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2020年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008306 方正富邦天璇混合A 1.1858 8.43%
008307 方正富邦天璇混合C 1.1824 8.43%
006749 东兴核心成长混合A 1.1552 5.96%
006755 东兴核心成长混合C 1.1331 5.96%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9490 4.40%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3170 3.86%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2940 3.85%
002594 工银现代服务业混合 1.8170 3.24%
003032 平安大华医疗健康混合 2.0213 3.22%
005112 银华中证全指医药卫生 2.2223 3.18%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9240 3.16%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9330 3.15%
005104 富荣福康混合A 1.0653 3.05%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3593 3.05%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3563 3.05%
000878 中海医药健康产业混合A 2.5050 3.04%
005105 富荣福康混合C 1.0504 3.04%
000879 中海医药健康产业混合C 2.3910 3.02%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3440 2.91%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7070 2.83%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.6449 2.77%
002823 招商盛达混合A 1.8820 2.67%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2790 2.65%
006240 中融医疗健康混合A 2.1550 2.65%
006241 中融医疗健康混合C 2.1304 2.65%
160215 国泰价值经典 2.1050 2.63%
002824 招商盛达混合C 1.8440 2.62%
004183 富国产业升级混合 2.1335 2.59%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.6800 2.58%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.6280 2.58%
000264 博时内需增长混合 1.4080 2.55%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.3709 2.55%
020001 国泰金鹰增长 1.3775 2.52%
005303 嘉实医药健康股票A 2.2790 2.51%
005304 嘉实医药健康股票C 2.2332 2.51%
121005 国投瑞银创新动力 1.1302 2.49%
163001 长信中证央企100 2.0220 2.48%
001809 中信建投智信物联网 1.9941 2.47%
004636 中信建投智信物联网C 2.0658 2.47%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.8862 2.43%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.8550 2.42%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.1960 2.40%
501015 财通多策略升级混合 1.1940 2.40%
050010 博时特许价值 2.9960 2.39%
006218 富国生物医药科技混合 2.2022 2.36%
000690 前海开源大海洋混合 1.4850 2.34%
001384 东方新思路混合A 1.2644 2.34%
001385 东方新思路混合C 1.2393 2.34%
000126 招商安润保本混合 2.2144 2.31%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2610 2.31%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.4190 2.31%
007750 广发优势增长股票 1.4970 2.30%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.0801 2.29%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3330 2.28%
121006 国投瑞银稳健增长 2.7940 2.27%
320006 诺安灵活配置 2.7030 2.27%
519611 银河旺利混合C 1.2180 2.27%
003769 中银品质生活混合 1.9117 2.25%
519610 银河旺利混合A 1.2290 2.25%
001861 富安达健康人生混合 2.2921 2.23%
002708 大摩健康产业混合 2.7510 2.23%
003291 信达澳银健康中国混合 2.1540 2.23%
000960 招商医药健康产业股票 2.9970 2.22%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.5568 2.20%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.0548 2.20%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 2.0394 2.20%
000218 国泰黄金ETF联接 1.5334 2.19%
000929 博时黄金ETFD 4.1009 2.19%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.1780 2.19%
009024 海富通科技创新混合C 1.1559 2.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.1593 2.19%
164401 前海开源健康分级 1.0740 2.19%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4985 2.18%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4883 2.18%
000930 博时黄金ETFI 4.0276 2.18%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4307 2.18%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4086 2.18%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5292 2.18%
000307 易方达黄金ETF联接 1.4292 2.17%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.8660 2.17%
161219 国投瑞银新兴产业 2.7780 2.17%
260115 景顺长城中小盘 1.6920 2.17%
519915 富国消费主题混合 2.5890 2.17%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.5640 2.16%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4145 2.16%
006981 中金新医药股票A 2.0515 2.16%
007005 中金新医药股票C 2.0344 2.16%
161616 融通医疗保健行业 2.7430 2.16%
001645 国泰大健康股票 3.4760 2.15%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9034 2.15%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8751 2.15%
005176 富国精准医疗混合 3.2356 2.15%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.6141 2.15%
009162 富国医药成长30股票 1.1984 2.15%
