热搜: 证券营业部 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2018年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5220 4.82%
004327 国联安鑫怡混合C 1.0243 2.76%
004326 国联安鑫怡混合A 1.0284 2.76%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2910 1.57%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0836 1.54%
160632 鹏华酒A 0.9930 1.53%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4380 1.37%
003834 华夏能源革新股票A 0.9670 1.36%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1220 1.24%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4160 1.22%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2310 1.15%
001542 国泰互联网+股票 1.8620 1.14%
519915 富国消费主题混合A 1.1950 1.10%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0810 1.08%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0808 1.08%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6550 1.04%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8790 1.03%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0900 1.02%
000288 银华永利债券C 1.1880 1.02%
000287 银华永利债券A 1.2070 1.00%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4320 0.99%
002173 东方大健康混合 1.1644 0.94%
004634 前海联合泳涛混合A 0.9414 0.92%
000867 华宝品质生活股票 1.0570 0.86%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5843 0.83%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6250 0.81%
270050 广发新经济混合A 2.1500 0.80%
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 1.0220 0.79%
001195 工银农业产业股票 0.6420 0.78%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4660 0.76%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4630 0.76%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0775 0.74%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0722 0.73%
481015 工银主题策略混合A 1.8120 0.72%
420005 天弘周期策略混合A 1.4220 0.71%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1210 0.71%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1317 0.71%
002708 大摩健康产业混合A 1.2770 0.71%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0030 0.70%
004851 广发医疗保健股票A 1.3354 0.69%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7280 0.69%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3561 0.68%
000854 鹏华养老产业股票 1.7950 0.67%
270041 广发消费品精选混合A 2.7780 0.65%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0890 0.65%
001718 工银物流产业股票A 1.2380 0.65%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.0075 0.65%
000214 广发成长优选混合 1.4190 0.64%
004443 南方荣知定期开放混合A 1.0426 0.64%
163804 中银收益混合A 1.3267 0.63%
004444 南方荣知定期开放混合C 1.0362 0.63%
960012 中银收益混合H 1.3306 0.62%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2823 0.62%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6510 0.62%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9473 0.61%
000822 东海美丽中国A 0.9880 0.61%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9930 0.61%
000746 招商行业精选股票基金 1.4790 0.61%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5280 0.59%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4059 0.59%
206007 鹏华消费优选混合 2.4030 0.59%
160605 鹏华中国50混合 1.3760 0.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4666 0.56%
001009 摩根安全战略股票A 0.9030 0.56%
160603 鹏华普天收益混合 1.2510 0.56%
257040 国联安红利混合 1.1050 0.55%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1201 0.55%
004784 招商稳健优选股票A 0.8631 0.54%
070099 嘉实优质企业混合 1.5150 0.53%
004986 鹏华策略回报混合 1.0333 0.53%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0614 0.52%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9626 0.52%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1540 0.52%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9830 0.51%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0798 0.51%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5870 0.51%
481010 工银中小盘混合 1.1860 0.51%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9495 0.50%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8641 0.49%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0360 0.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0200 0.49%
000328 摩根转型动力混合A 1.4290 0.49%
720001 财通价值动量混合A 1.5030 0.47%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8550 0.47%
163810 中银价值混合A 1.4940 0.47%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8520 0.47%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9889 0.46%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9819 0.46%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3290 0.45%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3360 0.45%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6640 0.45%
379010 摩根中小盘混合A 1.8620 0.43%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7040 0.43%
004812 中欧先进制造股票A 0.8971 0.43%
470009 汇添富民营活力混合 2.8660 0.42%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2117 0.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2352 0.42%
002408 中信建投医改混合A 1.1950 0.42%
004813 中欧先进制造股票C 0.8941 0.42%
519959 长信多利混合A 1.1870 0.42%
001222 鹏华外延成长混合 0.9850 0.41%
001053 南方创新经济 1.2210 0.41%
000264 博时内需增长混合A 0.9730 0.41%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0491 0.40%
002259 鹏华健康环保混合 1.2670 0.40%
000960 招商医药健康产业股票 1.2660 0.40%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0140 0.40%
000536 前海开源可转债债券A 0.7730 0.39%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0350 0.39%
001480 财通成长优选混合A 0.7700 0.39%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9024 0.38%
002621 中欧消费主题股票A 1.3380 0.38%
002522 永赢双利债券C 1.0211 0.38%
163411 兴全精选混合 1.5305 0.37%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1885 0.37%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.4650 0.37%
002697 中欧消费主题股票C 1.3510 0.37%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1080 0.36%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6600 0.36%
040007 华安中小盘成长混合 1.4164 0.36%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3810 0.36%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8320 0.36%
001576 国泰智能装备股票A 1.1500 0.35%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8610 0.35%
003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0615 0.35%
050018 博时行业轮动混合 1.1810 0.34%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0345 0.34%
000987 民生加银新收益债券C 0.8840 0.34%
000984 民生加银新收益债券A 0.8870 0.34%
398051 中海环保新能源混合 0.8860 0.34%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1790 0.34%
510630 华夏消费ETF 2.4032 0.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8260 0.33%
002986 泰康丰盈债券A 1.0803 0.33%
163805 中银动态策略混合A 1.0436 0.33%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2330 0.33%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2450 0.32%
180020 银华成长先锋混合 0.9320 0.32%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1807 0.32%
240020 华宝医药生物混合A 1.9060 0.32%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6290 0.31%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6410 0.31%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9849 0.31%
001844 九泰久益混合C 0.9790 0.31%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9730 0.31%
001409 工银互联网加股票 0.3280 0.31%
400025 东方新兴成长混合 1.6265 0.30%
002331 泰康安泰回报混合 1.0292 0.30%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6910 0.30%
001857 易方达现代服务业混合 1.0150 0.30%
110029 易方达科讯混合 1.0243 0.29%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0340 0.29%
163817 中银转债增强债券B 1.7430 0.29%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8734 0.29%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8624 0.28%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3525 0.28%
163816 中银转债增强债券A 1.7900 0.28%
320012 诺安主题精选混合 1.8150 0.28%
005004 交银品质升级混合A 1.0033 0.27%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0937 0.27%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4820 0.27%
001898 易方达大健康混合 1.0990 0.27%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1040 0.27%
020015 国泰区位优势混合A 2.3440 0.26%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0916 0.26%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5766 0.26%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3748 0.26%
000432 中银优秀企业混合 1.5870 0.25%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9760 0.25%
233007 大摩卓越成长混合 2.1367 0.25%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8130 0.25%
000913 农银医疗保健股票 1.2140 0.25%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8490 0.24%
004750 广发鑫和A 1.0409 0.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9352 0.24%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9754 0.24%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2390 0.24%
162209 宏利市值优选混合A 0.7782 0.24%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4170 0.24%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0803 0.23%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1471 0.23%
004868 交银股息优化混合 1.1068 0.23%
004751 广发鑫和C 1.0401 0.23%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8480 0.22%
002624 广发优企精选混合A 1.3500 0.22%
660015 农银行业轮动混合A 2.9382 0.22%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1481 0.22%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3660 0.22%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1281 0.22%
001663 中银互联网+股票 0.9100 0.22%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0567 0.22%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9090 0.22%
004998 长信全球债券人民币 0.9642 0.22%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0617 0.22%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9540 0.21%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0755 0.21%
005268 鹏华优势企业 0.9391 0.21%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.21%
000291 鹏华普悦债券 0.9632 0.21%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9823 0.21%