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2017年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004046 华夏新锦顺混合A 1.1691 12.74%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4500 2.26%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0220 2.10%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0180 2.00%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1352 1.88%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1354 1.88%
501018 南方原油A 0.9275 1.87%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1570 1.85%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6210 1.85%
165510 信诚四国配置 0.7750 1.84%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7742 1.84%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0252 1.83%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0635 1.81%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3570 1.80%
161129 易方达原油A类人民币 0.9323 1.76%
001701 国联产业升级混合 0.9270 1.76%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0480 1.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1610 1.75%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8849 1.75%
003321 易方达原油C类人民币 0.9309 1.75%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8844 1.75%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 1.75%
000328 摩根转型动力混合A 1.5130 1.75%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3480 1.74%
340007 兴全社会责任混合 2.8980 1.72%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9500 1.71%
001513 易方达信息产业混合A 1.0370 1.67%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1158 1.67%
003145 国联竞争优势 0.8378 1.67%
370027 摩根智选30混合A 1.7060 1.67%
375010 摩根中国优势混合A 1.0994 1.66%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1070 1.65%
003670 国联物联网主题A 0.9436 1.64%
001956 国联安科技动力 0.9330 1.63%
090015 大成内需增长混合A 2.3070 1.63%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5070 1.62%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6960 1.61%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7570 1.61%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6346 1.60%
960018 大成内需增长混合H 2.3070 1.59%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6373 1.59%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0290 1.58%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3540 1.58%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8776 1.57%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1680 1.57%
001983 中邮低碳配置混合 0.7750 1.57%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8820 1.57%
001394 博时新趋势混合A 0.9965 1.56%
001395 博时新趋势混合C 0.9951 1.55%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5950 1.54%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9910 1.54%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1880 1.54%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1900 1.54%
001496 工银聚焦30股票 0.7960 1.53%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9950 1.53%
002191 农银物联网混合 1.0190 1.52%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1400 1.51%
164815 工银国际原油人民币 0.7970 1.50%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1610 1.49%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9610 1.48%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3067 1.48%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1592 1.47%
519606 国泰金鑫股票A 1.5840 1.47%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1592 1.47%
350001 天治财富增长混合 1.0008 1.47%
660010 农银策略精选混合 0.8846 1.46%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5560 1.46%
000457 摩根核心成长股票A 2.0940 1.45%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1220 1.45%
001528 诺安先进制造股票A 1.1860 1.45%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2560 1.45%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0798 1.44%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9298 1.43%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7070 1.43%
150103 银河银泰混合 0.9769 1.40%
519979 长信内需成长混合A 1.5220 1.40%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1469 1.40%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6760 1.39%
000529 广发竞争优势混合A 1.4650 1.38%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1020 1.38%
420005 天弘周期策略混合A 1.3190 1.38%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7792 1.37%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0227 1.37%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0709 1.37%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4430 1.37%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9630 1.37%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0519 1.36%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9660 1.36%
020026 国泰成长优选混合 2.9940 1.35%
001384 东方新思路混合A 0.8014 1.34%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0580 1.34%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9599 1.34%
400007 东方策略成长混合 2.5693 1.33%
000127 农银行业领先混合 1.8462 1.33%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6850 1.33%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7620 1.33%
001385 东方新思路混合C 0.7952 1.33%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0000 1.32%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0427 1.32%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0963 1.32%
519690 交银稳健配置混合 1.2487 1.32%
710001 富安达优势成长混合A 1.8059 1.31%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8570 1.30%
530012 建信积极配置混合 2.0190 1.30%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5590 1.30%
001899 东海社会安全 0.7780 1.30%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0045 1.29%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8968 1.29%
000462 农银主题轮动混合A 1.0352 1.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7806 1.28%
000746 招商行业精选股票基金 1.3460 1.28%
519935 长信创新驱动股票 1.0340 1.27%
610005 信澳红利回报混合A 0.9620 1.26%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4576 1.26%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3650 1.26%
002974 广发信息技术联接C 0.9827 1.25%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2920 1.25%
690009 民生加银红利回报混合 1.7030 1.25%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6480 1.25%
000942 广发信息技术联接A 0.9828 1.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6180 1.25%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9780 1.24%
340008 兴全有机增长混合 2.1013 1.24%
660012 农银消费主题混合A 2.3361 1.24%
519679 银河主题混合A 3.5020 1.24%
160632 鹏华酒A 0.9840 1.23%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1500 1.23%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0670 1.23%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7260 1.23%
660005 农银中小盘混合 2.3804 1.23%
530003 建信优选成长混合A 1.7205 1.22%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3250 1.22%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9960 1.22%
510630 华夏消费ETF 1.6863 1.21%
110009 易方达价值精选混合 1.0506 1.21%
002190 农银新能源主题A 0.9673 1.21%
960028 建信优选成长混合H 1.7249 1.21%
001105 信澳转型创新股票A 0.6670 1.21%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7750 1.20%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0814 1.20%
270001 广发聚富混合 0.8821 1.20%
519714 交银消费新驱动股票 1.0930 1.20%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0120 1.20%
001319 农银信息传媒股票A 0.7269 1.20%
003715 宝盈消费主题混合 0.9588 1.19%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0200 1.19%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5120 1.19%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3810 1.19%
001171 工银养老产业股票A 0.6820 1.19%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1060 1.19%
690003 民生加银精选混合 1.1190 1.18%
519642 银河智造混合A 1.0310 1.18%
001112 东方红中国优势混合 1.2150 1.17%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0520 1.16%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6015 1.16%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6353 1.15%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1520 1.14%
001606 农银工业4.0混合 1.0632 1.14%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9800 1.14%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8910 1.14%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8910 1.14%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1560 1.14%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0660 1.14%
610007 信澳消费优选混合A 1.2440 1.14%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1234 1.13%
001543 宝盈新锐混合A 1.0750 1.13%
398011 中海分红增利混合 0.6427 1.13%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0740 1.13%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8920 1.13%
169101 东方红睿丰混合 1.3600 1.12%
001106 华商健康生活混合 0.8110 1.12%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8110 1.12%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1187 1.12%
001574 中海混改红利混合A 0.8230 1.11%
379010 摩根中小盘混合A 1.8290 1.11%
510660 华夏医药ETF 1.6070 1.11%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3630 1.11%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8270 1.10%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5780 1.10%
001940 农银现代农业加 1.0714 1.10%
001723 华商新动力混合A 0.8290 1.10%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0912 1.10%
050004 博时精选混合A 1.7672 1.10%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0220 1.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0631 1.09%
398031 中海蓝筹混合A 0.6982 1.09%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3950 1.09%
002697 中欧消费主题股票C 1.0310 1.08%
002621 中欧消费主题股票A 1.0250 1.08%
530011 建信内生动力混合A 1.3080 1.08%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4208 1.07%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9440 1.07%
001712 东方红优势精选混合 1.1370 1.07%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2420 1.07%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2399 1.07%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4199 1.07%
240011 华宝大盘精选混合 1.6056 1.07%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1958 1.07%
213008 宝盈资源优选混合 1.4478 1.06%
001480 财通成长优选混合A 0.8590 1.06%