163805 中银动态策略 1.6089 2.15%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9120 2.14%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.3981 2.14%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.5171 2.14%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.6081 2.14%
399011 中海上证380 2.3410 2.14%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.7160 2.14%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.7780 2.13%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.7390 2.13%
050008 博时第三产业 1.1020 2.13%
100022 富国天瑞强势 0.9147 2.13%
270050 广发新经济股票 4.3690 2.13%
519026 海富通中小盘 1.7750 2.13%
519056 海富通内需热点股票 3.0260 2.13%
000462 农银主题轮动混合 2.1404 2.12%
004040 金鹰鑫富混合A 2.0161 2.12%
004041 金鹰鑫富混合C 2.1101 2.12%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.8016 2.12%
580002 东吴双动力 1.2512 2.12%
000452 南方医保 3.6770 2.11%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1450 2.11%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1450 2.11%
008359 华安医疗创新混合 1.2557 2.11%
360012 光大中小盘 1.9663 2.11%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5510 2.11%
001899 东海社会安全 0.8280 2.10%
005482 博时创新驱动混合A 1.5018 2.10%
005483 博时创新驱动混合C 1.4722 2.10%
005689 中银医疗保健混合 2.7264 2.10%
110011 易方达中小盘 6.8423 2.10%
270005 广发聚丰 1.4762 2.10%
000339 长城医疗保健股票 3.9313 2.09%
008135 华宸未来价值先锋 1.2940 2.09%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6120 2.09%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.7160 2.08%
519033 海富通国策导向 2.0600 2.08%
002681 金鹰元和保本A 1.5442 2.07%
217020 招商安达保本 2.3974 2.07%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8127 2.07%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7832 2.07%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3160 2.07%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2890 2.06%
002682 金鹰元和保本C 1.5185 2.06%
470006 汇添富医药保健 2.8700 2.06%
519002 华安安信消费股票 3.3120 2.06%
000598 长盛生态环境主题混合 2.4860 2.05%
004683 建信高端医疗股票 1.9214 2.04%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7556 2.04%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.9480 2.03%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.9249 2.03%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.3070 2.03%
519612 银河旺利混合I 1.2080 2.03%
000854 鹏华养老产业 3.2900 2.02%
001438 易方达瑞享混合E 1.8660 2.02%
005270 太平改革红利精选混合 1.5137 2.02%
008655 招商科技创新混合A 1.2933 2.02%
008656 招商科技创新混合C 1.2887 2.02%
110023 易方达医疗保健行业 3.8390 2.02%
000431 鹏华品牌传承混合 2.7450 2.01%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.6850 2.01%
001163 银华中国梦30股票 1.8750 2.01%
001437 易方达瑞享混合I 2.2810 2.01%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2160 2.01%
002862 金信量化精选混合 1.1690 2.01%
005904 华泰保兴成长优选A 2.1746 2.01%
005905 华泰保兴成长优选C 2.1583 2.01%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.6870 2.00%
002553 博时创业成长混合C 3.0590 2.00%
050014 博时创业成长 3.0550 2.00%
050026 博时医疗保健行业 4.1910 2.00%
502003 易方达军工分级 1.1575 2.00%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.8430 1.99%
001892 长盛新兴成长混合 1.5870 1.99%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.8897 1.99%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.7041 1.99%
003581 前海联合国民健康混合 1.9590 1.98%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4836 1.98%
004784 招商稳健优选股票 1.8144 1.98%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6724 1.98%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6555 1.98%
005840 富国产业驱动混合 2.3137 1.98%
210005 金鹰主题优势 2.1090 1.98%
210008 金鹰策略配置 1.9813 1.98%
001417 汇添富医疗服务混合 2.0690 1.97%
163809 中银蓝筹精选 2.4460 1.96%
001630 天弘中证计算机指数C 1.0211 1.95%
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.2745 1.95%
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.2675 1.95%
510081 长盛动态精选 1.6651 1.95%
000755 富安达新兴成长混合 1.6865 1.94%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3640 1.94%
001629 天弘中证计算机指数A 1.0325 1.94%
004986 鹏华策略回报混合 1.7456 1.94%
006457 平安大华估值优势混合A 1.6463 1.94%
006458 平安大华估值优势混合C 1.6390 1.94%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9420 1.94%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.6654 1.93%
000780 鹏华医疗保健股票 2.6430 1.93%
001322 东吴新趋势 0.8294 1.93%
001496 工银聚焦30股票 1.2170 1.93%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8420 1.93%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.0915 1.93%
007718 中银创新医疗混合 1.7280 1.93%
167001 平安大华鼎泰混合 1.1421 1.93%
001144 大成互联网思维混合 1.4900 1.92%
008084 海富通先进制造股票C 1.1641 1.92%