热搜: 发电量 博时新兴成长混合 广发科技先锋混合 天弘精选混合A

2004年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.1300 2.91%
040001 华安创新混合 0.9500 2.48%
110003 易方达上证50增强A 0.9206 2.45%
290002 泰信先行策略混合 0.9950 2.44%
040002 华安中国A股增强指数 0.9410 2.28%
110002 易方达策略成长混合 1.0410 2.26%
260101 景顺长城优选混合 1.0933 2.24%
519180 万家180指数A 0.9303 2.22%
050002 博时沪深300指数A 0.9700 2.21%
202001 南方稳健成长混合 1.0791 2.10%
240002 华宝宝康配置混合 1.0517 2.09%
000001 华夏成长混合 1.0370 2.07%
162202 宏利周期混合 0.9724 2.07%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9612 2.05%
270001 广发聚富混合 1.0171 2.02%
080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.99%
161604 融通深证100指数A 0.8820 1.97%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9310 1.97%
161601 融通新蓝筹混合 0.9594 1.94%
162203 宏利稳定混合 1.0056 1.94%
160603 鹏华普天收益混合 1.0550 1.93%
002001 华夏回报混合A 0.9630 1.90%
020003 国泰金龙行业混合 0.9710 1.89%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0297 1.87%
110001 易方达平稳增长混合 1.1600 1.84%
240005 华宝多策略增长A 0.9808 1.84%
151001 银河稳健混合 0.9718 1.82%
206001 鹏华弘泰A 0.8876 1.73%
217001 招商安泰偏股混合 1.0363 1.73%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0030 1.72%
090001 大成价值增长混合A 0.9865 1.72%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9297 1.71%
210001 金鹰成份优选混合 0.9374 1.70%
070003 嘉实稳健混合 1.0370 1.67%
240001 华宝宝康消费品 1.0851 1.65%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9480 1.61%
233001 大摩基础行业混合 0.9564 1.59%
519011 海富通精选混合 1.0681 1.56%
160605 鹏华中国50混合 1.0040 1.52%
050004 博时精选混合A 1.0062 1.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0023 1.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0350 1.46%
255010 国联安稳健混合A 0.9890 1.44%
217005 招商先锋混合 0.9907 1.40%
180001 银华优势企业混合 0.9939 1.38%
070002 嘉实增长混合 1.1130 1.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9672 1.34%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0713 1.33%
288001 华夏经典混合 0.9581 1.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0050 1.21%
150103 银河银泰混合 0.9423 1.12%
162201 宏利成长混合 1.0522 1.11%
350001 天治财富增长混合 0.9957 1.11%
151002 银河收益混合 0.9666 1.08%
202101 南方宝元债券A 1.0323 1.06%
217002 招商安泰平衡混合 0.9820 1.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9876 0.98%
519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.95%
100020 富国天益价值混合A 1.0065 0.91%
257010 国联安小盘精选混合 0.9620 0.84%
161606 融通行业景气混合A 0.9890 0.82%
121001 国投瑞银融华债券 0.9750 0.81%
510081 长盛动态精选混合 0.9917 0.73%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9545 0.66%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9690 0.62%
340001 兴全可转债混合 0.9935 0.59%
162204 宏利行业精选混合A 1.0012 0.57%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0142 0.47%
070005 嘉实债券A 0.9610 0.42%
161603 融通债券A/B 1.0110 0.40%
240003 华宝宝康债券A 1.0492 0.37%
090002 大成债券A/B 1.0251 0.33%
100018 富国天利增长债券A 0.9855 0.25%
020002 国泰金龙债券A 0.9710 0.21%
001001 华夏债券A/B 1.0020 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0043 0.17%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9900 0.00%
320001 诺安平衡混合A 1.0032 0.00%
270002 广发稳健增长混合A 0.9993 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9510 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0370 0.00%