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2020年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4358 4.94%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4357 4.94%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5108 4.87%
320007 诺安成长 1.6660 4.85%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4290 4.73%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0594 4.58%
003321 易方达原油C类人民币 0.4212 4.57%
161129 易方达原油A类人民币 0.4314 4.56%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0608 4.47%
002844 金鹰多元策略混合 1.5134 4.14%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9647 3.89%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9557 3.89%
165513 信诚全球商品主题 0.2320 3.57%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0460 3.36%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4235 3.35%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4215 3.34%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9043 3.29%
519674 银河创新成长 5.6104 3.27%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0993 3.25%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3759 3.20%
002681 金鹰元和保本A 1.2846 3.18%
002682 金鹰元和保本C 1.2648 3.18%
008633 万家科技创新混合A 1.1724 3.16%
008634 万家科技创新混合C 1.1703 3.16%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9890 3.13%
210008 金鹰策略配置 1.6504 3.07%
161127 易标普生物科技人民币 1.5289 3.03%
519033 海富通国策导向 1.7040 3.02%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2155 3.01%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8684 2.98%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8311 2.97%
001956 国联安科技动力 1.7541 2.96%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7730 2.93%
257070 国联安优选行业 2.8284 2.88%
005311 万家家乐债券A 1.9662 2.87%
005312 万家家乐债券C 1.9281 2.86%
006887 诺德新生活混合A 1.1516 2.71%
006888 诺德新生活混合C 1.1516 2.71%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.1131 2.70%
004044 金鹰转型动力混合 1.2027 2.65%
001951 金鹰改革红利混合 1.2420 2.64%
290011 泰信中小盘 2.8000 2.64%
200011 长城景气行业龙头 1.1331 2.57%
004211 金鹰周期优选混合 1.2047 2.55%
003956 南方教育股票 1.6877 2.53%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2388 2.52%
008084 海富通先进制造股票C 1.0668 2.52%
008085 海富通先进制造股票A 1.0686 2.52%
200001 长城久恒平衡 1.7960 2.51%
002824 招商盛达混合C 1.4250 2.44%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.5516 2.44%
002823 招商盛达混合A 1.4520 2.40%
008978 银华长丰混合发起式 1.0883 2.40%
160216 国泰商品 0.1720 2.38%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2455 2.35%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2269 2.34%
007349 华夏科技创新混合A 1.5875 2.27%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4190 2.16%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5730 2.14%
006751 富国互联科技股票 1.9626 2.12%
007490 南方信息创新混合A 1.8228 2.09%
007491 南方信息创新混合C 1.8099 2.09%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4210 2.08%
006265 红土创新新科技股票 1.8586 2.08%
519005 海富通股票 1.1340 2.07%
000755 富安达新兴成长混合 1.4206 2.06%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.3066 2.03%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.1550 2.03%
000496 长安产业精选混合 1.3000 2.02%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3640 2.02%
002071 长安产业精选混合C 1.2766 2.01%
001261 中融新机遇混合 1.0350 1.97%
161815 银华抗通胀主题 0.3650 1.96%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9410 1.95%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.1490 1.95%
001702 东方创新科技混合 1.3085 1.92%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.3916 1.92%
378546 上投全球天然资源 0.5830 1.92%
002707 大摩科技领先混合 1.2791 1.91%
003834 华夏能源革新股票 1.2300 1.91%
519602 海富通大中华精选 1.3950 1.90%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2507 1.88%
001542 国泰互联网+股票 2.0160 1.87%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4700 1.87%
320006 诺安灵活配置 2.4000 1.87%
519601 海富通中国海外 2.1330 1.86%
660001 农银行业成长 2.6069 1.84%
009024 海富通科技创新混合C 1.0320 1.83%
009025 海富通科技创新混合A 1.0334 1.83%
161903 万家行业优选股票型 1.5832 1.83%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8470 1.82%
001809 中信建投智信物联网 1.6481 1.82%
004636 中信建投智信物联网C 1.7086 1.82%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8598 1.82%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8562 1.82%
519918 华夏兴和混合 1.6800 1.82%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3520 1.81%
002190 农银新能源主题 1.2132 1.81%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1690 1.81%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1690 1.81%
161620 融通丰利四分法 0.8102 1.81%
000166 中海安鑫保本 1.6698 1.80%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.8264 1.80%
