热搜: 普通股 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A 南方全球精选配置

2018年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0740 1.99%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6770 1.96%
002229 华夏经济转型股票 1.4080 1.96%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9430 1.84%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8900 1.83%
000279 华商红利优选混合 1.1140 1.83%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1260 1.81%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5830 1.75%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0188 1.70%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0206 1.69%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0927 1.64%
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0752 1.55%
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0761 1.55%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0580 1.54%
003508 华安睿安定开混合A 1.0845 1.52%
001005 中海合鑫混合 0.6090 1.50%
003509 华安睿安定开混合C 1.0797 1.50%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0140 1.30%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0260 1.28%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9987 1.27%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0820 1.22%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9929 1.20%
001513 易方达信息产业混合A 1.2400 1.14%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7446 1.07%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7397 1.07%
163208 诺安油气能源 0.8600 1.06%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0484 1.05%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8870 1.02%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6960 1.02%
398041 中海量化策略混合 0.9260 0.98%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3600 0.97%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2000 0.96%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8450 0.96%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8832 0.95%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0606 0.94%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1220 0.90%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1300 0.89%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8060 0.88%
320017 诺安全球收益不动产 1.2820 0.87%
630002 华商盛世成长混合 2.6312 0.86%
001707 诺安高端制造股票A 0.9380 0.86%
000654 华商新锐产业混合 1.0570 0.86%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8530 0.83%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6040 0.82%
004698 博时军工主题股票A 0.9790 0.82%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1763 0.80%
290005 泰信优势增长混合 1.2630 0.80%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7270 0.80%
630005 华商动态阿尔法混合 1.7750 0.80%
501018 南方原油A 1.1053 0.79%
001844 九泰久益混合C 1.0230 0.79%
001782 九泰久益混合A 1.0270 0.79%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1520 0.79%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0350 0.78%
002863 金信深圳成长混合A 1.0460 0.77%
005451 鹏扬双利债券A 1.0233 0.77%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9937 0.77%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0296 0.77%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6630 0.76%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9682 0.75%
005452 鹏扬双利债券C 1.0226 0.75%
000800 华商未来主题混合 0.8080 0.75%
161129 易方达原油A类人民币 1.1232 0.72%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1210 0.72%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9850 0.72%
003321 易方达原油C类人民币 1.1167 0.71%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8806 0.71%
257020 国联安精选混合 1.0070 0.70%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8791 0.70%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0260 0.69%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0400 0.68%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7470 0.67%
519987 长信恒利优势混合 1.0500 0.67%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 0.67%
217013 招商中小盘混合 1.5340 0.66%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5320 0.66%
100072 富国强回报定开债A/B 1.3960 0.65%
003331 博时乐臻定开混合 0.9990 0.64%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9766 0.64%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9768 0.64%
003200 长盛盛琪一年债券C 1.0100 0.63%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8290 0.63%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0167 0.63%
002340 富国价值优势混合A 1.4600 0.62%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0158 0.62%
003199 长盛盛琪一年债券A 1.0147 0.62%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1585 0.62%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1786 0.62%
004848 中欧睿泓定开混合 1.0035 0.61%
002251 华夏军工安全混合A 0.9950 0.61%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6580 0.61%
100073 富国强回报定开债C 1.3520 0.60%
002910 易方达供给改革混合 1.0366 0.60%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5070 0.60%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0390 0.60%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.9824 0.60%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0836 0.60%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1840 0.59%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0150 0.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0988 0.59%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.9817 0.59%
290008 泰信发展主题混合 1.1890 0.59%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.58%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8720 0.58%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8600 0.58%
002583 泰信行业精选混合C 1.2240 0.58%
290012 泰信行业精选混合A 1.2240 0.58%
160719 嘉实黄金 0.6970 0.58%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1775 0.57%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1204 0.56%
163825 中银互利半年定开债 1.0284 0.56%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0790 0.56%
519961 长信利广混合A 1.2470 0.56%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8980 0.56%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8950 0.56%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4520 0.55%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2880 0.55%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0979 0.55%
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0921 0.55%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2850 0.55%
000553 中加纯债一年C 1.1130 0.54%
398011 中海分红增利混合 0.7458 0.54%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9370 0.54%
000552 中加纯债一年A 1.1170 0.54%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0512 0.54%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8357 0.53%
001576 国泰智能装备股票A 1.1380 0.53%
002974 广发信息技术联接C 1.0479 0.53%
001574 中海混改红利混合A 0.9520 0.53%
000942 广发信息技术联接A 1.0500 0.53%
004688 汇添富熙和混合C 1.0134 0.53%
003670 国联物联网主题A 1.0334 0.53%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2582 0.53%
000417 国联安新精选混合A 1.2556 0.53%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0251 0.53%
004687 汇添富熙和混合A 1.0136 0.53%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0130 0.52%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9670 0.52%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0927 0.52%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1860 0.51%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0855 0.51%
003004 招商睿祥定开混合 1.0242 0.51%
320013 诺安全球黄金 0.7830 0.51%
519784 交银境尚收益债券A 1.0320 0.50%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0030 0.50%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9430 0.50%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0246 0.50%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0020 0.50%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9449 0.50%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1614 0.50%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8090 0.50%
519960 长信利广混合C 1.1980 0.50%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0040 0.50%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2410 0.49%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4340 0.49%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9957 0.49%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2200 0.49%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0325 0.49%
005108 圆信永丰双利优选 0.9778 0.49%
519785 交银境尚收益债券C 1.0303 0.49%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2266 0.49%
002846 泓德泓华混合 1.0500 0.48%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2133 0.48%
000064 大摩18个月定开债C 1.0430 0.48%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0342 0.48%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8920 0.48%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0264 0.48%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0389 0.48%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0227 0.48%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0250 0.48%
257040 国联安红利混合 1.2440 0.48%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0220 0.47%
519089 新华优选成长混合 1.3758 0.47%
001475 易方达国防军工混合A 0.8640 0.47%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0218 0.46%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.3090 0.46%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0940 0.46%
001357 泓德泓富混合A 1.1626 0.46%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0260 0.46%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0840 0.46%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0680 0.45%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.45%
001376 泓德泓富混合C 1.1495 0.45%
002250 红土创新改革红利混合 0.8910 0.45%
000219 博时裕益混合A 1.3470 0.45%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0196 0.45%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0358 0.45%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0448 0.44%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.1470 0.44%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1310 0.44%
000739 平安新鑫先锋A 1.1440 0.44%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1310 0.44%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0230 0.44%
000815 鑫元合享纯债A 0.9869 0.44%
398061 中海消费混合A 2.4960 0.44%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0220 0.44%
160524 博时弘泰混合 1.0520 0.43%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6970 0.43%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6210 0.43%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0196 0.43%