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2017年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257070 国联安优选行业混合 1.5837 1.85%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3300 1.84%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9121 1.79%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9150 1.78%
519961 长信利广混合A 1.1480 1.77%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9930 1.74%
519960 长信利广混合C 1.1180 1.73%
360007 光大优势配置混合A 1.2712 1.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0860 1.69%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6240 1.69%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4650 1.67%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4600 1.67%
002863 金信深圳成长混合A 1.0350 1.67%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7750 1.66%
090020 大成健康产业混合A 1.0460 1.65%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9290 1.64%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.4320 1.63%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0570 1.63%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9390 1.62%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7560 1.61%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8180 1.61%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2220 1.60%
001717 工银前沿医疗股票A 1.4040 1.59%
002408 中信建投医改混合A 1.0980 1.57%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6260 1.56%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0390 1.56%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7850 1.55%
257030 国联安优势混合 1.2480 1.55%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6580 1.53%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9980 1.53%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4050 1.52%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2010 1.52%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0897 1.52%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1137 1.52%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6390 1.49%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1550 1.49%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0411 1.48%
001186 富国文体健康股票A 1.0370 1.47%
002612 融通通慧混合A/B 1.0410 1.46%
377010 摩根阿尔法混合A 3.7944 1.45%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4040 1.45%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1950 1.44%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5710 1.42%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0842 1.41%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0148 1.41%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0081 1.41%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8065 1.40%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4450 1.40%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1228 1.39%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8770 1.39%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0190 1.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0300 1.38%
519185 万家精选混合A 1.2505 1.38%
001760 嘉实创新成长混合 1.1050 1.38%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9345 1.38%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0094 1.37%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4088 1.37%
001088 华宝国策导向混合A 0.7420 1.37%
512200 南方中证房地产ETF 0.9700 1.36%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0107 1.36%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5680 1.36%
240008 华宝收益增长混合A 5.5755 1.35%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7500 1.35%
000969 前海开源大安全混合 1.1260 1.35%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0572 1.34%
001178 前海开源再融资股票 1.1360 1.34%
004587 中金丰沃A 1.0221 1.34%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2930 1.33%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9140 1.33%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9631 1.33%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4460 1.33%
000471 富国城镇发展股票 1.7530 1.33%
470006 汇添富医药保健混合 1.3040 1.32%
004588 中金丰沃C 1.0183 1.32%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7720 1.32%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6900 1.32%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9300 1.31%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8806 1.31%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0130 1.30%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0210 1.29%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8020 1.29%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8650 1.29%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1912 1.29%
519230 海富通富源债券 1.0236 1.29%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7964 1.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.9657 1.28%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1110 1.28%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5170 1.27%
161611 融通内需驱动混合A 0.9620 1.26%
001568 泰达宏利增利混合 0.9680 1.26%
002692 富国创新科技混合A 1.0440 1.26%
000457 摩根核心成长股票A 2.1630 1.26%
519019 大成景阳领先混合A 1.0520 1.25%
000831 工银医疗保健股票 1.4650 1.24%
001457 华商新常态混合A 0.9000 1.24%
090013 大成竞争优势混合A 1.3830 1.24%
003298 嘉实物流产业股票A 1.2270 1.24%
001645 国泰大健康股票A 1.5480 1.24%
001956 国联安科技动力 1.1385 1.24%
003299 嘉实物流产业股票C 1.2250 1.24%
090007 大成策略回报混合A 1.2330 1.23%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3140 1.23%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1740 1.23%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9967 1.23%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3210 1.23%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1606 1.22%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1590 1.22%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8280 1.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3517 1.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4207 1.22%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2480 1.22%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9217 1.21%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2560 1.21%
519698 交银先锋混合A 1.1320 1.21%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9385 1.21%
450009 国富中小盘股票A 1.8410 1.21%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8178 1.21%
159909 招商深证TMT50ETF 5.5770 1.20%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0950 1.20%
004075 交银医药创新股票A 1.1166 1.19%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6790 1.19%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1900 1.19%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8520 1.19%
002627 招商丰源混合C 1.1020 1.19%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2138 1.18%
001576 国泰智能装备股票A 1.1170 1.18%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9440 1.18%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1110 1.18%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0250 1.18%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0438 1.17%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7780 1.17%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1640 1.17%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5750 1.16%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1920 1.16%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2260 1.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4704 1.16%
001171 工银养老产业股票A 0.7830 1.16%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0983 1.16%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4766 1.16%
090016 大成消费主题混合A 0.8730 1.16%
519672 银河蓝筹混合A 2.2740 1.16%
002626 招商丰源混合A 1.0430 1.16%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5760 1.16%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.0590 1.15%
340007 兴全社会责任混合 3.7770 1.15%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8780 1.15%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9745 1.15%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0560 1.15%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1410 1.15%
003751 万家瑞隆混合A 1.0654 1.15%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4240 1.14%
001824 博时沪港深成长企业 1.1570 1.14%
003715 宝盈消费主题混合 1.1426 1.14%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9760 1.14%
000866 华宝制造股票 1.2400 1.14%
001861 富安达健康人生混合A 1.1448 1.14%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2450 1.14%
003131 国寿安保强国智造混合 1.1159 1.14%
570008 诺德周期策略混合 1.7770 1.14%
003704 光大事件驱动混合 1.0513 1.14%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0660 1.14%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5200 1.13%
519908 华夏兴华混合A 1.8870 1.13%
050015 博时大中华亚太精选 1.2560 1.13%
960004 华夏兴华混合H 1.8870 1.13%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9287 1.13%
217009 招商核心价值混合 1.1603 1.13%
450002 国富弹性市值混合A 1.2770 1.13%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8090 1.13%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0288 1.12%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0870 1.12%
000594 大摩进取优选股票 1.7090 1.12%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9278 1.12%
000587 大成灵活配置混合A 1.9140 1.11%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0970 1.11%
470008 汇添富策略回报混合 1.7310 1.11%
001500 泓德远见回报混合 1.1820 1.11%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9568 1.11%
519674 银河创新成长混合A 2.6767 1.10%
001551 天弘中证医药100C 0.7738 1.10%
001513 易方达信息产业混合A 1.1940 1.10%
000073 摩根成长动力混合A 1.3730 1.10%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9160 1.10%
003145 国联竞争优势 0.9298 1.10%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9494 1.10%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4810 1.10%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9016 1.10%
001550 天弘中证医药100A 0.7784 1.09%
002597 兴业成长动力混合A 1.1170 1.09%
002974 广发信息技术联接C 1.0272 1.09%
001193 中金消费升级股票A 0.8330 1.09%
000942 广发信息技术联接A 1.0283 1.09%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0240 1.09%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4900 1.09%
090009 大成行业轮动混合A 1.6700 1.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3397 1.08%
001349 富国改革动力混合 0.6530 1.08%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7850 1.08%
320005 诺安价值增长混合A 1.1428 1.08%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6865 1.08%