006784 红土创新中证500增强C 1.7235 0.37%
007801 大成中证红利指数C 2.1540 0.37%
090010 大成中证红利指数 2.1620 0.37%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2677 0.36%
006783 红土创新中证500增强A 1.7354 0.36%
590006 中邮中小盘配置 2.7840 0.36%
000390 华商优势行业 1.4410 0.35%
005161 华商上游产业股票 2.1476 0.35%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2753 0.35%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.8310 0.34%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1950 0.34%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7636 0.34%
630002 华商盛世成长 4.6690 0.34%
630107 华商稳健双利债券B 1.7920 0.34%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.2340 0.33%
100032 富国中证红利指数增强 1.2010 0.33%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8242 0.32%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8204 0.32%
007340 南方科技创新混合A 3.3153 0.32%
007341 南方科技创新混合C 3.2550 0.32%
008488 华商恒益稳健混合 1.2219 0.32%
630007 华商稳健双利债券A 1.8690 0.32%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.5069 0.31%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0981 0.31%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0892 0.31%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.0500 0.30%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4190 0.29%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.3628 0.28%
000067 民生加银转债优选A 1.1200 0.27%
000068 民生加银转债优选C 1.0940 0.27%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2485 0.27%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.3890 0.27%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.0593 0.27%
002350 华安安华保本混合 1.6219 0.26%
003026 安信新价值混合A 1.5165 0.26%
003027 安信新价值混合C 1.5001 0.26%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.4091 0.26%
100016 富国天源平衡 3.1220 0.26%
004793 富荣富乾债券C 0.9220 0.25%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0485 0.25%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0536 0.25%
675013 纽银稳健双利债券C 1.6240 0.25%
004227 泰信鑫利混合A 1.2763 0.24%
008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0417 0.24%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.1563 0.24%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.1257 0.24%
675011 纽银稳健双利债券A 1.6480 0.24%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7546 0.23%
004228 泰信鑫利混合C 1.2554 0.23%
160719 嘉实黄金 0.8810 0.23%
000916 前海开源股息率100强股票 1.8150 0.22%
001758 嘉实研究增强混合 1.8540 0.22%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.5355 0.22%
968056 海通亚洲高收益债券H 94.8857 0.22%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.5499 0.21%
006650 招商安庆债券 1.2058 0.21%
004792 富荣富乾债券A 0.9777 0.20%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1474 0.20%
320013 诺安全球黄金 1.0100 0.20%
968126 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积 10.0500 0.20%
968149 高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积 10.0200 0.20%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.2066 0.19%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.2066 0.19%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.3636 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0360 0.19%
003274 安信永丰定开债券C 1.1402 0.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.9001 0.18%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.8286 0.18%
006102 浙商丰利增强债券 1.8444 0.18%
968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 98.3118 0.18%
003273 安信永丰定开债券A 1.1517 0.17%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.17%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.2293 0.17%
164206 天弘添利分级债券 1.5367 0.17%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2880 0.16%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.2890 0.16%
005793 华富可转债债券 1.4865 0.16%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9460 0.16%
162215 泰达聚利分级债券 1.2790 0.16%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1990 0.15%
001061 华夏海外收益债券A 1.3370 0.15%
001063 华夏海外收益债券C 1.2950 0.15%
001957 嘉合磐通债券A 1.1818 0.15%
001958 嘉合磐通债券C 1.1702 0.15%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.3000 0.15%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.2970 0.15%
005775 中加转型动力混合A 2.5099 0.15%
005776 中加转型动力混合C 2.4445 0.15%
210014 金鹰元丰保本 1.8947 0.15%
002138 泓德裕泰债券A 1.2164 0.14%
002139 泓德裕泰债券C 1.1857 0.14%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1461 0.14%
393001 中海保本 1.4670 0.14%
001532 华安文体健康混合 3.9910 0.13%