热搜: 预期落空 大成蓝筹稳健混合A 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A

2021年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0476 6.25%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1235 5.38%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1242 5.34%
001543 宝盈新锐混合A 3.4290 5.25%
007578 宝盈新锐混合C 3.3930 5.24%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5488 5.12%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.2508 5.11%
159928 汇添富中证主要消费ETF 5.6963 5.08%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3080 5.08%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3068 5.07%
512690 鹏华中证酒ETF 2.9203 5.06%
512600 嘉实中证主要消费ETF 5.6848 5.04%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3171 5.04%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3014 5.01%
001487 宝盈优势产业混合A 2.1120 4.97%
519674 银河创新成长混合A 6.1739 4.96%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5174 4.95%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2131 4.89%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.7074 4.86%
160632 鹏华酒A 1.1540 4.81%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1779 4.80%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1800 4.80%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.6591 4.78%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.6614 4.78%
213008 宝盈资源优选混合 2.5150 4.78%
004357 南方智慧混合 2.7546 4.73%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4561 4.72%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5297 4.62%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.7973 4.58%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.8431 4.58%
006921 南方智诚混合 2.0279 4.55%
001135 益民品质升级混合A 1.3450 4.51%
515260 华宝中证电子50ETF 1.0599 4.45%
560003 益民创新优势混合A 1.7364 4.43%
320007 诺安成长混合A 1.8500 4.40%
005811 南方瑞祥一年混合C 2.0496 4.39%
005810 南方瑞祥一年混合A 2.1162 4.39%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.7013 4.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6830 4.38%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7997 4.36%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8045 4.35%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.7587 4.28%
000996 中银新动力股票A 1.4860 4.28%
007872 金信稳健策略混合A 1.5505 4.28%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.9700 4.23%
560002 益民红利成长混合 0.8862 4.19%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.4470 4.18%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2689 4.14%
515650 富国中证消费50ETF 1.8406 4.13%
159905 工银深证红利ETF 2.9161 4.12%
001163 银华中国梦30股票 2.5680 4.09%
005506 前海开源中药股票C 1.7558 4.02%
009116 东兴中证消费50A 1.7035 4.02%
009117 东兴中证消费50C 1.7022 4.02%
005505 前海开源中药股票A 1.7631 4.02%
003190 创金合信消费主题股票A 3.0113 4.01%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0151 4.01%
003191 创金合信消费主题股票C 2.9594 4.01%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0728 4.00%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5710 3.99%
159997 天弘中证电子ETF 1.3078 3.99%
290011 泰信中小盘精选混合 3.9660 3.99%
510630 华夏消费ETF 6.2498 3.99%
009877 中银内核驱动股票A 1.2266 3.99%
233007 大摩卓越成长混合 4.4140 3.95%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6560 3.94%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6615 3.94%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.8055 3.92%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.7978 3.92%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.5735 3.92%
009854 中加优势企业混合C 1.3293 3.90%
519033 海富通国策导向混合A 2.2950 3.89%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5509 3.89%
159825 富国中证农业主题ETF 1.1243 3.89%
009853 中加优势企业混合A 1.3368 3.89%
009958 长安鑫悦消费混合A 1.3209 3.88%
159827 银华中证农业主题ETF 1.1278 3.88%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5710 3.88%
009959 长安鑫悦消费混合C 1.3189 3.87%
001193 中金消费升级股票A 1.6890 3.87%
001076 易方达改革红利混合 2.2190 3.84%
660010 农银策略精选混合 2.4014 3.84%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3191 3.81%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3785 3.81%
159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.6232 3.80%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.9074 3.80%
005630 华安研究精选混合A 2.5070 3.79%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.9013 3.79%
001940 农银现代农业加 2.2820 3.78%
005029 中银产业精选混合A 2.4359 3.78%
009537 太平行业优选股票A 1.2340 3.77%
009538 太平行业优选股票C 1.2319 3.77%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.6030 3.77%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2716 3.76%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2738 3.76%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0530 3.74%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 9.6094 3.74%
