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2016年05月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518800 国泰黄金ETF 2.6431 1.85%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7622 1.83%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 1.67%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 1.57%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9706 1.55%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9683 1.54%
510630 华夏消费ETF 1.3949 1.53%
160719 嘉实黄金 0.7020 1.45%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5470 1.30%
320013 诺安全球黄金 0.7880 1.29%
960004 华夏兴华混合H 1.6660 1.03%
519908 华夏兴华混合A 1.6660 1.03%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0395 0.98%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8560 0.94%
001195 工银农业产业股票 0.5660 0.89%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0168 0.89%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9170 0.88%
519918 华夏兴和混合A 1.4980 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9570 0.87%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.84%
001736 圆信永丰优加生活 1.0940 0.83%
000825 圆信永丰双利C 1.0110 0.80%
000824 圆信永丰双利A 1.0150 0.79%
481015 工银主题策略混合A 1.9060 0.74%
161620 融通核心价值混合A 0.8150 0.74%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6510 0.73%
530011 建信内生动力混合A 1.2600 0.72%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.72%
001542 国泰互联网+股票 1.1350 0.71%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0062 0.70%
001042 华夏领先股票 0.7240 0.70%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 0.70%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.68%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7560 0.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.9870 0.66%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2330 0.65%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2410 0.65%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.65%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4870 0.62%
530003 建信优选成长混合A 1.6922 0.61%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.61%
001564 东方红京东大数据混合A 1.0040 0.60%
530012 建信积极配置混合 2.0040 0.60%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1660 0.60%
001717 工银前沿医疗股票A 1.0200 0.59%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0280 0.59%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9050 0.56%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8970 0.56%
519601 海富通中国海外混合 1.2880 0.55%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7420 0.54%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9370 0.54%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0810 0.53%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3260 0.53%
000619 东方红产业升级混合 1.9050 0.53%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7820 0.51%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2100 0.50%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0120 0.50%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0110 0.50%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2212 0.50%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4140 0.50%
000408 民生加银城镇化混合A 2.0080 0.50%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2070 0.48%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4196 0.47%
001924 华夏国企改革混合 0.8830 0.46%
001054 工银新金融股票A 0.8830 0.46%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2911 0.45%
000991 工银战略转型股票A 0.8850 0.45%
001712 东方红优势精选混合 0.9030 0.44%
288002 华夏收入混合 4.1360 0.44%
001112 东方红中国优势混合 0.9210 0.44%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7020 0.43%
001158 工银新材料新能源股票 0.7080 0.43%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.6790 0.42%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9920 0.40%
360005 光大保德信红利混合A 2.7092 0.40%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 0.40%
481017 工银量化策略混合A 1.7970 0.39%
530019 建信社会责任混合A 1.8360 0.38%
001534 华宝万物互联混合A 0.8230 0.37%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8090 0.37%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3750 0.37%
164815 工银国际原油人民币 0.8270 0.36%
002031 华夏策略混合 2.8230 0.36%
001245 工银生态环境股票A 0.8550 0.35%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8490 0.35%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7620 0.34%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8830 0.34%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8830 0.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.5880 0.34%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8990 0.33%
519039 长盛同德主题混合 1.3815 0.33%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2070 0.33%
000893 工银创新动力股票 0.9010 0.33%
050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.33%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9150 0.33%
159905 工银深证红利ETF 1.0946 0.31%
000021 华夏优势增长混合 1.6090 0.31%
530016 建信恒稳价值混合 1.6260 0.31%
002486 上银慧添利债券 1.0050 0.30%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 0.30%
000061 华夏盛世混合 0.9870 0.30%
002251 华夏军工安全混合A 1.0070 0.30%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 0.29%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0728 0.29%
481013 工银消费服务混合A 1.4070 0.29%
483003 工银精选平衡混合 0.4844 0.29%
000598 长盛生态环境混合 1.3770 0.29%
001714 工银文体产业股票A 1.0320 0.29%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6970 0.29%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0650 0.28%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1170 0.27%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1260 0.27%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2270 0.27%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7530 0.27%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7390 0.27%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1100 0.27%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1600 0.26%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8210 0.26%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7840 0.26%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7800 0.26%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1430 0.26%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1590 0.26%
519606 国泰金鑫股票A 1.1510 0.26%
000684 长盛养老健康混合A 1.2110 0.25%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1447 0.25%
000308 建信创新中国混合 2.0390 0.25%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7940 0.25%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8140 0.25%
000803 工银研究精选股票 1.2740 0.24%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9890 0.24%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2320 0.24%
020026 国泰成长优选混合 2.1890 0.23%
001068 国新国证新锐A 0.8790 0.23%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9090 0.22%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9100 0.22%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0735 0.22%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9230 0.22%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9080 0.22%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9100 0.22%
001239 长盛国企改革混合 0.4720 0.21%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9570 0.21%
001409 工银互联网加股票 0.5130 0.20%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0200 0.20%
001739 中融融安混合二号 1.0030 0.20%
002020 国都创新驱动 1.0160 0.20%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.19%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6250 0.19%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0430 0.19%
001705 泓德战略转型股票 1.0480 0.19%
001718 工银物流产业股票A 1.0530 0.19%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0048 0.19%
002001 华夏回报混合A 1.1280 0.18%
960002 华夏回报混合H 1.1280 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6640 0.18%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0040 0.18%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7950 0.17%
002011 华夏红利混合 2.3600 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1820 0.17%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.6188 0.15%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8666 0.15%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3390 0.15%
000534 长盛高端装备混合A 1.4640 0.14%
001166 建信环保产业股票A 0.7360 0.14%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1412 0.14%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7120 0.14%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7580 0.13%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1540 0.13%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.8410 0.12%
000184 工银添福债券A 1.6260 0.12%
001008 工银国企改革股票 0.8380 0.12%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1709 0.12%
000934 国富大中华精选混合 0.8340 0.12%
000031 华夏复兴混合A 1.8310 0.11%
000928 国联国企改革混合A 0.8920 0.11%
001906 东方红6个月定开债 0.9960 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 1.0250 0.10%
001414 国联鑫起点混合C 1.0070 0.10%
960021 国富潜力组合混合H 0.9710 0.10%
020029 国泰创利债券 1.0310 0.10%
002411 华夏新机遇混合A 0.9980 0.10%
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9950 0.10%
001701 国联产业升级混合 1.0150 0.10%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0450 0.10%
001719 工银国家战略股票 1.0100 0.10%
001946 东方红信用债债券C 1.0220 0.10%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0140 0.10%
002194 北信瑞丰稳定增强 1.0010 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0010 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0020 0.10%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0050 0.10%
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 0.9930 0.10%
002021 华夏回报二号混合 0.9670 0.10%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9800 0.10%
002281 建信裕利灵活配置混合 0.9950 0.10%
002283 长盛同裕纯债A 1.0020 0.10%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 0.9910 0.10%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 0.9960 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0160 0.10%
002156 长盛盛世混合A 0.9930 0.10%
002379 工银香港中小盘人民币 0.9960 0.10%