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2019年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003833 金鹰添富纯债债券 1.1277 10.29%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.1980 2.96%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3702 2.92%
519778 交银经济新动力混合A 1.8023 2.83%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2779 2.71%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0832 2.71%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1159 2.67%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0870 2.55%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5290 2.48%
002939 广发创新升级混合 1.5665 2.45%
519097 新华中小市值优选混合 1.7270 2.43%
000698 宝盈科技30混合 1.8370 2.40%
519674 银河创新成长混合A 3.5454 2.40%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0669 2.38%
519727 交银成长30混合 1.5100 2.37%
007340 南方科技创新混合A 1.2815 2.36%
007341 南方科技创新混合C 1.2777 2.36%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5228 2.35%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5094 2.34%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2727 2.30%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0339 2.30%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2702 2.30%
610002 信澳精华配置混合A 1.7920 2.28%
006265 红土创新新科技股票A 1.4300 2.28%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8550 2.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7605 2.26%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0380 2.26%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0900 2.25%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0863 2.22%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1075 2.22%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0150 2.22%
001956 国联安科技动力 1.1904 2.22%
481010 工银中小盘混合 1.4320 2.21%
210008 金鹰策略配置混合 1.0975 2.21%
002863 金信深圳成长混合A 1.2950 2.21%
000031 华夏复兴混合A 1.8590 2.20%
005911 广发双擎升级混合A 1.8371 2.20%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1754 2.20%
320007 诺安成长混合A 1.0730 2.19%
003745 广发多元新兴股票 1.2894 2.18%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.4790 2.18%
270050 广发新经济混合A 2.3430 2.18%
360007 光大优势配置混合A 0.8861 2.17%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0023 2.16%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.2225 2.16%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9919 2.15%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1346 2.15%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1455 2.15%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.1910 2.14%
001210 天弘互联网混合A 0.7967 2.13%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2930 2.13%
519005 海富通股票混合 0.8170 2.13%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8630 2.13%
007491 南方信息创新混合C 1.2781 2.12%
007490 南方信息创新混合A 1.2805 2.11%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6670 2.08%
000166 中海信息产业混合A 1.2947 2.07%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9685 2.07%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8800 2.06%
001879 长城创业板指数增强A 1.2038 2.05%
006928 长城创业板指数增强C 1.1977 2.05%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5460 2.05%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9969 2.05%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2319 2.05%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1626 2.05%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9861 2.04%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3990 2.04%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2239 2.04%
398011 中海分红增利混合 0.9530 2.03%
270005 广发聚丰混合A 0.8998 2.03%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2560 2.03%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3580 2.03%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9590 2.02%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6760 2.01%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2558 2.00%
001574 中海混改红利混合A 1.2240 2.00%
001028 华安物联网主题股票A 0.8180 2.00%
159906 大成深证成长40ETF 0.9160 2.00%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1050 1.99%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1235 1.99%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6970 1.98%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2417 1.98%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6030 1.97%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0036 1.97%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3552 1.97%
003886 汇安丰利混合A 1.0395 1.97%
003887 汇安丰利混合C 1.0242 1.97%
161611 融通内需驱动混合A 1.1370 1.97%
000969 前海开源大安全混合 1.1420 1.96%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2980 1.96%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0035 1.96%
001645 国泰大健康股票A 1.9290 1.96%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2510 1.96%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2585 1.95%
519089 新华优选成长混合 1.2655 1.95%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4985 1.94%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9980 1.94%
005885 金鹰信息产业股票C 1.5065 1.94%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1414 1.93%
005266 博时厚泽回报混合C 1.1248 1.93%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4800 1.93%
007063 长盛研发回报混合A 1.1317 1.93%
270028 广发制造业精选混合A 2.5930 1.93%
001036 嘉实企业变革股票 1.0610 1.92%
360016 光大行业轮动混合 1.2210 1.92%
006969 圆信永丰高端制造A 1.1525 1.92%
512930 平安人工智能ETF 1.1673 1.92%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0120 1.91%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6960 1.90%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2543 1.90%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3420 1.90%
000549 华安大国新经济股票A 2.0410 1.90%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2468 1.90%
006366 兴业安保优选混合A 1.2894 1.90%
110013 易方达科翔混合 3.0680 1.89%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.4189 1.89%
001018 易方达新经济混合 1.8870 1.89%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3768 1.89%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1389 1.89%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0144 1.89%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4000 1.89%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0978 1.89%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1880 1.89%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9500 1.88%
002974 广发信息技术联接C 1.0534 1.88%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9230 1.88%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1657 1.88%
007349 华夏科技创新混合A 1.2041 1.88%
000942 广发信息技术联接A 1.0580 1.88%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0239 1.88%
000219 博时裕益混合A 1.4610 1.88%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.2821 1.88%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3090 1.87%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2683 1.87%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7640 1.87%
213003 宝盈策略增长混合 0.9238 1.87%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3345 1.87%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4160 1.87%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2664 1.87%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.1883 1.87%
005169 华泰保兴策略精选A 1.2758 1.87%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8604 1.86%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4790 1.86%
005482 博时创新驱动混合A 1.0286 1.86%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.3140 1.86%
006080 海富通电子传媒股票C 1.3117 1.86%
005483 博时创新驱动混合C 1.0151 1.86%
001975 景顺长城环保优势股票 1.8150 1.85%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1370 1.85%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1050 1.84%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4396 1.84%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2005 1.84%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1492 1.83%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1358 1.82%
001887 中欧价值智选混合E 2.4081 1.82%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0620 1.82%
004235 中欧价值智选混合C 2.1164 1.82%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1720 1.82%
166019 中欧价值智选混合A 2.1837 1.82%
519193 万家消费成长 1.6294 1.82%
006281 万家人工智能混合A 1.1010 1.82%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1815 1.81%
257070 国联安优选行业混合 1.8670 1.80%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0798 1.80%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1129 1.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5680 1.79%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0820 1.79%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5284 1.79%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5730 1.78%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8041 1.78%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0350 1.77%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4178 1.77%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9230 1.76%
000534 长盛高端装备混合A 1.6150 1.76%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4081 1.76%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0350 1.76%
610001 信澳领先增长混合A 1.3020 1.76%
202003 南方绩优成长混合A 1.2153 1.75%
163818 中银中小盘成长混合 1.3930 1.75%
001039 嘉实先进制造股票 0.9300 1.75%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7817 1.74%
006540 南方绩优成长混合C 1.2074 1.74%
006122 华安低碳生活混合A 1.1101 1.74%
519698 交银先锋混合A 1.4446 1.73%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4130 1.73%
005270 太平改革红利精选混合 0.9364 1.73%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7743 1.73%
002067 诺安精选回报混合A 1.0670 1.72%
003956 南方产业智选股票A 1.1656 1.72%
000601 华宝创新优选混合 1.1850 1.72%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4368 1.72%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0009 1.71%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0072 1.71%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5135 1.71%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.3700 1.71%
398041 中海量化策略混合 1.0680 1.71%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5010 1.69%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8400 1.69%
000913 农银医疗保健股票 1.4637 1.69%
002289 华商改革创新股票A 1.2540 1.69%