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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.2615元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600028 | 中国石化 | 2.06% | 0.34% |
| 600030 | 中信证券 | 2.02% | -0.25% |
| 600054 | 黄山旅游 | 2.00% | 0.36% |
| 000962 | 东方钽业 | 1.92% | -5.08% |
| 002179 | 中航光电 | 1.87% | -2.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.78% | -3.34% |
| 601127 | 赛力斯 | 1.64% | 3.19% |
| 600219 | 南山铝业 | 1.59% | -0.65% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.57% | 0.24% |
| 600941 | 中国移动 | 1.51% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |