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2020年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512670 鹏华中证国防ETF 1.7130 7.80%
002251 华夏军工安全混合A 1.4400 7.62%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.5478 7.52%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1980 7.44%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0780 7.37%
512680 广发中证军工ETF 1.1808 7.37%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3249 7.35%
512660 国泰中证军工ETF 1.1588 7.35%
512560 易方达中证军工ETF 1.2330 7.32%
512810 华宝中证军工ETF 1.1234 7.32%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4342 7.32%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3960 7.14%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2320 7.13%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1440 6.92%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1017 6.87%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1231 6.82%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1219 6.82%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2596 6.79%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3397 6.79%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3417 6.79%
001475 易方达国防军工混合A 1.3350 6.71%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2403 6.65%
005609 富国军工主题混合A 1.8070 6.64%
000535 长盛航天海工混合A 1.3920 6.50%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9120 6.40%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9740 6.33%
004698 博时军工主题股票A 1.6560 6.22%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2362 6.19%
290012 泰信行业精选混合A 1.8410 5.99%
002583 泰信行业精选混合C 1.8410 5.99%
000690 前海开源大海洋混合 1.5780 5.84%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3690 5.71%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3580 5.68%
004044 金鹰转型动力混合 1.3445 5.50%
168501 华银产业升级 1.9899 5.38%
002885 大摩万众创新混合A 1.2015 5.34%
004211 金鹰周期优选混合A 1.2766 5.30%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5580 5.20%
002707 大摩科技领先混合A 1.6959 4.92%
004636 中信建投智信物联网C 2.1387 4.91%
001809 中信建投智信物联网A 2.0648 4.91%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2570 4.75%
290008 泰信发展主题混合 2.0090 4.74%
009025 海富通科技创新混合A 1.2047 4.59%
009024 海富通科技创新混合C 1.2008 4.58%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.5710 4.52%
002844 金鹰多元策略混合A 1.8145 4.52%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.6703 4.47%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.6649 4.43%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.7084 4.43%
006031 南方昌元可转债债券C 1.2495 4.43%
006030 南方昌元可转债债券A 1.2595 4.43%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1920 4.38%
512480 国联安中证半导体ETF 2.4477 4.38%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6608 4.32%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7650 4.31%
519029 华夏稳增混合 2.8090 4.31%
007872 金信稳健策略混合A 1.4242 4.30%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.7270 4.24%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.7235 4.24%
001738 大摩新趋势混合 1.1181 4.24%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.0130 4.24%
005774 华夏产业升级混合A 1.8498 4.23%
006122 华安低碳生活混合A 2.0218 4.22%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3638 4.21%
005266 博时厚泽回报混合C 1.6999 4.21%
005265 博时厚泽回报混合A 1.7371 4.21%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.3900 4.20%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5539 4.18%
000219 博时裕益混合A 2.1930 4.18%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.6930 4.18%
005413 金信民长混合C 1.2526 4.17%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.3612 4.16%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.3490 4.15%
005412 金信民长混合A 1.3166 4.15%
003567 华夏行业景气混合A 1.8775 4.13%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7224 4.12%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7291 4.12%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2373 4.12%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.1540 4.11%
008326 东财通信A 1.1892 4.07%
008327 东财通信C 1.1876 4.07%
001723 华商新动力混合A 0.8960 4.07%
000598 长盛生态环境混合 2.6860 4.03%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.3775 4.03%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3000 4.00%
519005 海富通股票混合 1.2250 3.99%
001210 天弘互联网混合A 1.3470 3.98%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.7150 3.97%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4058 3.96%
630015 华商大盘量化精选混合 2.0840 3.94%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.2450 3.92%
040025 华安科技动力混合A 4.7530 3.91%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3805 3.91%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6871 3.91%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3984 3.91%
