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2019年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.5110 10.85%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1604 7.15%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1622 7.06%
003321 易方达原油C类人民币 1.1342 6.91%
161129 易方达原油A类人民币 1.1474 6.91%
005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0536 1.72%
378546 上投全球天然资源 0.7250 1.68%
161116 易方达黄金主题 0.8240 1.35%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0600 0.93%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2147 0.88%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2049 0.88%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.2294 0.84%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2047 0.84%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7760 0.79%
000179 广发美国房地产指数 1.2680 0.79%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1851 0.76%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1851 0.76%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1793 0.73%
320017 诺安全球不动产 1.6810 0.72%
070031 嘉实全球房地产 1.3020 0.70%
457001 国富亚洲机会股票 1.0390 0.68%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6540 0.67%
006954 华安安业债券C 1.0091 0.62%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4460 0.56%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2338 0.56%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5145 0.55%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3664 0.55%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5224 0.55%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4930 0.52%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9820 0.51%
163813 中银全球策略 0.5950 0.51%
000041 华夏全球精选 1.0010 0.50%
160644 鹏华港美互联股票 0.8572 0.48%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1932 0.47%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.8900 0.46%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3555 0.45%
486002 工银全球精选 2.4650 0.45%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.0600 0.45%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0699 0.44%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0765 0.43%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3525 0.43%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3525 0.43%
161128 易标普信息科技人民币 1.6568 0.43%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3566 0.42%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1212 0.41%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0750 0.37%
001668 汇添富全球互联混合 1.6590 0.36%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0866 0.35%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3895 0.34%
050025 博时标普500ETF联接 2.4020 0.34%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3513 0.34%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5300 0.33%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5450 0.32%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2342 0.30%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0832 0.29%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0708 0.29%
000298 中海纯债债券A 1.0920 0.28%
000299 中海纯债债券C 1.0720 0.28%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7200 0.28%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1951 0.27%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1911 0.26%
160719 嘉实黄金 0.8460 0.24%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0096 0.22%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0021 0.22%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0723 0.21%
007231 国泰民安养老2040(FOF) 1.0254 0.21%
320013 诺安全球黄金 0.9590 0.21%
539001 建信全球机遇 1.4560 0.21%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9890 0.20%
486001 工银全球配置 1.4690 0.20%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1878 0.19%
002877 华夏大中华信用债A 1.0830 0.19%
002880 华夏大中华信用债C 1.0750 0.19%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0840 0.18%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2184 0.18%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.2088 0.18%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1626 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1990 0.17%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1880 0.17%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1282 0.17%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1282 0.17%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4472 0.17%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1127 0.16%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1069 0.16%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0037 0.16%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0375 0.16%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0370 0.16%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2420 0.16%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2330 0.16%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0780 0.16%
000342 嘉实新兴市场B 1.3670 0.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3190 0.15%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3190 0.15%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0874 0.15%
003387 工银全球美元债C 1.0811 0.15%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1417 0.14%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0609 0.13%
000481 华商双债丰利债券C 0.8480 0.12%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0527 0.12%
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0393 0.12%
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0345 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.11%
004998 长信全球债券人民币 1.1442 0.11%
100050 富国全球债券 1.1805 0.11%
118001 易方达亚洲精选 0.9490 0.11%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3181 0.11%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9230 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9470 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0350 0.10%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 0.10%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0370 0.10%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0490 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0310 0.10%
001119 国投瑞银新回报混合 1.0080 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0320 0.10%
002578 博时裕泉纯债债券 1.0240 0.10%
002579 融通增利债券 1.0060 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0310 0.10%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9183 0.10%
006837 银华信用四季红债券C 1.0290 0.10%
096001 大成标普500 1.9260 0.10%
160128 南方金利A 1.0430 0.10%
160129 南方金利C 1.0410 0.10%
160134 南方聚利C 1.0480 0.10%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0290 0.10%
206006 鹏华环球发现 0.9600 0.10%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.5300 0.10%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3400 0.10%
968054 摩根国际债券美元累计 10.4900 0.10%
968055 摩根国际债券美元派息 10.3300 0.10%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0770 0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1170 0.09%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0980 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1130 0.09%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0590 0.09%
001794 华福朝阳债券 1.0414 0.09%
001918 圆信永丰兴利A 1.0950 0.09%
001919 圆信永丰兴利C 1.1100 0.09%
002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1260 0.09%
002382 东海祥瑞C 1.0760 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1700 0.09%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1710 0.09%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1520 0.09%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0580 0.09%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0920 0.09%
005243 融通中国概念债券 1.2002 0.09%
005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0579 0.09%
006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0539 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1410 0.09%
160131 南方聚利A 1.0560 0.09%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1521 0.09%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1623 0.09%
162716 广发聚源C 1.0740 0.09%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0880 0.09%
370021 上投分红添利债券A 1.0940 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.2700 0.08%
000736 诺安聚利债券A 1.2180 0.08%
000737 诺安聚利债券C 1.1970 0.08%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2520 0.08%
001743 诺安优选回报混合 1.2780 0.08%
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2220 0.08%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1069 0.08%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2970 0.08%
080006 长盛环球行业精选 1.2450 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1920 0.08%
519981 长信美国标普100 1.2750 0.08%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.5000 0.08%
000290 鹏华全球高收益债 1.1999 0.07%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1398 0.07%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1531 0.07%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1531 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1524 0.07%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1043 0.07%
004826 平安大华惠悦纯债 1.0750 0.07%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1427 0.07%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1467 0.07%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1466 0.07%
100073 富国强回报C级 1.5110 0.07%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7200 0.07%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0126 0.06%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1695 0.06%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1680 0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1709 0.06%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1679 0.06%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1627 0.06%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0816 0.06%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0699 0.06%
005531 华安安悦债券A 1.0308 0.06%
005532 华安安悦债券C 1.0303 0.06%
006737 诺安恒惠债券 1.1167 0.06%
006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0062 0.06%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 105.2600 0.06%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 106.1700 0.06%
002929 博时聚盈纯债债券 1.0797 0.05%
003155 中加丰尚纯债债券 1.0241 0.05%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1864 0.05%
006550 广发景润纯债 1.0172 0.05%
007390 上银中债1-3年农发行债券指数 1.0071 0.05%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2046 0.05%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2046 0.05%