热搜: 外资持股 港股开户 嘉实海外 中邮核心 华夏全球
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002567 大成国家安全主题混合 1.5630 2.49%
580009 东吴内需增长混合 1.6193 2.27%
002983 长信国防军工量化混合 1.3474 2.25%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3418 2.25%
002703 长城久源保本混合 1.4623 2.18%
001475 易方达国防军工混合 1.3680 1.94%
004698 博时军工主题股票 1.6890 1.87%
011592 博时军工主题股票C 1.6890 1.87%
000690 前海开源大海洋混合 1.8760 1.74%
519005 海富通股票 1.0690 1.62%
008084 海富通先进制造股票C 1.0426 1.60%
008085 海富通先进制造股票A 1.0480 1.60%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2494 1.59%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.59%
164402 前海开源中航军工 0.9420 1.51%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3767 1.50%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3719 1.49%
009025 海富通科技创新混合A 1.0655 1.48%
009024 海富通科技创新混合C 1.0563 1.47%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1480 1.41%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0260 1.38%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1590 1.36%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4060 1.30%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8710 1.28%
005609 富国军工主题混合 1.8454 1.27%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.5094 1.26%
011113 富国军工主题混合C 1.8427 1.26%
011712 大摩万众创新混合C 0.8853 1.26%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8854 1.25%
502023 鹏华钢铁分级 1.6670 1.21%
002251 华夏军工安全混合 1.4090 1.15%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1890 1.11%
360010 光大均衡精选 1.3899 1.11%
005005 中金金泽A 1.5475 1.03%
005006 中金金泽C 1.5263 1.03%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9500 0.96%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3840 0.95%
000596 前海开源中证军工指数 1.8030 0.95%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5025 0.94%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4972 0.94%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 0.93%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2665 0.93%
002707 大摩科技领先混合 1.5195 0.90%
200010 长城双动力 1.1309 0.89%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9170 0.88%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.2740 0.80%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1071 0.76%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1863 0.75%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1661 0.74%
005313 万家家裕债券A 1.0277 0.74%
005314 万家家裕债券C 1.0298 0.74%
001075 宝盈转型动力混合 0.8930 0.68%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2740 0.63%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.3050 0.62%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9365 0.60%
007750 广发优势增长股票 1.7784 0.60%
519183 万家双引擎灵活配置 1.9557 0.60%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5228 0.58%
161024 富国中证军工指数分级 1.0510 0.57%
260115 景顺长城中小盘 1.7670 0.57%
502003 易方达军工分级 1.2290 0.57%
010134 广发新经济混合C 5.0324 0.56%
270050 广发新经济股票 5.0419 0.56%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0408 0.55%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0383 0.55%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0307 0.55%
160630 鹏华国防 1.1290 0.53%
005774 华夏产业升级混合 1.6210 0.52%
007469 中信建投精选混合C 1.6311 0.51%
007468 中信建投精选混合A 1.6400 0.50%
001645 国泰大健康股票 2.8830 0.49%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6340 0.49%
011321 国泰大健康股票C 2.8810 0.49%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6857 0.45%
001760 嘉实创新成长混合 1.3600 0.44%
002943 广发多因子混合 2.5989 0.43%
008347 中信建投甄选混合A 1.6729 0.43%
008348 中信建投甄选混合C 1.6643 0.43%
020001 国泰金鹰增长 1.3967 0.42%
160215 国泰价值经典 2.1490 0.42%
920003 中金新锐股票A 3.0780 0.41%
920923 中金新锐股票C 3.0629 0.41%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0700 0.38%
160620 鹏华资源分级 1.3350 0.38%
000457 上投摩根核心成长 2.8953 0.36%
007431 浙商中证50ETF联接 1.4614 0.36%
010025 广发聚丰混合C 1.2626 0.36%
270005 广发聚丰 1.2645 0.36%
003567 华夏行业景气混合 2.0871 0.35%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9157 0.35%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9148 0.34%
005585 银河文体娱乐混合 1.4139 0.33%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1192 0.33%
001614 东方区域发展混合 1.0606 0.32%
003684 汇安丰融混合A 1.6541 0.32%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1128 0.32%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3447 0.31%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3741 0.31%
001955 中欧养老产业混合 2.5660 0.31%
002583 泰信行业精选混合C 1.6140 0.31%
003685 汇安丰融混合C 1.6046 0.31%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3669 0.31%
160629 鹏华传媒分级 0.9830 0.31%
290002 泰信先行策略 0.8953 0.31%
