近一月申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C010531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9756 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9555 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9919 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0031 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0119 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0104 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0297 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9480 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0008 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0096 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0367 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0948 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0541 |
-1.54% |
| 2026-08-27 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0863 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0057 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9827 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9837 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0491 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0257 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0290 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1892 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2040 |
4.23% |
