热搜: 预期落空 中邮核心成长混合 海富通股票混合 大成蓝筹稳健混合A

2018年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2216 5.86%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1675 2.69%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1610 2.68%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8860 2.31%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3853 2.20%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.0279 1.83%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9672 1.82%
000970 东方红睿元混合 2.3440 1.74%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0084 1.37%
005379 汇添富价值创造定开混合 0.9894 1.26%
003855 汇安丰华混合C 1.1246 1.25%
003854 汇安丰华混合A 1.7007 1.24%
004218 前海开源裕和混合A 1.0236 1.12%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0520 1.06%
000904 银华回报定开混合 0.9710 1.04%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1370 0.98%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2440 0.97%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0085 0.97%
001728 银华战略新兴定开混合 1.1460 0.97%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9611 0.92%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1270 0.90%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1640 0.87%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1800 0.85%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1810 0.85%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5820 0.83%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1761 0.80%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1704 0.77%
004283 中欧达安一年定开混合 1.0725 0.72%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7150 0.70%
005108 圆信永丰双利优选 0.9919 0.69%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8830 0.68%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9530 0.63%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2680 0.60%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7100 0.59%
118002 易方达标普消费品指数A 1.8930 0.58%
398011 中海分红增利混合 0.6988 0.58%
005676 易方达标普消费品指数C 1.8980 0.58%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5970 0.57%
001574 中海混改红利混合A 0.8910 0.56%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1400 0.53%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5290 0.53%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2150 0.50%
320020 诺安策略精选股票A 1.0000 0.50%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2180 0.50%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2420 0.49%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2958 0.48%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1489 0.47%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2770 0.47%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2960 0.47%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2324 0.46%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8800 0.46%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9628 0.46%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1100 0.45%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3471 0.45%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9649 0.45%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9150 0.44%
513500 博时标普500ETF 1.6535 0.44%
320017 诺安全球收益不动产 1.3970 0.43%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1255 0.43%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9976 0.42%
050025 博时标普500ETF联接A 2.0175 0.41%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.2200 0.41%
005176 富国精准医疗混合A 1.3590 0.41%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3171 0.40%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5240 0.40%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5240 0.40%
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 0.40%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3180 0.40%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0255 0.40%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0320 0.39%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2126 0.39%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0235 0.39%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0570 0.38%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3520 0.37%
501041 汇添富弘安混合A 1.0369 0.37%
005463 银华多元收益定开混合A 0.9576 0.37%
519091 新华泛资源优势混合 2.7600 0.36%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.1333 0.35%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2025 0.35%
501042 汇添富弘安混合C 1.0312 0.35%
003901 交银瑞景定开混合 1.1341 0.35%
005464 银华多元收益定开混合C 0.9542 0.35%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1759 0.34%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0730 0.34%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0860 0.34%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8120 0.33%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9180 0.33%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2105 0.33%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2867 0.33%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2867 0.33%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0660 0.32%
320012 诺安主题精选混合 1.9050 0.32%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6540 0.31%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0525 0.31%
004497 前海开源多元策略混合C 1.0037 0.30%
003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0680 0.30%
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9873 0.30%
340007 兴全社会责任混合 3.6630 0.30%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0370 0.29%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0510 0.29%
001861 富安达健康人生混合A 1.2316 0.29%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1734 0.29%
004496 前海开源多元策略混合A 1.0179 0.29%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0330 0.29%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0320 0.29%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4190 0.28%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 0.28%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0820 0.28%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1300 0.27%
519127 浦银盛世A 1.4830 0.27%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5840 0.25%
519177 浦银盛世C 1.2260 0.25%
150968 银河研究精选混合A 1.0662 0.25%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1920 0.25%
257070 国联安优选行业混合 1.4270 0.25%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2112 0.24%
004806 长信先机两年定开混合 1.0011 0.24%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7330 0.23%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3220 0.23%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0599 0.22%
398051 中海环保新能源混合 0.9270 0.22%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2290 0.22%
001314 易方达新益混合I 1.3980 0.22%
570008 诺德周期策略混合 1.8630 0.22%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3640 0.22%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0140 0.21%
519199 万家家享中短债A 1.0442 0.21%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0554 0.21%
519690 交银稳健配置混合 1.4545 0.21%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4260 0.21%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0010 0.20%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0230 0.20%
000117 广发轮动配置混合 1.5390 0.20%
519644 银河智联混合A 1.0030 0.20%
001124 融通增强收益债券C 1.0090 0.20%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0270 0.20%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0280 0.19%
001035 中银恒利半年定开债 1.0280 0.19%
159926 嘉实中证中期国债ETF 110.7640 0.19%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0593 0.19%
004444 南方荣知定期开放混合C 1.0260 0.19%
000142 融通增强收益债券A 1.0390 0.19%
003291 信澳健康中国混合A 1.0520 0.19%
005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9415 0.19%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0670 0.19%
004443 南方荣知定期开放混合A 1.0320 0.19%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6740 0.18%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0920 0.18%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0870 0.18%
511260 国泰上证10年期国债ETF 101.4910 0.18%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1050 0.18%
005014 泰康景泰回报混合A 1.0241 0.18%
005015 泰康景泰回报混合C 1.0235 0.18%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1100 0.18%
003890 汇安丰泽混合C 1.5441 0.17%
005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0309 0.17%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0538 0.17%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0893 0.17%
003889 汇安丰泽混合A 1.5467 0.17%
270008 广发核心精选混合 2.9260 0.17%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0599 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5870 0.17%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1766 0.17%
005522 华泰保兴吉年福定开混合 0.9897 0.17%
003745 广发多元新兴股票 1.0089 0.16%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.0505 0.16%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9727 0.16%
481010 工银中小盘混合 1.2790 0.16%
001216 易方达新收益混合A 1.2710 0.16%
001315 易方达新益混合E 1.8640 0.16%
003331 博时乐臻定开混合 1.0111 0.16%
001217 易方达新收益混合C 1.2540 0.16%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.1044 0.16%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.0921 0.16%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9237 0.15%
160719 嘉实黄金 0.6840 0.15%
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.1069 0.15%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0153 0.15%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9628 0.15%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3324 0.15%
000714 诺安稳健回报混合A 1.3420 0.15%
003761 国泰中证500指数增强C 1.0014 0.15%
003760 国泰中证500指数增强A 1.0022 0.15%
004812 中欧先进制造股票A 0.9360 0.15%
004813 中欧先进制造股票C 0.9331 0.15%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0125 0.15%
610001 信澳领先增长混合A 1.4442 0.15%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0640 0.15%
002708 大摩健康产业混合A 1.3040 0.15%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0537 0.14%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9379 0.14%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9521 0.14%
003387 工银全球美元债C 0.9326 0.14%
519991 长信双利优选混合A 1.4150 0.14%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7410 0.14%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.14%
160124 南方中债10年期国债C 1.1674 0.14%
070002 嘉实增长混合 9.8580 0.14%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0159 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7700 0.13%