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2021年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0476 6.25%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1235 5.38%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1242 5.34%
001543 宝盈新锐混合 3.4290 5.25%
007578 宝盈新锐混合C 3.3930 5.24%
161725 招商中证白酒指数分级 1.5488 5.12%
162411 华宝标普石油指数 0.3080 5.08%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3068 5.07%
001487 宝盈优势产业混合 2.1120 4.97%
519674 银河创新成长 6.1739 4.96%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5174 4.95%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.7074 4.86%
160632 鹏华酒分级 1.1540 4.81%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.6614 4.78%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.6591 4.78%
213008 宝盈资源优选 2.5150 4.78%
004357 南方智慧混合 2.7546 4.73%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4561 4.72%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5297 4.62%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.8431 4.58%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.7973 4.58%
006921 南方智诚混合 2.0279 4.55%
001135 益民品质升级混合 1.3450 4.51%
560003 益民创新优势 1.7364 4.43%
320007 诺安成长 1.8500 4.40%
005810 南方瑞祥一年混合A 2.1162 4.39%
005811 南方瑞祥一年混合C 2.0496 4.39%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.7013 4.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6830 4.38%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7997 4.36%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8045 4.35%
000996 中银新动力股票 1.4860 4.28%
007685 华商电子行业量化股票 1.7587 4.28%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5505 4.28%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.9700 4.23%
560002 益民红利成长 0.8862 4.19%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.4470 4.18%
001163 银华中国梦30股票 2.5680 4.09%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.7631 4.02%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.7558 4.02%
009116 东兴中证消费50A 1.7035 4.02%
009117 东兴中证消费50C 1.7022 4.02%
003190 创金合信鑫回报混合A 3.0113 4.01%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.9594 4.01%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0151 4.01%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0728 4.00%
290011 泰信中小盘 3.9660 3.99%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5710 3.99%
233007 大摩卓越成长 4.4140 3.95%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6615 3.94%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6560 3.94%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.7978 3.92%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.5735 3.92%
481012 工银深证红利联接 1.8055 3.92%
001618 天弘中证电子指数C 1.5509 3.89%
519033 海富通国策导向 2.2950 3.89%
001617 天弘中证电子指数A 1.5710 3.88%
001193 中金消费升级 1.6890 3.87%
001076 易方达改革红利混合 2.2190 3.84%
660010 农银策略精选 2.4014 3.84%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3191 3.81%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3785 3.81%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.9074 3.80%
005630 华安研究精选混合 2.5070 3.79%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.9013 3.79%
001940 农银现代农业加 2.2820 3.78%
005029 中银产业精选混合 2.4359 3.78%
160512 博时卓越品牌 3.6030 3.77%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0530 3.74%
110011 易方达中小盘 9.6094 3.74%
320005 诺安价值增长 1.8986 3.72%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5171 3.72%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8434 3.71%
002189 农银汇理国企改革混合 3.0407 3.70%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.9956 3.69%
006478 长盛多因子策略优选 1.9944 3.68%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9848 3.68%
519979 长信内需成长 3.3560 3.68%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.7147 3.66%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.6867 3.66%
006397 长信内需成长混合E 3.1510 3.65%
160605 鹏华中国50 3.1870 3.64%
008260 长城价值优选混合 1.7752 3.63%
180001 银华优势企业 2.0108 3.63%
660012 农银消费主题 5.5788 3.63%
001382 易方达国企改革混合 2.7450 3.62%
180012 银华富裕主题 7.0540 3.61%
000127 农银行业领先 4.0726 3.59%
004189 华商民营活力灵活配置混合 2.0485 3.59%
008929 泰达消费红利指数C 1.6647 3.59%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2323 3.58%
008928 泰达消费红利指数A 1.6678 3.58%
270007 广发大盘成长 2.4326 3.58%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2361 3.57%
008135 华宸未来价值先锋 1.5183 3.57%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9522 3.57%
