近一月富国优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国优质企业混合C011047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国优质企业混合C |
0.9486 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
富国优质企业混合C |
0.9652 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
富国优质企业混合C |
0.9678 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
富国优质企业混合C |
0.9889 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
富国优质企业混合C |
1.0030 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
富国优质企业混合C |
0.9891 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
富国优质企业混合C |
0.9833 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
富国优质企业混合C |
0.9935 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
富国优质企业混合C |
0.9967 |
2.33% |
| 2026-09-02 |
富国优质企业混合C |
0.9740 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
富国优质企业混合C |
0.9859 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
富国优质企业混合C |
0.9947 |
-2.66% |
| 2026-08-28 |
富国优质企业混合C |
1.0212 |
1.67% |
| 2026-08-27 |
富国优质企业混合C |
1.0044 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富国优质企业混合C |
1.0026 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
富国优质企业混合C |
1.0061 |
-2.99% |
| 2026-08-24 |
富国优质企业混合C |
1.0362 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
富国优质企业混合C |
1.0376 |
2.68% |
| 2026-08-20 |
富国优质企业混合C |
1.0105 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
富国优质企业混合C |
0.9878 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
富国优质企业混合C |
1.0105 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
富国优质企业混合C |
1.0101 |
2.49% |
