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2018年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000913 农银医疗保健股票 1.2478 3.11%
000960 招商医药健康产业股票 1.3540 2.97%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3870 2.89%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2520 2.88%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3564 2.73%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3565 2.72%
003032 平安医疗健康混合A 1.1005 2.70%
004851 广发医疗保健股票A 1.3982 2.68%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6540 2.67%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2719 2.58%
002708 大摩健康产业混合A 1.3150 2.57%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7420 2.53%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8970 2.51%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6890 2.49%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2860 2.39%
000822 东海美丽中国A 1.0460 2.35%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.8017 2.35%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5570 2.30%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9130 2.30%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2360 2.29%
004683 建信高端医疗股票A 1.1674 2.28%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9030 2.27%
510660 华夏医药ETF 2.2335 2.26%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.0637 2.24%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5600 2.23%
001645 国泰大健康股票A 1.7930 2.22%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2347 2.21%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2694 2.21%
005176 富国精准医疗混合A 1.3679 2.20%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0720 2.19%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.9160 2.19%
001861 富安达健康人生混合A 1.2422 2.18%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8030 2.15%
512120 华安中证细分医药ETF 1.8570 2.15%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0842 2.12%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2913 2.12%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0743 2.12%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1700 2.09%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3083 2.09%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4210 2.08%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1780 2.08%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4730 2.08%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1840 2.07%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2562 2.07%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9846 2.06%
002862 金信量化精选混合A 1.0060 2.03%
001287 安信优势增长混合A 1.5618 1.98%
002036 安信优势增长混合C 1.5562 1.98%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1042 1.95%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5780 1.94%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1273 1.93%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1331 1.93%
470006 汇添富医药保健混合 1.5880 1.93%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9560 1.92%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5920 1.92%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8498 1.91%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0740 1.90%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8364 1.90%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6080 1.90%
002173 东方大健康混合 1.1942 1.88%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0870 1.87%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5830 1.87%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5855 1.86%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2600 1.86%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9754 1.85%
000339 长城医疗保健混合A 1.6596 1.85%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0490 1.84%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9832 1.84%
001550 天弘中证医药100A 0.8909 1.83%
000059 国联安中证医药100A 1.1290 1.83%
001551 天弘中证医药100C 0.8847 1.83%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5190 1.81%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1821 1.80%
002300 长盛医疗量化股票A 1.2510 1.79%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0813 1.76%
240020 华宝医药生物混合A 2.0220 1.76%
270050 广发新经济混合A 2.2670 1.75%
001180 广发医药卫生联接A 0.9753 1.74%
002978 广发医药卫生联接C 0.9700 1.74%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6960 1.74%
000831 工银医疗保健股票 1.7640 1.73%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.9709 1.73%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2076 1.71%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6920 1.68%
002264 华夏乐享健康混合A 1.2730 1.68%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6640 1.65%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6537 1.62%
002408 中信建投医改混合A 1.2570 1.62%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1382 1.60%
001717 工银前沿医疗股票A 1.7100 1.60%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1417 1.58%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0826 1.56%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0896 1.56%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1759 1.55%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1780 1.54%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9830 1.52%
002259 鹏华健康环保混合 1.3630 1.49%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7270 1.47%
000124 华宝服务优选混合 1.8040 1.46%
004075 交银医药创新股票A 1.3641 1.46%
519674 银河创新成长混合A 2.7208 1.45%
005454 前海开源医疗健康C 1.0870 1.45%
005453 前海开源医疗健康A 1.0873 1.44%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9785 1.44%
005268 鹏华优势企业 1.0137 1.43%
001534 华宝万物互联混合A 0.8530 1.43%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2220 1.41%
519672 银河蓝筹混合A 2.3140 1.40%
005621 中欧品质消费股票C 1.0969 1.39%
005620 中欧品质消费股票A 1.1024 1.39%
001255 长城改革红利混合A 0.6770 1.38%
360006 光大新增长混合A 1.0965 1.36%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3420 1.36%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1180 1.36%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1007 1.35%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0949 1.35%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8850 1.34%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9880 1.33%
210005 金鹰主题优势混合 1.1530 1.32%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9270 1.31%
519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.31%
519673 银河康乐股票A 1.4730 1.31%
001070 建信信息产业股票A 1.2370 1.31%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0140 1.30%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5840 1.28%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0260 1.28%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0280 1.28%
004784 招商稳健优选股票A 0.9673 1.27%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2280 1.27%
003745 广发多元新兴股票 1.0075 1.27%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6900 1.26%
270008 广发核心精选混合 2.9310 1.24%
001763 广发多策略混合 0.9820 1.24%
003291 信澳健康中国混合A 1.0610 1.24%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2384 1.23%
000935 浙商汇金转型成长 0.7390 1.23%
320012 诺安主题精选混合 1.8930 1.23%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2384 1.23%
160603 鹏华普天收益混合 1.3230 1.22%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4050 1.22%
200010 长城双动力混合A 1.4679 1.21%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1670 1.21%
070002 嘉实增长混合 9.9840 1.21%
005186 长安鑫兴混合A 1.0378 1.20%
005187 长安鑫兴混合C 1.0364 1.20%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0230 1.19%
217012 招商行业领先混合A 1.3710 1.18%
000117 广发轮动配置混合 1.5400 1.18%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3760 1.18%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2860 1.18%
200015 长城优化升级混合A 1.8034 1.18%
005211 银河智慧混合A 0.9881 1.17%
000746 招商行业精选股票基金 1.5620 1.17%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7790 1.17%
001480 财通成长优选混合A 0.8650 1.17%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3380 1.17%
163809 中银蓝筹混合 1.4800 1.16%
570007 诺德优选30混合 1.6630 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1290 1.16%
720001 财通价值动量混合A 1.6660 1.15%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1826 1.15%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7060 1.15%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3394 1.15%
710001 富安达优势成长混合A 2.2818 1.15%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1490 1.14%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2370 1.14%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5120 1.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5471 1.13%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0800 1.12%
004897 长安泓源纯债债券A 1.2181 1.12%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1750 1.12%
002824 招商盛达混合C 1.0820 1.12%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8160 1.12%
004898 长安泓源纯债债券C 1.2155 1.11%
519729 交银增强收益债券 1.2800 1.11%
002823 招商盛达混合A 1.0920 1.11%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0090 1.10%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0150 1.10%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.8340 1.10%
233007 大摩卓越成长混合 2.3201 1.10%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0931 1.09%
233006 大摩领先优势混合 2.2630 1.09%
001171 工银养老产业股票A 0.9250 1.09%
610001 信澳领先增长混合A 1.4631 1.08%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7580 1.07%
005233 广发睿毅领先混合A 1.0954 1.06%
002707 大摩科技领先混合A 0.9634 1.06%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1564 1.06%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1642 1.06%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.2270 1.05%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1652 1.05%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.2299 1.05%
001281 长安鑫利优选混合A 1.7219 1.05%
217013 招商中小盘混合 1.5340 1.05%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1646 1.05%
002072 长安鑫利优选混合C 1.7163 1.05%
002281 建信裕利灵活配置混合 0.9936 1.04%
233001 大摩基础行业混合 1.0296 1.04%
163818 中银中小盘成长混合 1.3570 1.04%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1966 1.04%