000598 长盛生态环境主题混合 2.0450 1.79%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1702 1.79%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4760 1.79%
006128 银河和美生活混合 1.1483 1.78%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.1002 1.78%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.4438 1.78%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2070 1.77%
005819 国泰优势行业混合 1.3851 1.76%
004649 国开开航混合 1.0542 1.75%
007340 南方科技创新混合A 1.8218 1.75%
007341 南方科技创新混合C 1.8069 1.75%
000698 宝盈科技30混合 2.3340 1.74%
007685 华商电子行业量化股票 1.3255 1.73%
519181 万家和谐增长 1.0568 1.71%
000031 华夏复兴 2.5150 1.70%
001540 浙商汇金转型驱动 1.0290 1.68%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2770 1.65%
000828 泰达转型机遇 1.2970 1.65%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.2839 1.65%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.1025 1.65%
550009 信诚中小盘 2.3990 1.65%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1101 1.64%
400015 东方增长中小盘 1.3912 1.64%
002159 东吴国企改革 0.8783 1.61%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0724 1.61%
005963 宝盈人工智能股票C 2.0437 1.61%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9440 1.61%
008121 万家自主创新混合C 1.0564 1.61%
161116 易方达黄金主题 0.9440 1.61%
003886 汇安丰利混合A 1.3117 1.60%
003887 汇安丰利混合C 1.2882 1.60%
008120 万家自主创新混合A 1.0577 1.60%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1650 1.57%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5405 1.55%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1000 1.55%
360011 光大动态优选 1.3100 1.55%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1330 1.53%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1330 1.53%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8650 1.53%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1990 1.52%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5449 1.52%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5305 1.52%
519095 新华行业周期轮换 2.3340 1.52%
000336 农银研究精选 1.7381 1.51%
000928 中融国企改革混合 1.2140 1.51%
001606 农银工业4.0混合 1.5730 1.51%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.5911 1.51%
005593 上投创新商业模式混合 1.4723 1.51%
161810 银华内需精选 2.8170 1.51%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1457 1.50%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2210 1.50%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8450 1.49%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1565 1.49%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.4740 1.49%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1476 1.49%
519195 万家品质 1.4963 1.49%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.4130 1.49%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.0233 1.49%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.2360 1.48%
008655 招商科技创新混合A 1.0169 1.48%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.4694 1.48%
000601 华宝兴业创新股票 1.5900 1.47%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5860 1.47%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5860 1.47%
008656 招商科技创新混合C 1.0148 1.47%
080012 长盛电子信息产业 1.9440 1.46%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1583 1.45%
007346 易方达科技创新混合 1.6657 1.45%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9890 1.44%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.4080 1.44%
005094 万家臻选混合 1.3028 1.44%
009008 平安科技创新混合A 1.0603 1.44%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.9140 1.43%
002191 农银物联网混合 1.5545 1.43%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.1099 1.43%
379010 上投中小盘 2.7720 1.43%
262001 景顺长城大中华 1.7900 1.42%
000458 英大领先回报发起式 1.0537 1.41%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7220 1.41%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2239 1.41%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4252 1.41%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4039 1.41%
009009 平安科技创新混合C 1.0586 1.41%
090018 大成新锐产业 2.0900 1.41%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1750 1.40%
005634 汇安行业龙头混合 1.1289 1.39%
400032 东方主题精选混合 0.8122 1.39%
000592 建信改革红利股票 2.8000 1.38%
000929 博时黄金ETFD 3.8889 1.38%
000930 博时黄金ETFI 3.8194 1.38%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0250 1.38%
020023 国泰事件驱动 3.5930 1.38%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4212 1.37%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4124 1.37%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3409 1.37%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3539 1.36%
000827 广发百发100指数E 1.3460 1.36%