热搜: 090007 港股开户 招商产业债 兴全趋势 天弘精选
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9630 9.97%
005801 工银印度基金美元 0.1146 8.73%
050025 博时标普500ETF联接A 2.1778 8.59%
096001 大成标普500 1.5370 8.09%
519981 长信美国标普100 1.1100 7.56%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3780 6.33%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1968 5.75%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0676 5.25%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 8.9800 4.91%
968063 摩根太平洋科技美元累计 8.9800 4.91%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 8.9800 4.78%
008084 海富通先进制造股票C 1.0437 3.24%
008085 海富通先进制造股票A 1.0447 3.24%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.3100 3.24%
968011 摩根太平洋证券美元 14.4400 3.14%
100055 富国全球顶级消费品 1.5854 2.90%
378546 上投全球天然资源 0.4980 2.89%
002844 金鹰多元策略混合 1.5495 2.62%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0455 2.58%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2534 2.46%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 8.1700 2.38%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 7.7500 2.38%
968046 摩根亚洲股息美元累计 8.1700 2.38%
004211 金鹰周期优选混合 1.1477 2.35%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3390 2.35%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3469 2.35%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3457 2.34%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8160 2.26%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 8.1700 2.25%
968047 摩根亚洲股息美元派息 7.7900 2.23%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 8.5600 2.15%
002681 金鹰元和保本A 1.3075 2.09%
002682 金鹰元和保本C 1.2887 2.09%
004044 金鹰转型动力混合 1.2002 2.09%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.4662 1.93%
210008 金鹰策略配置 1.4524 1.92%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8541 1.90%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8619 1.89%
320007 诺安成长混合 1.4590 1.89%
519005 海富通股票混合 1.1470 1.87%
003886 汇安丰利混合A 1.2289 1.80%
003887 汇安丰利混合C 1.2070 1.79%
378006 上投全球新兴市场 0.9220 1.77%
001956 国联安科技动力 1.6171 1.62%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2720 1.52%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.3410 1.51%
519674 银河创新成长混合A 5.2636 1.51%
008638 广发科技创新混合 1.0664 1.47%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5570 1.46%
160212 国泰估值优势 2.8070 1.41%
000166 中海安鑫保本 1.6048 1.40%
210004 金鹰稳健成长 1.4170 1.36%
006080 海富通电子传媒股票C 1.6596 1.35%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6911 1.35%
160211 国泰中小盘 2.8000 1.34%
005819 国泰优势行业混合 1.3069 1.26%
000729 建信中小盘先锋股票 1.5620 1.23%
162102 金鹰中小盘精选 1.5234 1.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.6660 1.22%
002707 大摩科技领先混合 1.2031 1.18%
257070 国联安优选行业 2.5469 1.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6872 1.18%
001542 国泰互联网+股票 1.9040 1.17%
003956 南方教育股票 1.5925 1.16%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4890 1.15%
001702 东方创新科技混合 1.2438 1.12%
070021 嘉实主题新动力 2.3750 1.11%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7490 1.10%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0852 1.10%
217020 招商安达保本 1.8642 1.05%
002213 中海顺鑫保本混合 1.4519 1.01%
080006 长盛环球行业精选 1.3010 1.01%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.3052 0.95%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.2873 0.95%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.8383 0.93%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6211 0.92%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5510 0.91%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6086 0.91%
410006 华富策略精选 1.4369 0.91%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9010 0.90%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.3470 0.90%
005297 南华丰淳混合C 1.0782 0.89%
005296 南华丰淳混合A 1.1102 0.88%
001105 信达澳银转型创新股票 0.8130 0.87%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.4433 0.87%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.5480 0.85%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5340 0.84%
000462 农银主题轮动混合 1.4451 0.83%
000827 广发百发100指数E 1.3530 0.82%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1050 0.82%
290011 泰信中小盘 2.5950 0.82%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.2109 0.81%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2073 0.81%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0741 0.79%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0702 0.79%