290012 泰信行业精选混合 1.6140 0.31%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3322 0.30%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2845 0.30%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2894 0.30%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2682 0.30%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.9770 0.30%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2663 0.29%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3659 0.29%
110036 易方达双债强债C 1.7060 0.29%
000061 华夏盛世精选 1.0740 0.28%
110035 易方达双债强债A 1.7690 0.28%
001059 中金绝对收益 1.1260 0.27%
001252 中海进取收益混合 1.8480 0.27%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2350 0.27%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2037 0.27%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.4744 0.27%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9370 0.27%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9333 0.27%
000929 博时黄金ETFD 3.6842 0.26%
000930 博时黄金ETFI 3.6179 0.26%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1102 0.26%
050024 博时上证自然资源联接 0.8056 0.26%
377010 上投阿尔法 5.6998 0.26%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2070 0.25%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2220 0.25%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2117 0.25%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2229 0.25%
161123 易方达重组分级 1.1538 0.25%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2290 0.24%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2133 0.24%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8334 0.24%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2313 0.24%
000893 工银创新动力 0.8860 0.23%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3090 0.23%
003276 国联安鑫盈混合C 1.2708 0.23%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7993 0.23%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7999 0.23%
003275 国联安鑫盈混合A 1.2966 0.22%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4715 0.22%
700001 平安大华行业先锋 2.2520 0.22%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2134 0.21%
001247 华泰柏瑞新利混合 1.3373 0.21%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.3329 0.21%
007130 中庚小盘价值股票 1.4848 0.21%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4592 0.21%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1461 0.21%
519908 华夏兴华混合 2.8000 0.21%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0350 0.20%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0240 0.20%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.1429 0.20%
161611 融通内需驱动 1.9850 0.20%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.1396 0.19%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0830 0.19%
970006 华安证券汇赢增利A 0.9946 0.19%
970008 华安证券汇赢增利C 1.0562 0.19%
005965 安信中证500指数增强A 1.8213 0.18%
006281 万家人工智能混合 2.2480 0.18%
090019 大成景恒保本混合 1.6840 0.18%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7622 0.18%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7622 0.18%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7622 0.18%
970007 华安证券汇赢增利B 1.0501 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1510 0.17%
003822 中信建投轮换混合A 2.0952 0.17%
003823 中信建投轮换混合C 2.0766 0.17%
004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.2603 0.17%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.2852 0.17%
005014 泰康景泰回报混合A 1.4934 0.17%
005966 安信中证500指数增强C 1.8041 0.17%
006038 大成景恒混合C 1.7180 0.17%
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.4294 0.17%
009486 光大瑞和混合A 1.0420 0.17%
009487 光大瑞和混合C 1.0401 0.17%
257060 国联安商品ETF联接 0.8273 0.17%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.3613 0.16%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.2780 0.16%
005015 泰康景泰回报混合C 1.4842 0.16%
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.2815 0.16%
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.2772 0.16%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4019 0.16%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8746 0.15%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8621 0.15%
008704 广发高股息优享混合A 1.3813 0.15%
008705 广发高股息优享混合C 1.3745 0.15%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1193 0.15%
233011 大摩主题优选混合 3.6680 0.14%
519690 交银稳健配置 1.2527 0.14%
001664 平安大华鑫安混合A 1.2413 0.13%
004250 银河量化优选混合 1.7901 0.13%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1822 0.13%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2427 0.13%
160124 南方中债10年期国债C 1.2719 0.13%
001665 平安大华鑫安混合C 1.2152 0.12%
006061 红土创新增强收益债券A 1.2178 0.12%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0422 0.12%
007049 平安鑫安混合E 1.2208 0.12%