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2016年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油A 1.0592 2.60%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4540 1.57%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0290 1.28%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 1.25%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3060 1.14%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7840 1.08%
320017 诺安全球收益不动产 1.5170 0.80%
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0140 0.77%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3060 0.77%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.63%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8160 0.62%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1890 0.59%
163208 诺安油气能源 1.0010 0.50%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6680 0.45%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1530 0.35%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5860 0.34%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8830 0.34%
161723 招商中证银行指数A 0.9530 0.32%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0032 0.31%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3370 0.30%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9970 0.30%
002393 华安全球美元收益债C 1.0820 0.28%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 0.28%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0107 0.28%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0149 0.28%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9055 0.27%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8551 0.27%
320013 诺安全球黄金 0.7680 0.26%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2250 0.25%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8885 0.24%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9020 0.22%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0060 0.20%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0620 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0600 0.19%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1669 0.18%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2647 0.18%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0850 0.18%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1400 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0910 0.18%
550007 信诚经典优债债券B 1.1880 0.17%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0964 0.17%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0924 0.17%
550006 信诚经典优债债券A 1.1940 0.17%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2670 0.16%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2460 0.16%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2350 0.16%
160719 嘉实黄金 0.6800 0.15%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6990 0.14%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0032 0.13%
161620 融通核心价值混合A 0.8170 0.12%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0032 0.12%
164815 工银国际原油人民币 0.8802 0.11%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0310 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0010 0.10%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9840 0.10%
000844 南方绝对收益 1.1320 0.09%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0710 0.09%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1660 0.09%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1710 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.0590 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3270 0.08%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0345 0.08%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0118 0.06%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1571 0.06%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1773 0.06%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1831 0.05%
003219 前海开源祥和债券C 1.0004 0.05%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1831 0.05%
003381 博时裕信纯债债券 1.0031 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0876 0.03%
513500 博时标普500ETF 1.4398 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0894 0.03%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7719 0.03%
003400 建信恒瑞债券 1.0021 0.03%
003833 金鹰添富纯债债券 1.0012 0.03%
003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0014 0.03%
003049 民生加银鑫盈债C 1.0040 0.02%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1372 0.02%
003523 万家鑫通纯债C 1.0015 0.02%
003681 建信睿享纯债债券A 1.0020 0.02%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0009 0.02%
003394 建信恒安一年定开债 1.0022 0.02%
003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0010 0.02%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0017 0.02%
003709 博时民丰纯债C 1.0010 0.02%
003522 万家鑫通纯债A 1.0016 0.02%
003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0010 0.02%
003654 博时锦禄纯债债券 1.0018 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0173 0.02%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0010 0.02%
003427 建信恒远一年定开债 1.0019 0.02%
003708 博时民丰纯债A 1.0011 0.02%
003475 前海联合沪深300指数A 1.0032 0.02%
003051 农银汇理金利一年定开债 1.0022 0.02%
003249 建信恒丰纯债债券 1.0017 0.02%
519199 万家家享中短债A 1.0019 0.01%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0006 0.01%
001160 东方永润债券A 1.0102 0.01%
003048 民生加银鑫盈债A 1.0056 0.01%
003628 兴银收益增强A 1.0008 0.01%
003929 中银证券安进债券A 1.0002 0.01%
003648 融通通祺债券A 1.0017 0.01%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.0003 0.01%
003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.0017 0.01%
003930 中银证券安进债券C 1.0002 0.01%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0701 0.01%
519206 万家年年恒荣A 1.0015 0.01%
002921 创金合信尊誉纯债 1.0042 0.01%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0016 0.01%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.1899 0.01%
003751 万家瑞隆混合A 1.0008 0.01%
003270 招商招乾3个月定开债C 1.1522 0.01%
519207 万家年年恒荣C 1.0012 0.01%
003290 长城久稳债券A 1.0020 0.01%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0004 0.01%
003180 前海联合添利债券A 1.0014 0.01%
003546 长城久信债券 1.0002 0.01%
003383 民生加银鑫享债券C 1.0020 0.00%
002922 融通增丰债券 1.0040 0.00%
000938 华商稳固添利债券C 1.0650 0.00%
001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9960 0.00%
002864 广发安泽短债债券A 1.0047 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.2070 0.00%
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0020 0.00%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0000 0.00%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0750 0.00%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0550 0.00%
000473 广发集鑫债券A 1.1220 0.00%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0220 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0480 0.00%
002988 平安鼎信债券A 1.0058 0.00%
002349 华夏鼎新债券I 1.0050 0.00%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0450 0.00%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0790 0.00%
003105 光大永鑫混合A 0.9950 0.00%
003314 浙商惠南纯债A 1.0008 0.00%
002628 招商安博灵活配置混合A 0.9990 0.00%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0550 0.00%
002442 鑫元汇利债券 1.0110 0.00%
002899 富国两年期理财债券C 1.0000 0.00%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9690 0.00%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9860 0.00%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1090 0.00%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0000 0.00%
002348 华夏鼎新债券A 1.0050 0.00%
002342 融通增益债券A/B 1.0070 0.00%
001941 融通通源短融债券B 1.0710 0.00%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0200 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 0.9980 0.00%
003382 民生加银鑫享债券A 1.0020 0.00%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0580 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0740 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0610 0.00%
002572 长盛同泰债券C 1.0040 0.00%
002812 博时裕通定开债C 1.0110 0.00%
001204 东方红稳健精选混合C 1.1290 0.00%
002658 招商安裕灵活配置混合C 0.9990 0.00%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0100 0.00%
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0350 0.00%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1790 0.00%
002622 广发稳裕混合A 1.0080 0.00%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0880 0.00%
003349 长信稳益纯债债券A 1.0006 0.00%
000804 中信建投稳利混合A 0.9970 0.00%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0021 0.00%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9820 0.00%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0600 0.00%
003626 平安鑫利混合A 1.0001 0.00%
003501 宏利睿智稳健混合A 0.9952 0.00%
003486 平安惠隆纯债A 0.9904 0.00%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0091 0.00%
003280 鹏华丰恒债券A 0.9995 0.00%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0010 0.00%
002814 博时颐泰混合C 0.9960 0.00%
000272 中邮定开债券C 1.1460 0.00%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7950 0.00%
002268 兴业丰利债券A 1.0140 0.00%
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0370 0.00%
000286 银华信用季季红债券A 1.0070 0.00%
000287 银华永利债券A 1.2250 0.00%
000288 银华永利债券C 1.2110 0.00%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1537 0.00%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1090 0.00%
002867 新华恒稳添利债券C 1.0060 0.00%
000937 华商稳固添利债券A 1.0750 0.00%
003499 前海联合添和纯债C 1.0035 0.00%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1587 0.00%
003498 前海联合添和纯债A 1.0005 0.00%
003560 平安大华量化成长混合C 0.9910 0.00%
002825 融通通和债券A 1.0000 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0650 0.00%
000310 安信永利信用债券A 1.0720 0.00%
002034 华安新财富灵活配置混合C 0.9980 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0280 0.00%
003369 招商招庆纯债A 1.0019 0.00%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0260 0.00%
003218 前海开源祥和债券A 1.0001 0.00%
001776 中欧兴利债券A 1.0410 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0230 0.00%