000061 华夏盛世混合 1.1280 3.87%
001261 国联新机遇混合A 1.3950 3.87%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4951 3.86%
001790 国泰智能汽车股票A 1.5620 3.86%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1600 3.85%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2743 3.85%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.0900 3.83%
006132 万家智造优势混合A 2.3386 3.83%
008085 海富通先进制造股票A 1.1976 3.83%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7060 3.82%
006133 万家智造优势混合C 2.2964 3.82%
008084 海富通先进制造股票C 1.1946 3.82%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1440 3.81%
003670 国联物联网主题A 1.3520 3.81%
000940 富国中小盘精选混合A 2.8140 3.80%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.8884 3.79%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.4770 3.79%
002264 华夏乐享健康混合A 2.6520 3.76%
005970 国泰消费优选股票 1.7431 3.74%
519674 银河创新成长混合A 6.7904 3.74%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5517 3.73%
398021 中海能源策略混合 0.8998 3.72%
008009 华商高端装备制造股票A 1.5017 3.72%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2463 3.72%
090018 大成新锐产业混合A 3.2350 3.72%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2469 3.72%
006888 诺德新生活混合C 1.4895 3.70%
006887 诺德新生活混合A 1.4895 3.70%
002692 富国创新科技混合A 2.5790 3.70%
004683 建信高端医疗股票A 2.1293 3.69%
007490 南方信息创新混合A 2.4009 3.69%
350002 天治低碳经济混合 0.8749 3.69%
007491 南方信息创新混合C 2.3798 3.69%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3890 3.69%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.1100 3.67%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8340 3.67%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7933 3.67%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6312 3.66%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4785 3.66%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6038 3.65%
008633 万家科技创新混合A 1.3679 3.64%
005311 万家经济新动能混合A 2.2876 3.64%
001645 国泰大健康股票A 3.5550 3.64%
008634 万家科技创新混合C 1.3641 3.64%
005312 万家经济新动能混合C 2.2408 3.63%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0147 3.62%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.4061 3.62%
005299 万家成长优选混合A 2.0311 3.62%
001267 宏利蓝筹混合 1.1750 3.62%
005300 万家成长优选混合C 2.0042 3.62%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.2698 3.61%
512930 平安人工智能ETF 1.7140 3.61%
008213 华夏新起点混合C 1.7520 3.61%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 2.3040 3.60%
002604 华夏新起点混合A 1.7640 3.58%
008099 广发价值领先混合A 1.1008 3.56%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.5691 3.55%
162201 宏利成长混合 1.9173 3.55%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8440 3.54%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5514 3.54%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8716 3.53%
001933 华商新兴活力混合 1.7580 3.53%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0850 3.53%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.5394 3.52%
350001 天治财富增长混合 1.5449 3.51%
570006 诺德中小盘混合 2.1580 3.50%
001387 国联新经济混合A 3.6390 3.47%
001388 国联新经济混合C 2.2050 3.47%
002595 博时工业4.0主题股票 2.1260 3.46%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3327 3.46%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.6813 3.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7309 3.45%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.1620 3.45%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.6793 3.44%
001106 华商健康生活混合 1.4190 3.43%
630002 华商盛世成长混合 3.2478 3.42%
002067 诺安精选回报混合A 1.6630 3.42%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0945 3.40%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0955 3.40%
001985 富国低碳新经济混合A 3.0390 3.40%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9580 3.39%
159998 天弘中证计算机ETF 1.2544 3.39%
630016 华商价值共享混合发起式 3.4890 3.38%
003751 万家瑞隆混合A 1.5905 3.38%
000866 华宝制造股票 1.9350 3.37%
001701 国联产业升级混合 2.3290 3.37%
003886 汇安丰利混合A 1.6246 3.37%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9065 3.37%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8768 3.37%
003887 汇安丰利混合C 1.5951 3.37%
007130 中庚小盘价值股票 1.4249 3.37%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5799 3.36%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6069 3.36%
410001 华富竞争力优选混合A 1.6148 3.35%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6185 3.35%
006270 汇安核心成长混合A 1.3803 3.35%
512720 国泰中证计算机ETF 1.6059 3.35%
006271 汇安核心成长混合C 1.3582 3.35%
001028 华安物联网主题股票A 1.2700 3.34%
630006 华商产业升级混合 1.9090 3.30%
008107 华商医药医疗行业股票 1.6611 3.30%
398061 中海消费混合A 4.6200 3.29%
001457 华商新常态混合A 1.2940 3.27%
007713 华富科技动能混合A 1.3777 3.27%