320005 诺安价值增长混合A 1.8986 3.72%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1964 3.72%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5171 3.72%
003751 万家瑞隆混合A 1.8434 3.71%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2491 3.71%
009194 宏利中证绩优指数基金A 1.2759 3.70%
002189 农银汇理国企改革混合 3.0407 3.70%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0324 3.70%
009195 宏利中证绩优指数基金C 1.2734 3.69%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9956 3.69%
519979 长信内需成长混合A 3.3560 3.68%
006478 长盛多因子策略优选 1.9944 3.68%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9848 3.68%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.7147 3.66%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.6867 3.66%
006397 长信内需成长混合E 3.1510 3.65%
160605 鹏华中国50混合 3.1870 3.64%
180001 银华优势企业混合 2.0108 3.63%
660012 农银消费主题混合A 5.5788 3.63%
008260 长城价值优选混合A 1.7752 3.63%
001382 易方达国企改革混合 2.7450 3.62%
180012 银华富裕主题混合A 7.0540 3.61%
008929 宏利消费红利指数C 1.6647 3.59%
159902 华夏中小企业100ETF 4.9950 3.59%
004189 华商消费行业股票 2.0485 3.59%
000127 农银行业领先混合 4.0726 3.59%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2323 3.58%
008928 宏利消费红利指数A 1.6678 3.58%
270007 广发大盘成长混合 2.4326 3.58%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9522 3.57%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9522 3.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 14.6050 3.57%
008135 华宸未来价值先锋 1.5183 3.57%
512480 国联安中证半导体ETF 2.2162 3.57%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2361 3.57%
001857 易方达现代服务业混合 2.4710 3.56%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.9019 3.56%
006341 中金MSCI质量A 2.8730 3.55%
006342 中金MSCI质量C 2.8648 3.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.3410 3.54%
233001 大摩基础行业混合 1.4160 3.53%
960007 摩根新兴动力混合H 6.3390 3.51%
377240 摩根新兴动力混合A 6.3230 3.50%
020005 国泰金马稳健混合A 1.8640 3.50%
007308 华宝消费升级混合 1.9885 3.50%
001482 摩根新兴服务股票A 2.3364 3.49%
000529 广发竞争优势混合A 4.4520 3.49%
002560 诺安和鑫混合A 1.5528 3.49%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2464 3.49%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2495 3.48%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0894 3.47%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.4845 3.46%
410010 华富中小企业100指数增强 1.7389 3.46%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.7416 3.44%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0871 3.44%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6220 3.44%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.3173 3.44%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.7343 3.44%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.3183 3.44%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.7130 3.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2970 3.43%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.6192 3.43%
530011 建信内生动力混合A 3.2600 3.43%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3020 3.42%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.6310 3.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.1340 3.42%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.6166 3.42%
007047 长城核心优势混合A 2.3050 3.42%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1505 3.41%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1639 3.41%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.6237 3.41%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6360 3.41%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.5972 3.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 3.4610 3.41%
006246 华夏中小企业100ETF联接A 1.7922 3.40%
006247 华夏中小企业100ETF联接C 1.7761 3.40%
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 1.8168 3.40%
519959 长信多利混合A 2.5012 3.39%
001217 易方达新收益混合C 3.8590 3.38%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.3836 3.38%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.6169 3.38%
001216 易方达新收益混合A 3.9510 3.38%
007873 华宝科技ETF联接A 1.6444 3.38%
005004 交银品质升级混合A 2.2734 3.38%
110015 易方达行业领先混合 5.0920 3.37%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2210 3.37%
007874 华宝科技ETF联接C 1.6357 3.37%
009856 中加新兴成长混合C 1.1876 3.36%
008185 诺安研究优选混合A 1.3123 3.36%
009855 中加新兴成长混合A 1.1901 3.35%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1471 3.35%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.3030 3.35%
003857 前海开源周期优选混合A 2.1652 3.35%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 2.3030 3.35%
005242 中欧时代智慧混合C 2.3693 3.34%
006888 诺德新生活混合C 1.5518 3.34%
005241 中欧时代智慧混合A 2.4326 3.34%
000524 摩根民生需求股票A 3.2272 3.34%
006887 诺德新生活混合A 1.5518 3.34%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2170 3.33%
007875 国融融兴混合A 1.4105 3.31%
070032 嘉实优化红利混合A 2.7170 3.31%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.5891 3.30%