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2018年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9641 3.18%
001480 财通成长优选混合A 0.7260 3.13%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8567 3.08%
720001 财通价值动量混合A 1.4330 3.02%
004851 广发医疗保健股票A 0.9354 2.58%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.6770 2.58%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3940 2.58%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4390 2.57%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7240 2.55%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3352 2.51%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0660 2.50%
000960 招商医药健康产业股票 0.9530 2.47%
166019 中欧价值智选混合A 1.5880 2.44%
001887 中欧价值智选混合E 1.7501 2.44%
004235 中欧价值智选混合C 1.5490 2.43%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0120 2.43%
000913 农银医疗保健股票 0.8768 2.41%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2370 2.40%
610002 信澳精华配置混合A 1.1580 2.39%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2000 2.39%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6450 2.38%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8340 2.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1910 2.32%
004075 交银医药创新股票A 1.0199 2.31%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7080 2.31%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7699 2.30%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2040 2.29%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9880 2.28%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9900 2.27%
519674 银河创新成长混合A 2.0701 2.26%
002708 大摩健康产业混合A 1.0050 2.24%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0590 2.22%
001366 金鹰产业整合混合A 0.5520 2.22%
003230 创金合信医疗保健股票A 0.8950 2.20%
582003 东吴配置优化混合A 0.8490 2.20%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8840 2.20%
166001 中欧新趋势混合A 0.8658 2.20%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1200 2.19%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0030 2.19%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.8870 2.19%
001881 中欧新趋势混合E 0.9106 2.19%
470006 汇添富医药保健混合 1.0740 2.19%
003231 创金合信医疗保健股票C 0.8941 2.19%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0770 2.18%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4210 2.18%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7310 2.18%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2200 2.18%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8950 2.17%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6130 2.17%
510660 华夏医药ETF 1.4679 2.16%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7020 2.16%
005303 嘉实医药健康股票A 0.7821 2.14%
005304 嘉实医药健康股票C 0.7749 2.14%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9600 2.13%
004683 建信高端医疗股票A 0.8140 2.12%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8553 2.10%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8552 2.10%
001574 中海混改红利混合A 0.7790 2.10%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1692 2.09%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2006 2.09%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.7860 2.08%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9238 2.08%
005176 富国精准医疗混合A 1.0487 2.07%
001222 鹏华外延成长混合 0.7880 2.07%
000612 华宝生态中国混合A 1.4850 2.06%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0410 2.06%
001167 金鹰科技创新股票A 0.4960 2.06%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.6978 2.05%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.6980 2.05%
005268 鹏华优势企业 0.7429 2.03%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8635 2.02%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0363 2.02%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0610 2.01%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8640 2.01%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0220 2.00%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.0390 2.00%
398011 中海分红增利混合 0.6054 1.99%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9210 1.99%
001513 易方达信息产业混合A 0.9810 1.98%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.8774 1.98%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6686 1.97%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.8801 1.97%
002634 华宝未来主导混合A 0.6210 1.97%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6765 1.97%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5210 1.96%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8340 1.96%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8360 1.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9470 1.94%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.8254 1.93%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1650 1.92%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3800 1.92%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.8196 1.91%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2790 1.91%
000339 长城医疗保健混合A 1.3310 1.91%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.6430 1.90%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1340 1.89%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6480 1.89%
002612 融通通慧混合A/B 0.8080 1.89%
002978 广发医药卫生联接C 0.6513 1.88%
070002 嘉实增长混合 8.5020 1.88%
001180 广发医药卫生联接A 0.6553 1.88%
000646 华润元大量化优选混合A 0.9760 1.88%
005106 银华农业产业股票发起式A 0.8112 1.87%
519005 海富通股票混合 0.5460 1.87%
320007 诺安成长混合A 0.6540 1.87%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2030 1.86%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0420 1.86%
240020 华宝医药生物混合A 1.4250 1.86%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6590 1.85%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.7620 1.85%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9039 1.85%
005210 东吴双三角股票C 0.7577 1.84%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2760 1.84%
005209 东吴双三角股票A 0.7632 1.84%
000831 工银医疗保健股票 1.1750 1.82%
002124 广发新兴产业混合A 1.0100 1.81%
000595 嘉实泰和混合 1.8070 1.80%
270028 广发制造业精选混合A 1.7530 1.80%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9520 1.80%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.8334 1.80%
004237 中欧新蓝筹混合C 0.9489 1.79%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6724 1.79%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6217 1.78%
001885 中欧新蓝筹混合E 0.9490 1.78%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3170 1.78%
000780 鹏华医疗保健股票 0.9730 1.78%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1980 1.78%
001279 中海积极增利混合 0.6890 1.77%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6654 1.77%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1490 1.77%
002259 鹏华健康环保混合 0.9770 1.77%
001542 国泰互联网+股票 1.2750 1.76%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6190 1.76%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.5730 1.75%
257070 国联安优选行业混合 1.0825 1.75%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.6504 1.74%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.7880 1.74%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2830 1.74%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7609 1.74%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.7907 1.74%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9400 1.73%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9370 1.73%
001500 泓德远见回报混合 0.9460 1.72%
001009 摩根安全战略股票A 0.7080 1.72%
519002 华安安信消费混合A 1.1330 1.71%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8587 1.71%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7486 1.71%
003291 信澳健康中国混合A 0.8320 1.71%
470008 汇添富策略回报混合 1.2560 1.70%
610004 信澳中小盘混合A 1.0790 1.70%
519915 富国消费主题混合A 0.9550 1.70%
004812 中欧先进制造股票A 0.8088 1.70%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6010 1.69%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8530 1.69%
000698 宝盈科技30混合 1.2020 1.69%
270021 广发聚瑞混合A 1.5020 1.69%
004813 中欧先进制造股票C 0.8054 1.69%
519018 汇添富均衡增长混合 0.4786 1.68%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.8470 1.68%
040020 华安升级主题混合A 0.9710 1.68%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1480 1.68%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.8490 1.68%
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0344 1.67%
000117 广发轮动配置混合 1.2190 1.67%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4620 1.67%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7547 1.67%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.4080 1.66%
000788 前海开源中国成长混合 0.8590 1.66%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9321 1.66%
004748 天弘策略精选混合C 0.7853 1.66%
003634 嘉实农业产业股票A 0.8659 1.66%
000524 摩根民生需求股票A 1.1730 1.65%
002943 广发多因子混合 0.9497 1.65%
004694 天弘策略精选混合A 0.7888 1.65%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1710 1.65%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.6760 1.65%
700003 平安策略先锋混合 1.3010 1.64%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7441 1.64%
270041 广发消费品精选混合A 2.1730 1.64%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 0.9940 1.64%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8366 1.64%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7420 1.64%
002249 招商境远灵活配置混合 0.8172 1.64%
070022 嘉实领先成长混合 1.4950 1.63%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7462 1.63%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5986 1.63%
398041 中海量化策略混合 0.6900 1.62%
002173 东方大健康混合 0.8870 1.62%
002980 华夏创新前沿股票A 0.8140 1.62%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7510 1.61%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0110 1.61%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7590 1.61%
002300 长盛医疗量化股票A 0.8810 1.61%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7542 1.60%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9520 1.60%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.7630 1.60%
002264 华夏乐享健康混合A 0.8880 1.60%
002938 中银证券健康产业混合 0.7932 1.60%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7130 1.60%
001759 嘉实成长增强混合 0.8320 1.59%