热搜: 泰康人寿 工银核心价值混合A 华安策略优选混合A 博时新兴成长混合

2018年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7288 7.89%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7262 7.89%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2850 6.73%
004357 南方智慧混合 0.9742 5.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8381 5.06%
202003 南方绩优成长混合A 0.8926 5.00%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9460 4.99%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9336 4.86%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1129 4.77%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9273 4.77%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9901 4.65%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3530 4.64%
001702 东方创新科技混合 0.7120 4.55%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7380 4.53%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9020 4.52%
000549 华安大国新经济股票A 1.4200 4.49%
001040 新华策略精选股票A 0.8930 4.44%
257070 国联安优选行业混合 1.1537 4.37%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7400 4.37%
160632 鹏华酒A 1.1000 4.36%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0600 4.33%
519005 海富通股票混合 0.5790 4.32%
700003 平安策略先锋混合 1.3760 4.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5544 4.32%
161129 易方达原油A类人民币 1.0486 4.31%
003321 易方达原油C类人民币 1.0400 4.30%
001028 华安物联网主题股票A 0.5830 4.29%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5654 4.29%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5120 4.28%
501018 南方原油A 1.0361 4.24%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7811 4.22%
001663 中银互联网+股票 0.7910 4.22%
002612 融通通慧混合A/B 0.8660 4.21%
001480 财通成长优选混合A 0.7420 4.21%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1510 4.21%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8180 4.20%
005207 南方高端装备混合C 1.2900 4.20%
001382 易方达国企改革混合 0.8980 4.18%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7945 4.17%
202027 南方高端装备混合A 1.3000 4.17%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1498 4.17%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9717 4.17%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9685 4.16%
519087 新华优选分红混合A 0.6611 4.16%
398041 中海量化策略混合 0.7270 4.15%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9251 4.14%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1091 4.13%
001076 易方达改革红利混合 0.8120 4.10%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.7954 4.10%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.7972 4.09%
159906 大成深证成长40ETF 0.7120 4.09%
002179 华安事件驱动量化混合A 0.7150 4.08%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4692 4.08%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0510 4.05%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.6690 4.04%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0471 4.04%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6112 4.03%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7230 4.03%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6691 4.03%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8762 3.98%
000854 鹏华养老产业股票 1.3330 3.98%
720001 财通价值动量混合A 1.4620 3.98%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8910 3.97%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7070 3.97%
206007 鹏华消费优选混合 1.7610 3.96%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7100 3.95%
510630 华夏消费ETF 1.9875 3.95%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7074 3.94%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8917 3.94%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1993 3.93%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5550 3.93%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0148 3.93%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1899 3.93%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7012 3.93%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8886 3.92%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7128 3.91%
379010 摩根中小盘混合A 1.4880 3.91%
202011 南方优选价值混合A 0.9570 3.91%
960020 南方优选价值混合H 0.9580 3.90%
002862 金信量化精选混合A 0.7790 3.87%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6980 3.87%
001857 易方达现代服务业混合 0.8060 3.87%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8085 3.87%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3896 3.86%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2861 3.85%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0364 3.85%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7922 3.84%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.3010 3.83%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8950 3.83%
160605 鹏华中国50混合 1.0040 3.83%
519674 银河创新成长混合A 2.1339 3.83%
003145 国联竞争优势 0.6341 3.81%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8585 3.81%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7910 3.81%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7080 3.81%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6290 3.80%
110022 易方达消费行业股票 1.8870 3.80%
003670 国联物联网主题A 0.7242 3.80%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0650 3.80%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7930 3.80%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8596 3.80%
001576 国泰智能装备股票A 0.9310 3.79%
001513 易方达信息产业混合A 1.0400 3.79%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7300 3.78%
004671 国联核心成长 0.6465 3.76%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.8830 3.76%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6980 3.75%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3280 3.75%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7012 3.74%
163810 中银价值混合A 1.3300 3.74%
001899 东海社会安全 0.5820 3.74%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.6070 3.74%
001696 南方智造股票 0.8340 3.73%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2873 3.73%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.6690 3.72%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1140 3.72%
398011 中海分红增利混合 0.6428 3.71%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5700 3.71%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7820 3.71%
001366 金鹰产业整合混合A 0.5870 3.71%
002939 广发创新升级混合 0.9567 3.71%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5606 3.70%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1852 3.70%
000788 前海开源中国成长混合 0.8980 3.70%
002974 广发信息技术联接C 0.7725 3.69%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5730 3.69%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5562 3.69%
270050 广发新经济混合A 1.8280 3.69%
110029 易方达科讯混合 0.8730 3.68%
000942 广发信息技术联接A 0.7746 3.68%
000417 国联安新精选混合A 0.8309 3.68%
162211 宏利品质生活混合 0.6760 3.68%
519979 长信内需成长混合A 1.2160 3.67%
000457 摩根核心成长股票A 1.3270 3.67%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8419 3.67%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8457 3.67%
002980 华夏创新前沿股票A 0.8750 3.67%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8780 3.66%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9900 3.66%
002160 南方驱动混合 1.1610 3.66%
510150 招商上证消费80ETF 4.1338 3.66%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6646 3.65%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6623 3.65%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2161 3.64%
001574 中海混改红利混合A 0.8250 3.64%
002170 东吴移动互联混合C 0.8270 3.63%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9990 3.63%
001042 华夏领先股票 0.4870 3.62%
001672 国寿安保智慧生活股票A 0.8890 3.61%
001112 东方红中国优势混合 1.4050 3.61%
001323 东吴移动互联混合A 0.8350 3.60%
002692 富国创新科技混合A 0.8910 3.60%
002803 东方红沪港深混合 1.4410 3.59%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9540 3.58%
001266 国投瑞银招财混合A 0.7818 3.58%
160923 大成海外中国机会混合 1.1030 3.57%
003745 广发多元新兴股票 0.8328 3.56%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9985 3.56%
470008 汇添富策略回报混合 1.3670 3.56%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9845 3.56%
159949 华安创业板50ETF 0.4882 3.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8140 3.56%
580002 东吴双动力混合A 0.5434 3.56%
519960 长信利广混合C 0.9315 3.55%
000925 汇添富外延增长股票A 0.8750 3.55%
519961 长信利广混合A 0.9871 3.55%
163805 中银动态策略混合A 0.9045 3.55%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0200 3.55%
001279 中海积极增利混合 0.7300 3.55%
000601 华宝创新优选混合 0.8180 3.54%
001167 金鹰科技创新股票A 0.5270 3.54%
070099 嘉实优质企业混合 1.2330 3.53%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8526 3.53%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8753 3.52%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0290 3.52%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2650 3.52%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0310 3.51%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.7631 3.51%
410006 华富策略精选混合A 1.1011 3.51%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1510 3.51%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1220 3.51%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0610 3.51%
004986 鹏华策略回报混合 0.7665 3.50%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7424 3.50%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9672 3.50%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3310 3.50%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0670 3.49%
159905 工银深证红利ETF 1.3774 3.49%
002229 华夏经济转型股票 1.1850 3.49%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9294 3.49%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 0.8534 3.49%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4460 3.48%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4460 3.48%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.8060 3.47%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1585 3.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8560 3.47%
610005 信澳红利回报混合A 0.7160 3.47%
004703 南方兴盛先锋混合A 0.8670 3.46%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.3031 3.46%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3137 3.46%