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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9870 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4690 | 3.53% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5846 | 3.45% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5760 | 3.45% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1880 | 3.40% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6520 | 3.36% |
| 宏利成长混合 | 1.6761 | 3.34% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.6950 | 3.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7974 | 3.16% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7947 | 3.15% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
