热搜: 中邮新兴产业 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A 汇添富均衡增长混合

2019年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007115 金元顺安桉盛债券C 1.1048 10.48%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0400 2.16%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 2.03%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3092 1.84%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.4994 1.74%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4710 1.51%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0685 1.48%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9940 1.43%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0122 1.34%
000970 东方红睿元混合 2.3540 1.29%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9436 1.06%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9519 1.06%
163208 诺安油气能源 0.8270 0.98%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7410 0.95%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0600 0.95%
005264 国都多策略混合 1.3129 0.94%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0767 0.89%
006136 广发估值优势混合A 1.2932 0.89%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0749 0.88%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1490 0.88%
159971 富国创业板ETF 1.0524 0.87%
006158 博时荣享回报混合A 1.1361 0.82%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8490 0.82%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3014 0.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8840 0.80%
006159 博时荣享回报混合C 1.1313 0.80%
519674 银河创新成长混合A 2.5892 0.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9686 0.79%
050018 博时行业轮动混合 1.1660 0.78%
006759 银河乐活优萃混合A 1.0115 0.76%
005589 长信企业精选定开混合 0.9565 0.76%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.3840 0.73%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2510 0.72%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2467 0.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5540 0.71%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.2304 0.69%
110002 易方达策略成长混合 2.9400 0.68%
001035 中银恒利半年定开债 1.0400 0.68%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1790 0.68%
118002 易方达标普消费品指数A 1.9120 0.68%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.1860 0.68%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8930 0.68%
000822 东海美丽中国A 0.8990 0.67%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0460 0.67%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1356 0.66%
161606 融通行业景气混合A 1.3670 0.66%
217021 招商优势企业混合A 2.1210 0.66%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1476 0.66%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.0900 0.65%
001382 易方达国企改革混合 1.2590 0.64%
005676 易方达标普消费品指数C 1.9050 0.63%
001540 浙商汇金转型驱动 0.6420 0.63%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1170 0.63%
005527 中信建投山西国企债A 1.0791 0.62%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4580 0.62%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4650 0.62%
002669 华商万众创新混合A 0.8210 0.61%
005528 中信建投山西国企债C 1.0757 0.61%
163810 中银价值混合A 1.5100 0.60%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9840 0.60%
000264 博时内需增长混合A 1.0020 0.60%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9777 0.60%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2548 0.59%
002406 光大中高等级债券C 0.9947 0.59%
002405 光大中高等级债券A 1.0022 0.59%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2180 0.58%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.0425 0.58%
005402 广发资源优选股票A 0.9680 0.57%
003046 招商信用定开债人民币 1.0590 0.57%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0690 0.56%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0740 0.56%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8910 0.56%
253020 国联安增利债券A 1.2620 0.56%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0648 0.56%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7350 0.55%
001076 易方达改革红利混合 1.1040 0.55%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0615 0.55%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1030 0.55%
005444 光大多策略精选混合 0.9514 0.54%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2306 0.53%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2306 0.53%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7600 0.53%
005341 长安裕泰混合A 1.1088 0.52%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0495 0.52%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0951 0.52%
513500 博时标普500ETF 1.8902 0.52%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5800 0.52%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 0.9978 0.51%
200006 长城消费增值混合A 0.9903 0.51%
001613 长城久祥混合A 1.0615 0.51%
005342 长安裕泰混合C 1.1152 0.51%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1374 0.51%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1820 0.51%
002697 中欧消费主题股票C 1.5700 0.51%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.5810 0.51%
001657 长安鑫富领先混合A 1.5660 0.51%
004788 富荣沪深300指数增强A 0.8680 0.50%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3910 0.50%
004789 富荣沪深300指数增强C 0.8666 0.50%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2030 0.50%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2140 0.50%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9979 0.50%
050025 博时标普500ETF联接A 2.2883 0.49%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0290 0.49%
253021 国联安增利债券B 1.2320 0.49%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1149 0.49%
007340 南方科技创新混合A 1.0075 0.49%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.9938 0.49%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2270 0.49%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.2876 0.48%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8986 0.48%
005118 金信价值精选混合C 0.7050 0.48%
006863 国联安智能制造混合A 1.0088 0.48%
006608 泓德研究优选混合 1.0221 0.48%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2580 0.48%
001675 江信同福A 1.0174 0.48%
001676 江信同福C 0.9988 0.48%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1229 0.48%
006408 汇添富消费升级混合A 1.2112 0.48%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2620 0.48%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0120 0.47%
005117 金信价值精选混合A 0.6983 0.47%
007341 南方科技创新混合C 1.0063 0.47%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0680 0.47%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9849 0.46%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9521 0.45%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1110 0.45%
004457 光大多策略智选18个月混合 0.9860 0.45%
002556 博时丝路主题股票C 0.8960 0.45%
001236 博时丝路主题股票A 0.9010 0.45%
002621 中欧消费主题股票A 1.5610 0.45%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9840 0.45%
001857 易方达现代服务业混合 1.1480 0.44%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9080 0.44%
161132 易方达科顺定开混合 1.1704 0.44%
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9110 0.44%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1490 0.44%
690007 民生加银景气行业混合A 2.8090 0.43%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0606 0.43%
006058 民生加银新兴成长混合 1.1558 0.43%
004429 南方文旅混合 1.1662 0.43%
004741 农银汇理区间策略混合 0.9475 0.43%
000336 农银研究精选混合 1.1363 0.42%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1617 0.42%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.0162 0.42%
000854 鹏华养老产业股票 1.9260 0.42%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7350 0.41%
630008 华商策略精选混合 0.9770 0.41%
519960 长信利广混合C 1.0780 0.41%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1155 0.41%
519961 长信利广混合A 1.1512 0.41%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2240 0.41%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1155 0.41%
004357 南方智慧混合 1.2079 0.40%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0060 0.40%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3482 0.40%
003889 汇安丰泽混合A 2.0249 0.40%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2287 0.40%
003890 汇安丰泽混合C 1.9814 0.40%
007399 凯石浩品质经营混合A 1.0031 0.40%
005812 鹏华产业精选混合A 1.0480 0.40%
002317 招商睿逸混合 0.9930 0.40%
070018 嘉实回报混合 1.2490 0.40%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3670 0.40%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0388 0.39%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1783 0.39%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0250 0.39%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1783 0.39%
320017 诺安全球收益不动产 1.5530 0.39%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2780 0.39%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9373 0.39%
180018 银华和谐主题混合 2.3140 0.39%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0342 0.38%
001956 国联安科技动力 0.9072 0.38%
001656 农银中国优势灵活配置混合 0.9337 0.38%
070032 嘉实优化红利混合A 1.5890 0.38%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9393 0.38%
006495 国联安增富一年定开债 1.0118 0.38%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7016 0.37%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7097 0.37%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1485 0.37%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6380 0.37%
690009 民生加银红利回报混合 1.8970 0.37%
519056 海富通内需热点混合 1.6440 0.37%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0668 0.37%
006084 融通研究优选混合 0.9552 0.36%
005598 广发中小盘精选混合A 0.8754 0.36%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0033 0.36%
006268 诺德量化核心C 1.0740 0.36%
006267 诺德量化核心A 1.0747 0.36%
160632 鹏华酒A 1.1050 0.36%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4000 0.36%
005164 富荣福锦混合A 0.9328 0.36%
007490 南方信息创新混合A 1.0036 0.36%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0459 0.36%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2257 0.36%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0924 0.36%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0484 0.35%
180012 银华富裕主题混合A 3.2284 0.35%
470008 汇添富策略回报混合 1.7280 0.35%