001468 广发改革混合 0.9000 0.78%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1358 0.77%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0540 0.76%
002527 南方安享绝对收益 1.0390 0.76%
003745 广发多元新兴股票 1.9410 0.76%
167001 平安大华鼎泰混合 0.9396 0.76%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.3199 0.76%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3500 0.75%
000826 广发百发100指数A 1.3550 0.74%
006887 诺德新生活混合A 1.0999 0.74%
006888 诺德新生活混合C 1.0999 0.74%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3970 0.74%
000418 景顺长城成长之星 2.7980 0.72%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5420 0.72%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5590 0.71%
519935 长信创新驱动股票 1.5560 0.71%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.8570 0.71%
005311 万家家乐债券A 1.8012 0.70%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 0.9510 0.70%
005312 万家家乐债券C 1.7678 0.69%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.5008 0.69%
050020 博时抗通胀增强 0.4380 0.69%
519113 浦银精致生活 2.2060 0.68%
320004 诺安优化债券 1.2765 0.67%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.4918 0.66%
519033 海富通国策导向 1.5260 0.66%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.4530 0.66%
000227 华安年年红债券 1.0870 0.65%
610002 信达澳银精华配置 1.8530 0.65%
006282 上投欧洲动力(QDII) 0.8515 0.63%
360014 光大添益债券C 1.1450 0.62%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8907 0.61%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8814 0.61%
050009 博时新兴成长混合 0.8260 0.61%
360013 光大添益债券A 1.1470 0.61%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6355 0.60%
360011 光大动态优选 1.1930 0.59%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3069 0.58%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0670 0.57%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9370 0.57%
080002 长盛创新先锋 1.2561 0.57%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0690 0.56%
001994 华安年年红债券C 1.0850 0.56%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2560 0.56%
007490 南方信息创新混合A 1.7271 0.56%
007491 南方信息创新混合C 1.7173 0.56%
000598 长盛生态环境主题混合 2.0050 0.55%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.1150 0.54%
006751 富国互联科技股票 1.7811 0.54%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.1130 0.54%
610004 信达澳银中小盘 1.8550 0.54%
001210 天弘互联网混合A 1.0887 0.53%
003855 汇安丰华混合C 1.0545 0.53%
000986 中原英石灵活配置 0.7800 0.52%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1560 0.52%
003854 汇安丰华混合A 1.0576 0.52%
968009 建银国际国策主导股票 9.5800 0.52%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9790 0.51%
400032 东方主题精选混合 0.7747 0.51%
002405 光大保德信中高等级债券A 1.1595 0.50%
002406 光大保德信中高等级债券C 1.1477 0.50%
004671 中融核心成长 0.9889 0.49%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0360 0.49%
005962 宝盈人工智能股票A 1.9128 0.47%
005963 宝盈人工智能股票C 1.8889 0.47%
006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0464 0.47%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.2971 0.46%
001279 中海积极增利混合 1.2980 0.46%
001475 易方达国防军工混合 0.8690 0.46%
002692 富国创新科技混合 1.7530 0.46%
200011 长城景气行业龙头 1.0584 0.45%
570007 诺德优选30 1.5670 0.45%
001759 嘉实成长增强混合 1.1470 0.44%
007203 银河新动能混合 1.2456 0.44%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1743 0.43%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2361 0.43%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2243 0.43%
501015 财通多策略升级混合 0.9300 0.43%
200001 长城久恒平衡 1.7402 0.42%
377016 上投亚太优势 0.7300 0.41%
050010 博时特许价值 2.2410 0.40%
001319 农银信息传媒股票 1.0055 0.39%
005911 广发双擎升级混合 2.5190 0.39%
008110 九泰科盈价值混合A 1.0039 0.39%
008136 九泰科盈价值混合C 1.0039 0.39%
070022 嘉实领先成长 2.0510 0.39%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3210 0.38%
002824 招商盛达混合C 1.3290 0.38%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5461 0.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6109 0.38%
000698 宝盈科技30混合 2.1990 0.37%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2059 0.37%
002823 招商盛达混合A 1.3540 0.37%
005904 华泰保兴成长优选A 1.5543 0.37%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1485 0.36%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0279 0.36%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1829 0.35%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1400 0.35%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0021 0.35%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0016 0.35%
290005 泰信优势增长 1.4370 0.35%
001366 金鹰产业整合混合 0.8860 0.34%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.1890 0.34%
006128 银河和美生活混合 1.1170 0.34%
519692 交银成长 5.0492 0.34%