260104 景顺长城内需增长 14.6050 3.57%
001857 易方达现代服务业混合 2.4710 3.56%
006341 中金MSCI质量A 2.8730 3.55%
006342 中金MSCI质量C 2.8648 3.55%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.3410 3.54%
233001 大摩基础行业 1.4160 3.53%
960007 上投摩根新兴动力混合H 6.3390 3.51%
007308 华宝消费升级混合 1.9885 3.50%
020005 国泰金马稳健 1.8640 3.50%
377240 上投新兴动力 6.3230 3.50%
000529 广发竞争优势混合 4.4520 3.49%
001482 上投摩根新兴服务股票 2.3364 3.49%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5528 3.49%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2464 3.49%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2495 3.48%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0894 3.47%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.4845 3.46%
410010 华富中小板指数增强 1.7389 3.46%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0871 3.44%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6220 3.44%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.7416 3.44%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.7343 3.44%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.7130 3.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2970 3.43%
530011 建信内生动力 3.2600 3.43%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.6310 3.42%
007047 长城核心优势混合 2.3050 3.42%
165513 信诚全球商品主题 0.3020 3.42%
375010 上投中国优势 2.1340 3.42%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1639 3.41%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1505 3.41%
161118 易方达中小指数分级 1.6237 3.41%
163111 申万中小板 1.5972 3.41%
164403 前海开源农业分级 1.6360 3.41%
260108 景顺长城新兴成长 3.4610 3.41%
006246 华夏中小板ETF联接A 1.7922 3.40%
006247 华夏中小板ETF联接C 1.7761 3.40%
007799 申万菱信中小板指数C 1.8168 3.40%
519959 长信多利混合 2.5012 3.39%
001216 易方达新收益混合A 3.9510 3.38%
001217 易方达新收益混合C 3.8590 3.38%
002291 诺安安鑫保本混合 2.3836 3.38%
002378 建信安心保本五号混合 2.6169 3.38%
005004 交银品质升级混合 2.2734 3.38%
007873 华宝科技ETF联接A 1.6444 3.38%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2210 3.37%
007874 华宝科技ETF联接C 1.6357 3.37%
110015 易方达行业领先 5.0920 3.37%
003857 前海开源周期优选混合A 2.1652 3.35%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1471 3.35%
168104 九泰锐丰定增混合 2.3030 3.35%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.3030 3.35%
000524 上投摩根民生需求 3.2272 3.34%
005241 中欧时代智慧混合A 2.4326 3.34%
005242 中欧时代智慧混合C 2.3693 3.34%
006887 诺德新生活混合A 1.5518 3.34%
006888 诺德新生活混合C 1.5518 3.34%
160216 国泰商品 0.2170 3.33%
007875 国融融兴混合A 1.4105 3.31%
070032 嘉实优化红利股票 2.7170 3.31%
001030 天弘云端生活优选 1.5891 3.30%
007876 国融融兴混合C 1.4071 3.30%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8150 3.30%
001349 富国改革动力混合 0.9110 3.29%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.4200 3.29%
163208 诺安油气能源 0.5030 3.29%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.8570 3.28%
200008 长城品牌优选 2.6669 3.28%
360016 光大保德信行业轮动混合 2.2960 3.28%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.8060 3.28%
519678 银河消费驱动 3.4350 3.28%
001528 诺安先进制造股票 2.4980 3.27%
006759 银河乐活优萃混合 1.9505 3.27%
002580 泰信鑫选混合C 1.2360 3.26%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.5663 3.26%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5425 3.26%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.5693 3.26%
110022 易方达消费行业 5.5710 3.26%
001127 中银宏观策略混合 1.2380 3.25%
004995 广发品牌消费股票发起式 2.2793 3.25%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.2786 3.25%
162605 景顺长城鼎益 3.6170 3.25%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.8280 3.24%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.3250 3.24%
005402 广发资源优选股票 2.0891 3.24%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.7922 3.24%
010235 广发资源优选股票C 2.0878 3.24%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.7948 3.24%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 3.4560 3.23%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2460 3.23%
005827 易方达蓝筹精选混合 3.0144 3.23%
310388 申万消费增长 2.9700 3.23%
519915 富国消费主题混合 3.1310 3.23%
005904 华泰保兴成长优选A 2.5894 3.22%
005905 华泰保兴成长优选C 2.5631 3.22%
001104 华安新丝路主题股票 2.7350 3.21%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3810 3.21%
001892 长盛新兴成长混合 1.8330 3.21%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1988 3.21%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.1913 3.21%
000242 景顺长城策略精选 2.2570 3.20%
004505 博时新兴消费主题混合 2.6450 3.20%
006371 长安鑫盈混合A 2.5436 3.20%
006372 长安鑫盈混合C 2.5309 3.20%