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2019年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1180 2.61%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 2.61%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8310 2.34%
161116 易方达黄金主题 0.8300 2.22%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3620 1.87%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2682 1.55%
519601 海富通中国海外 1.8770 1.51%
968006 行健宏扬中国股票 1.1690 1.43%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1781 1.37%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1234 1.37%
006007 诺安积极配置混合A 1.4105 1.34%
006008 诺安积极配置混合C 1.4155 1.33%
006768 华安沪港深优选混合 1.1278 1.33%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7810 1.31%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7800 1.31%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2560 1.29%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9887 1.29%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0290 1.28%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9869 1.28%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0273 1.28%
002708 大摩健康产业混合 1.5920 1.27%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9335 1.23%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0905 1.23%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9130 1.22%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9313 1.21%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5310 1.19%
110023 易方达医疗保健行业 2.2180 1.19%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6270 1.18%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9152 1.16%
005335 浙商全景消费混合 1.2036 1.15%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.1054 1.15%
005482 博时创新驱动混合A 1.0326 1.13%
005483 博时创新驱动混合C 1.0182 1.13%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.1015 1.13%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0981 1.12%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9000 1.12%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3341 1.11%
001898 易方达大健康混合 1.3730 1.10%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.3765 1.10%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3384 1.10%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4120 1.07%
003684 汇安丰融混合A 1.1171 1.06%
003685 汇安丰融混合C 1.1108 1.06%
161122 易方达生物分级 1.2007 1.06%
519931 长信港股通指数 1.1470 1.06%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9628 1.05%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0770 1.03%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9800 1.03%
006671 广发消费升级股票 1.1313 1.02%
160923 大成海外中国机会混合 1.1880 1.02%
350007 天治趋势精选 0.8890 1.02%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4070 1.01%
050026 博时医疗保健行业 2.2910 1.01%
160910 大成创新成长混合 1.0970 1.01%
002553 博时创业成长混合C 2.0280 1.00%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2798 1.00%
050014 博时创业成长 2.0180 1.00%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1203 1.00%
000628 大成高新技术产业 1.8450 0.99%
001030 天弘云端生活优选 0.8905 0.99%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2721 0.99%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0168 0.97%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0203 0.97%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0920 0.96%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2485 0.95%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2250 0.95%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4096 0.95%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0229 0.95%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2142 0.94%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3940 0.94%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3104 0.94%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2096 0.94%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9828 0.94%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9966 0.94%
006136 广发估值优势混合 1.5172 0.94%
006218 富国生物医药科技混合 1.2250 0.94%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0930 0.94%
001217 易方达新收益混合C 1.8520 0.93%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1651 0.93%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1646 0.93%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3190 0.92%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0449 0.92%
519602 海富通大中华精选 1.2110 0.92%
005228 添富港股通专注成长 0.7566 0.91%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0428 0.91%
180012 银华富裕主题 3.6009 0.91%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9653 0.90%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3650 0.89%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1380 0.89%
040011 华安核心优选 1.3651 0.89%
003769 中银品质生活混合 1.2571 0.88%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5109 0.87%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0440 0.87%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.2720 0.87%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0617 0.87%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2618 0.86%
003025 新华红利回报混合 1.1740 0.86%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5068 0.86%
110022 易方达消费行业 2.9210 0.86%
163809 中银蓝筹精选 1.6510 0.86%
001216 易方达新收益混合A 1.8910 0.85%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0690 0.85%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1890 0.85%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9650 0.84%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6546 0.84%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2559 0.84%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7200 0.84%
217017 招商上证消费80联接 1.6742 0.84%
320013 诺安全球黄金 0.9590 0.84%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7841 0.84%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7793 0.84%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.3340 0.83%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9333 0.83%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0725 0.83%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0252 0.83%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3340 0.83%
118001 易方达亚洲精选 0.9760 0.83%
160719 嘉实黄金 0.8460 0.83%
501302 南方恒生ETF联接 1.0797 0.83%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1120 0.82%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.8008 0.82%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4511 0.82%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0275 0.82%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0010 0.82%
519979 长信内需成长 1.6030 0.82%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1250 0.81%
003581 前海联合国民健康混合 1.1240 0.81%
005777 广发科技动力股票 1.2584 0.81%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1250 0.81%
007553 中信建投医改混合C 1.1160 0.81%
000452 南方医保 2.0160 0.80%
004128 前海联合泳隆混合 1.1960 0.80%
004851 广发医疗保健股票 1.7067 0.80%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2004 0.80%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.1294 0.80%
160918 大成中小盘股票 2.0050 0.80%
160924 大成恒生指数 1.0040 0.80%
000880 富国研究精选灵活配置 1.4080 0.79%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.2790 0.79%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1767 0.79%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0668 0.79%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0650 0.79%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1437 0.78%
006397 长信内需成长混合E 1.5510 0.78%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1827 0.78%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.77%
001230 鹏华医药科技 0.6570 0.77%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1494 0.77%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0821 0.77%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0796 0.77%
110003 易方达上证50 1.7984 0.77%
004746 易方达上证50指数C 1.7876 0.76%
005739 富国转型机遇混合 1.0393 0.76%
160635 鹏华医药分级 1.0560 0.76%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9310 0.76%
270022 广发内需增长 0.9340 0.76%
000831 工银医疗保健 1.8780 0.75%
007084 天治转型升级混合 1.0544 0.75%
110011 易方达中小盘 5.3217 0.75%
001682 新华鑫回报混合 1.0890 0.74%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1541 0.74%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1862 0.74%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0133 0.74%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0114 0.74%
000220 富国医疗保健行业股票 2.7700 0.73%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3466 0.73%
160642 鹏华增瑞混合 1.0385 0.73%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1140 0.72%
005176 富国精准医疗混合 1.7590 0.72%
005700 工银新经济美元 0.1396 0.72%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.1454 0.71%
320015 诺安保本 1.1897 0.71%
399011 中海上证380 1.7090 0.71%
519692 交银成长 4.2732 0.71%
960016 交银成长混合H 4.2942 0.71%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0020 0.70%
070012 嘉实海外中国 0.8640 0.70%
320012 诺安主题精选 2.3110 0.70%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0240 0.69%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0558 0.69%
007243 安信核心竞争力混合A 1.0671 0.69%
007244 安信核心竞争力混合C 1.0660 0.69%
050008 博时第三产业 0.7280 0.69%
400001 东方龙混合 1.0095 0.69%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1855 0.68%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9680 0.68%
005760 富国周期优势混合 1.4077 0.68%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1328 0.68%
006527 富国优质发展混合A 1.1106 0.68%
006528 富国优质发展混合C 1.1039 0.68%
006887 诺德新生活混合A 1.0506 0.68%
006888 诺德新生活混合C 1.0500 0.68%
007132 长城港股通混合 1.0358 0.68%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7940 0.67%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.5645 0.67%
005259 建信龙头企业股票 1.1793 0.67%
006478 长盛多因子策略优选 1.1241 0.67%
006796 富国消费升级混合 1.2089 0.67%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2040 0.67%
519694 交银蓝筹 1.0607 0.67%