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2018年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0380 3.70%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1565 3.44%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4487 2.88%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2184 2.63%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5089 2.09%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7110 2.01%
002379 工银香港中小盘人民币 1.3420 1.98%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.6270 1.95%
167301 方正富邦中证保险A 1.0620 1.92%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4680 1.87%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.9370 1.87%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5857 1.85%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5000 1.83%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4020 1.82%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1910 1.81%
004703 南方兴盛先锋混合A 0.9610 1.80%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1072 1.80%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9390 1.73%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0570 1.73%
005250 银华估值优势混合 0.8873 1.72%
002380 工银香港中小盘美元 0.2023 1.71%
040005 华安宏利混合A 3.3975 1.69%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0330 1.67%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1836 1.66%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7110 1.66%
004986 鹏华策略回报混合 0.9519 1.62%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1980 1.61%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1801 1.61%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5310 1.59%
519601 海富通中国海外混合 1.9120 1.59%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6146 1.59%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3303 1.57%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1878 1.55%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1838 1.54%
510630 华夏消费ETF 2.2685 1.54%
005123 南方优享分红混合A 0.9320 1.54%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4100 1.51%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1500 1.51%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6140 1.51%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7359 1.50%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4210 1.50%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2993 1.48%
000854 鹏华养老产业股票 1.6610 1.47%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1700 1.46%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7937 1.46%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7910 1.46%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6660 1.46%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2530 1.46%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1877 1.45%
001048 富国新兴产业股票A 1.1290 1.44%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9860 1.44%
100056 富国低碳环保混合 2.3170 1.44%
000934 国富大中华精选混合 1.3500 1.43%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1784 1.42%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5660 1.42%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3620 1.41%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6831 1.41%
206007 鹏华消费优选混合 2.2340 1.41%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8640 1.41%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3676 1.39%
000073 摩根成长动力混合A 1.2500 1.38%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9640 1.37%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1779 1.37%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9650 1.37%
000477 广发主题领先混合A 1.4810 1.37%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4100 1.37%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4100 1.37%
002124 广发新兴产业混合A 1.1950 1.36%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4620 1.36%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.8533 1.34%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5370 1.32%
501003 长信量化优选混合 0.9310 1.32%
270006 广发策略优选混合 1.5762 1.32%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9950 1.32%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3080 1.32%
110003 易方达上证50增强A 1.3109 1.31%
004746 易方达上证50增强C 1.3080 1.31%
000971 诺安新经济股票 0.6970 1.31%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7940 1.31%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6230 1.30%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7960 1.30%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2600 1.29%
320007 诺安成长混合A 0.7940 1.28%
512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9482 1.28%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3241 1.28%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3241 1.28%
005475 泰康均衡优选混合C 0.9433 1.27%
005474 泰康均衡优选混合A 0.9433 1.27%
519650 银河犇利灵活配置混合C 0.8840 1.26%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8550 1.26%
519649 银河犇利灵活配置混合A 0.8830 1.26%
519961 长信利广混合A 1.1189 1.26%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5300 1.26%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2433 1.25%
001552 天弘中证证券保险A 0.6501 1.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7128 1.25%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7967 1.25%
519960 长信利广混合C 1.0674 1.24%
001553 天弘中证证券保险C 0.6450 1.24%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8220 1.23%
510710 博时上证50ETF 2.5756 1.23%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1480 1.23%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9430 1.23%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3320 1.22%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8495 1.22%
165510 信诚四国配置 0.7490 1.22%
320016 诺安多策略混合A 1.4140 1.22%
510800 建信上证50ETF 0.8294 1.21%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0890 1.21%
512660 国泰中证军工ETF 0.7002 1.21%
519644 银河智联混合A 0.9210 1.21%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9300 1.21%
519690 交银稳健配置混合 1.2834 1.21%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.9192 1.21%
160605 鹏华中国50混合 1.2670 1.20%
512680 广发中证军工ETF 0.6846 1.20%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0230 1.19%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8476 1.19%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2053 1.18%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1190 1.18%
512810 华宝中证军工ETF 0.6628 1.18%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0136 1.18%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2062 1.18%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8493 1.17%
510050 华夏上证50ETF 2.4260 1.17%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 1.17%
202212 南方平衡配置混合 1.3293 1.17%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0184 1.17%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6960 1.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7753 1.16%
512560 易方达中证军工ETF 0.7661 1.16%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3120 1.16%
150968 银河研究精选混合A 0.9786 1.16%
001382 易方达国企改革混合 1.0430 1.16%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6100 1.16%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5860 1.15%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9227 1.15%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9700 1.15%
510680 万家上证50ETF 2.0660 1.15%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1390 1.15%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.6880 1.15%
001076 易方达改革红利混合 0.9730 1.14%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6893 1.14%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9420 1.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0586 1.14%
001186 富国文体健康股票A 0.9720 1.14%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8045 1.13%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9498 1.13%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2510 1.13%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7180 1.13%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6240 1.13%
399001 中海上证50指数增强 1.0850 1.12%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5350 1.12%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1616 1.12%
519002 华安安信消费混合A 1.2640 1.12%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8110 1.12%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6360 1.11%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1419 1.11%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9180 1.10%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2280 1.10%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0080 1.10%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8270 1.10%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4680 1.10%
160421 华安智增精选混合 0.8328 1.09%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0190 1.09%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9773 1.09%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0160 1.09%
519633 银河君腾混合A 0.8478 1.09%
513500 博时标普500ETF 1.6999 1.08%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5225 1.08%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0300 1.08%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8450 1.08%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8868 1.08%
519634 银河君腾混合C 0.8502 1.08%
001667 南方转型增长混合A 0.7560 1.07%
501002 长信价值优选混合 0.6590 1.07%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6308 1.07%
370024 摩根核心优选混合A 2.5500 1.07%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1370 1.07%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8568 1.07%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4750 1.06%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1255 1.06%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5730 1.06%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7620 1.06%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4111 1.06%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1361 1.06%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8727 1.05%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1100 1.05%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3530 1.05%
005038 银华新能源新材料C 0.7046 1.05%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8774 1.05%
160923 大成海外中国机会混合 1.1560 1.05%
004635 中信建投睿利C 0.9238 1.04%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3809 1.04%
000893 工银创新动力股票 0.5840 1.04%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3712 1.04%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9605 1.04%
000541 华商创新成长混合发起式A 0.9690 1.04%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8720 1.04%
163208 诺安油气能源 0.9740 1.04%